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Estate Counselors 投資組合持股
AUM
US$11.6億
週轉率
45.08%
1年估算報酬率
21.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.81%
1年估算報酬率
+21.97%
3年估算報酬率
+59.99%
5年估算報酬率
+63.69%
10年估算報酬率
+155.6%
AUM
US$11.6億
AUM 成長
+US$4039萬
(+3.6%)
資金流向
-US$3667萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.13%
持股
122
新
25
增持
29
減碼
34
已平倉
30
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$2149萬 |
| 2 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$2135萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2119萬 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1512萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$896萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$2671萬 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$2168萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$2112萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$1885萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1443萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.14% |
| 2 | 金融 | 1.68% |
| 3 | 資訊科技 | 1.39% |
| 4 | 通訊服務 | 0.42% |
| 5 | 能源 | 0.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
The Brinsmere Fund Growth ETF
TBFG
US$3.81億
| US$3.82億 | 32.81% |
11,639,514
-272,414
| -2% | -US$873萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2
The Brinsmere Fund Conservative ETF
TBFC
US$3.55億
| US$3.59億 | 30.86% |
12,176,875
+39,879
| +0.3% | +US$116萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1590億
| US$2532萬 | 2.18% |
296,146
-225,068
| -43% | -US$1885萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.9億
| US$2221萬 | 1.91% |
205,995
-24,149
| -10% | -US$250萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$129億
| US$2203萬 | 1.89% |
228,425
+8,176
| +4% | +US$78.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
6
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.9億
| US$2134萬 | 1.83% |
+877,991
| 新 | +US$2135萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$60億
| US$2134萬 | 1.83% |
+1,047,578
| 新 | +US$2149萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$2122萬 | 1.82% |
+231,565
| 新 | +US$2119萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$2095萬 | 1.8% |
205,090
+146,565
| +250% | +US$1512萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$79.9億
| US$1380萬 | 1.19% |
271,543
+79,066
| +41% | +US$406萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
11
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147億
| US$1366萬 | 1.17% |
164,443
-20,583
| -11% | -US$172萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
12
Vanguard Energy ETF
VDE
US$117億
| US$1053萬 | 0.91% |
70,139
-12,850
| -15% | -US$208萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$472億
| US$958萬 | 0.82% |
60,353
-38,404
| -39% | -US$571萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$520億
| US$924萬 | 0.79% |
+172,350
| 新 | +US$896萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1640億
| US$860萬 | 0.74% |
117,143
-196,677
| -63% | -US$1443萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2263億
| US$798萬 | 0.69% |
+92,628
| 新 | +US$779萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$31.8億
| US$781萬 | 0.67% |
213,826
+203,086
| +1,891% | +US$742萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$159億
| US$762萬 | 0.65% |
132,101
+118,806
| +894% | +US$634萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1222億
| US$759萬 | 0.65% |
98,473
+87,213
| +775% | +US$640萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1228億
| US$750萬 | 0.64% |
39,380
-790
| -2% | -US$13.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21.1億
| US$747萬 | 0.64% |
175,090
-8,385
| -5% | -US$34.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$695萬 | 0.6% |
131,656
+7,096
| +6% | +US$37.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846億
| US$689萬 | 0.59% |
28,438
+39
| +0.1% | +US$9,084 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197億
| US$685萬 | 0.59% |
66,480
-1,485
| -2% | -US$15.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$665萬 | 0.57% |
178,527
+12,622
| +8% | +US$47.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Estate Counselors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Estate Counselors持有122個部位，價值US$11.6億，較前一季的US$11.2億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Estate Counselors於2026年第2季淨撤出US$3667萬，平倉30個部位，並減持34檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF，這筆估值約為US$2671萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的96%，其次為金融和資訊科技。
與趨勢相反，Estate Counselors新建了Invesco Senior Loan ETF的部位，價值US$2134萬。
- Estate Counselors在2026年第2季最大筆買進的是Invesco Senior Loan ETF：共買進1,047,578股，價值US$2134萬。
- Estate Counselors在2026年第2季增持iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1512萬。
- Estate Counselors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MBS ETF，估計減持了US$2112萬。
- Estate Counselors於2026年第2季完全出清iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$2671萬。
- 在2026年第2季，Estate Counselors的投資組合規模為US$11.6億，前十大持股占78%。
- Estate Counselors在2026年第2季新增了25個部位，並平倉30個部位。
- Estate Counselors的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$11.6億。
根據Estate Counselors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。