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Estate Counselors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,16 bi
Giro
45,08%
Retorno est. (1 ano)
21,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,81%
Retorno est. (1 ano)
+21,97%
Retorno est. (3 anos)
+59,99%
Retorno est. (5 anos)
+63,69%
Retorno est. (10 anos)
+155,6%
AUM
US$ 1,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,4 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
-US$ 36,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,13%
Posição
122
Nova
25
Aumentada
29
Reduzida
34
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 21,5 mi |
| 2 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 21,2 mi |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 15,1 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 8,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 26,7 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 21,7 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 21,1 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 18,8 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 14,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,14% |
| 2 | Financeiro | 1,68% |
| 3 | Tecnologia | 1,39% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,42% |
| 5 | Energia | 0,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
The Brinsmere Fund Growth ETF
TBFG
US$ 381 mi
| US$ 382 mi | 32,81% |
11.639.514
-272.414
| -2% | -US$ 8,73 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
The Brinsmere Fund Conservative ETF
TBFC
US$ 355 mi
| US$ 359 mi | 30,86% |
12.176.875
+39.879
| +0,3% | +US$ 1,16 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 25,3 mi | 2,18% |
296.146
-225.068
| -43% | -US$ 18,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 22,2 mi | 1,91% |
205.995
-24.149
| -10% | -US$ 2,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 22 mi | 1,89% |
228.425
+8.176
| +4% | +US$ 783 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 3 bi
| US$ 21,3 mi | 1,83% |
+877.991
| Nova | +US$ 21,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 21,3 mi | 1,83% |
+1.047.578
| Nova | +US$ 21,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 21,2 mi | 1,82% |
+231.565
| Nova | +US$ 21,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 21 mi | 1,8% |
205.090
+146.565
| +250% | +US$ 15,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 13,8 mi | 1,19% |
271.543
+79.066
| +41% | +US$ 4,06 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 13,7 mi | 1,17% |
164.443
-20.583
| -11% | -US$ 1,72 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 10,5 mi | 0,91% |
70.139
-12.850
| -15% | -US$ 2,08 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 9,6 mi | 0,82% |
60.353
-38.404
| -39% | -US$ 5,71 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 9,24 mi | 0,79% |
+172.350
| Nova | +US$ 8,96 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 8,6 mi | 0,74% |
117.143
-196.677
| -63% | -US$ 14,4 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 7,98 mi | 0,69% |
+92.628
| Nova | +US$ 7,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,22 bi
| US$ 7,81 mi | 0,67% |
213.826
+203.086
| +1.891% | +US$ 7,42 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 7,62 mi | 0,65% |
132.101
+118.806
| +894% | +US$ 6,34 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,59 mi | 0,65% |
98.473
+87.213
| +775% | +US$ 6,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 7,5 mi | 0,64% |
39.380
-790
| -2% | -US$ 135 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 7,47 mi | 0,64% |
175.090
-8.385
| -5% | -US$ 343 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 6,95 mi | 0,6% |
131.656
+7.096
| +6% | +US$ 373 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 6,89 mi | 0,59% |
28.438
+39
| +0,1% | +US$ 9,08 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 6,85 mi | 0,59% |
66.480
-1.485
| -2% | -US$ 158 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 6,65 mi | 0,57% |
178.527
+12.622
| +8% | +US$ 473 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Estate Counselors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Estate Counselors detinha 122 posições avaliadas em US$ 1,16 bi, alta de 3,6% em relação a US$ 1,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Estate Counselors fez uma retirada líquida de US$ 36,7 mi em T2 2026, encerrando 30 posições e reduzindo 34 participações. Sua saída mais significativa foi iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, uma posição estimada em US$ 26,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Estate Counselors abriu uma nova posição em Invesco Senior Loan ETF no valor de US$ 21,3 mi.
- A maior compra de Estate Counselors no T2 2026 foi Invesco Senior Loan ETF: 1.047.578 ações no valor de US$ 21,3 mi.
- Estate Counselors foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 15,1 mi.
- A maior redução de Estate Counselors em T2 2026 foi em iShares MBS ETF, com um corte estimado de US$ 21,1 mi.
- Estate Counselors encerrou totalmente sua posição em iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 26,7 mi.
- As dez maiores posições de Estate Counselors representam 78% de sua carteira de US$ 1,16 bi no T2 2026.
- Estate Counselors abriu 25 novas posições e encerrou 30 em T2 2026.
- O valor da carteira de Estate Counselors subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Estate Counselors referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.