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Ullmann Wealth Partners Group 投資組合持股
AUM
US$11億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
21.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.31%
1年估算報酬率
+21.23%
3年估算報酬率
+62.23%
5年估算報酬率
+59.07%
10年估算報酬率
–
AUM
US$11億
AUM 成長
+US$1.37億
(+14%)
資金流向
+US$2297萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.13%
持股
178
新
22
增持
87
減碼
38
已平倉
4
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1377萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$456萬 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$377萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$278萬 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$345萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$247萬 |
| 3 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+US$211萬 |
| 4 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+US$199萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$189萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.02% |
| 2 | 科技 | 3.43% |
| 3 | 金融 | 1.64% |
| 4 | 醫療保健 | 1.16% |
| 5 | 工業 | 0.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2.02億 | 18.37% |
269,865
-3,392
| -1% | -US$247萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$9995萬 | 9.08% |
608,438
-11,908
| -2% | -US$189萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
3
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8億
| US$8583萬 | 7.8% |
1,134,837
-28,826
| -2% | -US$211萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$6745萬 | 6.13% |
1,482,823
+301,845
| +26% | +US$1377萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$4712萬 | 4.28% |
692,851
+70,056
| +11% | +US$456萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$4012萬 | 3.65% |
950,483
+36,120
| +4% | +US$153萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$3919萬 | 3.56% |
1,051,864
-28,242
| -3% | -US$106萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6億
| US$3840萬 | 3.49% |
430,738
-2,091
| -0.5% | -US$17.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$3785萬 | 3.44% |
304,842
+1,918
| +0.6% | +US$23.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$2565萬 | 2.33% |
440,702
+47,664
| +12% | +US$278萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$2552萬 | 2.32% |
267,386
-4,219
| -2% | -US$39.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$2313萬 | 2.1% |
239,755
+27,652
| +13% | +US$255萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$2254萬 | 2.05% |
247,158
+5,427
| +2% | +US$47.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.5億
| US$2238萬 | 2.03% |
444,308
+8,476
| +2% | +US$42.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$2151萬 | 1.96% |
195,007
+3,322
| +2% | +US$34.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1994萬 | 1.81% |
206,501
-2,610
| -1% | -US$25.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$1456萬 | 1.32% |
278,129
-66,091
| -19% | -US$345萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1435萬 | 1.3% |
19,212
+7
| +0% | +US$5,075 |
2017 Q4
34個季度
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1414萬 | 1.28% |
113,317
+3,236
| +3% | +US$38.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1004萬 | 0.91% |
45,737
-286
| -0.6% | -US$6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$973萬 | 0.88% |
90,395
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$911萬 | 0.83% |
31,472
+2,180
| +7% | +US$62.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
23
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8億
| US$784萬 | 0.71% |
103,489
-60
| -0.1% | -US$4,410 |
2016 Q4
38個季度
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$724萬 | 0.66% |
93,837
-1,855
| -2% | -US$13.6萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$698萬 | 0.63% |
47,249
-1,023
| -2% | -US$14.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
BI
Ullmann Wealth Partners Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ullmann Wealth Partners Group持有178個部位，價值US$11億，較前一季的US$9.6億增加14%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Ullmann Wealth Partners Group的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加87檔、減碼38檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共106,606股，價值US$390萬。 最大的一筆賣出是BlackRock Flexible Income ETF，估計金額為US$345萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的91%，其次為科技和金融。
- Ullmann Wealth Partners Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進106,606股，價值US$390萬。
- Ullmann Wealth Partners Group在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1377萬。
- Ullmann Wealth Partners Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是BlackRock Flexible Income ETF，估計減持了US$345萬。
- Ullmann Wealth Partners Group於2026年第2季完全出清Lowe's Companies，估計賣出金額為US$30萬。
- 在2026年第2季，Ullmann Wealth Partners Group的投資組合規模為US$11億，前十大持股占62%。
- Ullmann Wealth Partners Group在2026年第2季新增了22個部位，並平倉4個部位。
- Ullmann Wealth Partners Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$11億。
根據Ullmann Wealth Partners Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。