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Estate Counselors Portfolio-Positionen
AUM
1,16 Mrd. $
Umschlag
45,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+155,6 %
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+40,4 Mio. $
(+3,6 %)
Kapitalfluss
-36,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,13 %
Position
122
Neu
25
Aufgestockt
29
Reduziert
34
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+21,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+21,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+15,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+8,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+26,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+18,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+14,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,14 % |
| 2 | Finanzwesen | 1,68 % |
| 3 | Technologie | 1,39 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,42 % |
| 5 | Energie | 0,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
The Brinsmere Fund Growth ETF
TBFG
381 Mio. $
| 382 Mio. $ | 32,81 % |
11.639.514
-272.414
| -2 % | -8,73 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2
The Brinsmere Fund Conservative ETF
TBFC
355 Mio. $
| 359 Mio. $ | 30,86 % |
12.176.875
+39.879
| +0,3 % | +1,16 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 2,18 % |
296.146
-225.068
| -43 % | -18,8 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 1,91 % |
205.995
-24.149
| -10 % | -2,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 1,89 % |
228.425
+8.176
| +4 % | +783.119 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
6
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
3 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 1,83 % |
+877.991
| Neu | +21,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 1,83 % |
+1.047.578
| Neu | +21,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 1,82 % |
+231.565
| Neu | +21,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 1,8 % |
205.090
+146.565
| +250 % | +15,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
10
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,19 % |
271.543
+79.066
| +41 % | +4,06 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
11
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,17 % |
164.443
-20.583
| -11 % | -1,72 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
12
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,91 % |
70.139
-12.850
| -15 % | -2,08 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,82 % |
60.353
-38.404
| -39 % | -5,71 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 0,79 % |
+172.350
| Neu | +8,96 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 0,74 % |
117.143
-196.677
| -63 % | -14,4 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 7,98 Mio. $ | 0,69 % |
+92.628
| Neu | +7,79 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,22 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 0,67 % |
213.826
+203.086
| +1.891 % | +7,42 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 0,65 % |
132.101
+118.806
| +894 % | +6,34 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 0,65 % |
98.473
+87.213
| +775 % | +6,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 0,64 % |
39.380
-790
| -2 % | -134.982 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
21
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | 0,64 % |
175.090
-8.385
| -5 % | -342.910 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
22
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 0,6 % |
131.656
+7.096
| +6 % | +372.878 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 0,59 % |
28.438
+39
| +0,1 % | +9.084 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 0,59 % |
66.480
-1.485
| -2 % | -158.060 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
25
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 0,57 % |
178.527
+12.622
| +8 % | +473.437 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Estate Counselors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Estate Counselors 122 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Estate Counselors zog im Q2 2026 netto 36,7 Mio. $ ab, schloss 30 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 26,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Estate Counselors eine neue Position in Invesco Senior Loan ETF im Wert von 21,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Estate Counselors im Q2 2026 war Invesco Senior Loan ETF: 1.047.578 Aktien im Wert von 21,3 Mio. $.
- Estate Counselors hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Estate Counselors im Q2 2026 entfiel auf iShares MBS ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,1 Mio. $.
- Estate Counselors hat seine Position in iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Estate Counselors machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
- Estate Counselors eröffnete 25 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Estate Counselors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 1,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Estate Counselors für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .