Ullmann Wealth Partners Group的 iShares Core S&P 500 ETF IVV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | US$2.02億 | 賣出 |
269,865
-3,392
| -1% | -US$247萬 | 18.37% | 1 |
|
|
2026
Q1 | US$1.78億 | 賣出 |
273,257
-3,732
| -1% | -US$255萬 | 18.53% | 1 |
|
|
2025
Q4 | US$1.9億 | 買進 |
276,989
+3,328
| +1% | +US$226萬 | 19.75% | 1 |
|
|
2025
Q3 | US$1.83億 | 買進 |
273,661
+13,231
| +5% | +US$852萬 | 20.01% | 1 |
|
|
2025
Q2 | US$1.62億 | 買進 |
260,430
+18,442
| +8% | +US$1059萬 | 19.11% | 1 |
|
|
2025
Q1 | US$1.36億 | 賣出 |
241,988
-1,787
| -0.7% | -US$106萬 | 18.07% | 1 |
|
|
2024
Q4 | US$1.44億 | 賣出 |
243,775
-2,890
| -1% | -US$171萬 | 18.52% | 1 |
|
|
2024
Q3 | US$1.42億 | 買進 |
246,665
+8,142
| +3% | +US$453萬 | 18.4% | 1 |
|
|
2024
Q2 | US$1.31億 | 買進 |
238,523
+6,854
| +3% | +US$360萬 | 18.61% | 1 |
|
|
2024
Q1 | US$1.22億 | 買進 |
231,669
+4,222
| +2% | +US$211萬 | 18.11% | 1 |
|
|
2023
Q4 | US$1.09億 | 買進 |
227,447
+4,388
| +2% | +US$196萬 | 17.73% | 1 |
|
|
2023
Q3 | US$9579萬 | 買進 |
223,059
+69,996
| +46% | +US$3131萬 | 17.89% | 1 |
|
|
2023
Q2 | US$6822萬 | 買進 |
153,063
+62,161
| +68% | +US$2620萬 | 13.68% | 2 |
|
|
2023
Q1 | US$3737萬 | 買進 |
90,902
+3,310
| +4% | +US$133萬 | 8.49% | 3 |
|
|
2022
Q4 | US$3365萬 | 買進 |
87,592
+4,454
| +5% | +US$172萬 | 8.27% | 3 |
|
|
2022
Q3 | US$2982萬 | 買進 |
83,138
+12,727
| +18% | +US$508萬 | 8.22% | 3 |
|
|
2022
Q2 | US$2670萬 | 買進 |
70,411
+3,275
| +5% | +US$135萬 | 7.23% | 4 |
|
|
2022
Q1 | US$3046萬 | 買進 |
67,136
+30,015
| +81% | +US$1342萬 | 7.78% | 3 |
|
|
2021
Q4 | US$1771萬 | 買進 |
37,121
+2,358
| +7% | +US$109萬 | 4.73% | 6 |
|
|
2021
Q3 | US$1498萬 | 買進 |
34,763
+47
| +0.1% | +US$2.08萬 | 5.91% | 4 |
|
|
2021
Q2 | US$1492萬 | 賣出 |
34,716
-3,711
| -10% | -US$155萬 | 6.15% | 4 |
|
|
2021
Q1 | US$1529萬 | 買進 |
38,427
+2
| +0% | +US$774 | 6.81% | 4 |
|
|
2020
Q4 | US$1442萬 | 賣出 |
38,425
-1,674
| -4% | -US$59.6萬 | 7.22% | 4 |
|
|
2020
Q3 | US$1348萬 | 賣出 |
40,099
-3,362
| -8% | -US$112萬 | 7.72% | 3 |
|
|
2020
Q2 | US$1346萬 | 買進 |
43,461
+38,924
| +858% | +US$1143萬 | 8.29% | 3 |
|
|
2020
Q1 | US$117萬 | 買進 |
4,537
+2,490
| +122% | +US$76.3萬 | 0.88% | 18 |
|
|
2019
Q4 | US$66.2萬 | 賣出 |
2,047
-149
| -7% | -US$4.61萬 | 0.4% | 27 |
|
|
2019
Q3 | US$65.6萬 | 持有 |
2,196
| – | – | 0.4% | 28 |
|
|
2019
Q2 | US$64.7萬 | 持有 |
2,196
| – | – | 0.4% | 28 |
|
|
2019
Q1 | US$62.5萬 | 買進 |
2,196
+40
| +2% | +US$1.09萬 | 0.4% | 29 |
|
|
2018
Q4 | US$54.2萬 | 買進 |
2,156
+89
| +4% | +US$2.42萬 | 0.4% | 30 |
|
|
2018
Q3 | US$60.5萬 | 買進 |
2,067
+452
| +28% | +US$13萬 | 0.4% | 30 |
|
|
2018
Q2 | US$44萬 | 買進 |
+1,615
| 新 | +US$43.9萬 | 0.3% | 29 |
|
|
2017
Q4 | – | 賣出 |
-1,611
| 已平倉 | -US$35萬 | – | 56 |
|
|
2017
Q3 | US$35萬 | 買進 |
1,611
+623
| +63% | +US$15.5萬 | 0.35% | 38 |
|
|
2017
Q2 | US$24萬 | 買進 |
988
+60
| +6% | +US$1.45萬 | 0.17% | 50 |
|
|
2017
Q1 | US$22萬 | 賣出 |
928
-30
| -3% | -US$7,017 | 0.18% | 48 |
|
|
2016
Q4 | US$22.1萬 | 買進 |
+958
| 新 | +US$21.1萬 | 0.21% | 45 |
|
持有IVV的其他基金
Ullmann Wealth Partners Group的IVV持股：2026年第2季回顧
Ullmann Wealth Partners Group在2026年第2季將iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股減少1.2%，估計賣出價值US$247萬的股票，剩餘269,865股，價值US$2.02億。 此持倉占投資組合的18.37%，排名第1名。
Ullmann Wealth Partners Group於2016年第4季首次申報持有IVV，此後已有37個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,131檔基金持有IVV。
- 截至2026年第2季，Ullmann Wealth Partners Group持有iShares Core S&P 500 ETF 269,865股，價值US$2.02億。
- Ullmann Wealth Partners Group在2026年第2季賣出iShares Core S&P 500 ETF共3,392股，估計金額為US$247萬。
- 在2026年第2季，iShares Core S&P 500 ETF佔Ullmann Wealth Partners Group投資組合的18.37%，是其第 #1大持倉。
- Ullmann Wealth Partners Group於2016年第4季首次申報持有iShares Core S&P 500 ETF，此後已有37個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,131檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。
根據Ullmann Wealth Partners Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。