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SF
Symphony Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 914 mi
Giro
24,1%
Retorno est. (1 ano)
30,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,35%
Retorno est. (1 ano)
+30,53%
Retorno est. (3 anos)
+85,65%
Retorno est. (5 anos)
+96,72%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 914 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 159 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 71,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,79%
Posição
390
Nova
75
Aumentada
204
Reduzida
85
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+US$ 4,65 mi |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,17 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 2,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 6,36 mi |
| 2 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$ 2,6 mi |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 2,05 mi |
| 4 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+US$ 1,38 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,8% |
| 2 | Tecnologia | 15,76% |
| 3 | Financeiro | 5,13% |
| 4 | Saúde | 4,92% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 44,6 mi | 4,88% |
495.226
+13.947
| +3% | +US$ 1,23 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 39,1 mi | 4,28% |
200.102
+17.079
| +9% | +US$ 3,51 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 33 mi | 3,61% |
280.638
+5.815
| +2% | +US$ 665 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 29,9 mi | 3,27% |
335.841
+29.964
| +10% | +US$ 2,69 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 23,3 mi | 2,55% |
82.235
+4.648
| +6% | +US$ 1,33 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 22,5 mi | 2,46% |
30.254
+11.598
| +62% | +US$ 8,41 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 21,6 mi | 2,36% |
435.076
+23.123
| +6% | +US$ 1,15 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 21,3 mi | 2,33% |
88.652
+5.269
| +6% | +US$ 1,32 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 19 mi | 2,08% |
51.587
+5.609
| +12% | +US$ 2,27 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 18 mi | 1,97% |
295.932
+18.351
| +7% | +US$ 1,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 17,5 mi | 1,91% |
140.354
+7.533
| +6% | +US$ 899 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 17,3 mi | 1,89% |
515.982
+40.039
| +8% | +US$ 1,34 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 16,5 mi | 1,81% |
46.676
+2.467
| +6% | +US$ 888 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 16,2 mi | 1,77% |
169.802
+14.175
| +9% | +US$ 1,31 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 15,1 mi | 1,65% |
50.384
+4.144
| +9% | +US$ 1,16 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 13,7 mi | 1,5% |
153.926
+9.671
| +7% | +US$ 804 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 13,5 mi | 1,48% |
36.664
+584
| +2% | +US$ 209 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 13,4 mi | 1,47% |
17.999
+772
| +4% | +US$ 562 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 13,1 mi | 1,44% |
35.188
+1.211
| +4% | +US$ 486 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 11,5 mi | 1,26% |
119.393
+9.238
| +8% | +US$ 887 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 11,4 mi | 1,25% |
32.387
+1.574
| +5% | +US$ 563 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 10,9 mi | 1,19% |
214.738
+34.936
| +19% | +US$ 1,76 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 10,9 mi | 1,19% |
42.065
+400
| +1% | +US$ 93,2 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 10,6 mi | 1,16% |
158.025
+12.235
| +8% | +US$ 821 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 9,5 mi | 1,04% |
325.749
+20.476
| +7% | +US$ 596 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KWMG
Revisão da carteira de Symphony Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Symphony Financial detinha 390 posições avaliadas em US$ 914 mi, alta de 21% em relação a US$ 755 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Symphony Financial alocou US$ 71,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 75 novas posições e aumentando 204 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Columbia Core Bond ETF: 155.339 ações no valor de US$ 4,67 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 6,36 mi.
- A maior compra de Symphony Financial no T2 2026 foi Columbia Core Bond ETF: 155.339 ações no valor de US$ 4,67 mi.
- Symphony Financial foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,41 mi.
- A maior redução de Symphony Financial em T2 2026 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 6,36 mi.
- Symphony Financial encerrou totalmente sua posição em iShares US Energy ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,6 mi.
- As dez maiores posições de Symphony Financial representam 30% de sua carteira de US$ 914 mi no T2 2026.
- Symphony Financial abriu 75 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Symphony Financial subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 914 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Symphony Financial referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.