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SF
Symphony Financial 投資組合持股
AUM
US$9.14億
週轉率
24.1%
1年估算報酬率
30.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+30.53%
3年估算報酬率
+85.65%
5年估算報酬率
+96.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.14億
AUM 成長
+US$1.59億
(+21%)
資金流向
+US$7178萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.79%
持股
390
新
75
增持
204
減碼
85
已平倉
19
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$841萬 |
| 2 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+US$465萬 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$417萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$299萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$636萬 |
| 2 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$260萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$205萬 |
| 4 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+US$138萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$132萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.8% |
| 2 | 科技 | 15.76% |
| 3 | 金融 | 5.13% |
| 4 | 醫療保健 | 4.92% |
| 5 | 通訊服務 | 4.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$4465萬 | 4.88% |
495,226
+13,947
| +3% | +US$123萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3913萬 | 4.28% |
200,102
+17,079
| +9% | +US$351萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$3302萬 | 3.61% |
280,638
+5,815
| +2% | +US$66.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$2989萬 | 3.27% |
335,841
+29,964
| +10% | +US$269萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2329萬 | 2.55% |
82,235
+4,648
| +6% | +US$133萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2250萬 | 2.46% |
30,254
+11,598
| +62% | +US$841萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
7
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$2156萬 | 2.36% |
435,076
+23,123
| +6% | +US$115萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2126萬 | 2.33% |
88,652
+5,269
| +6% | +US$132萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1904萬 | 2.08% |
51,587
+5,609
| +12% | +US$227萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1799萬 | 1.97% |
295,932
+18,351
| +7% | +US$110萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1750萬 | 1.91% |
140,354
+7,533
| +6% | +US$89.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$1731萬 | 1.89% |
515,982
+40,039
| +8% | +US$134萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1655萬 | 1.81% |
46,676
+2,467
| +6% | +US$88.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1616萬 | 1.77% |
169,802
+14,175
| +9% | +US$131萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1508萬 | 1.65% |
50,384
+4,144
| +9% | +US$116萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$1367萬 | 1.5% |
153,926
+9,671
| +7% | +US$80.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1355萬 | 1.48% |
36,664
+584
| +2% | +US$20.9萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1344萬 | 1.47% |
17,999
+772
| +4% | +US$56.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1313萬 | 1.44% |
35,188
+1,211
| +4% | +US$48.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1152萬 | 1.26% |
119,393
+9,238
| +8% | +US$88.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1138萬 | 1.25% |
32,387
+1,574
| +5% | +US$56.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1086萬 | 1.19% |
214,738
+34,936
| +19% | +US$176萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1086萬 | 1.19% |
42,065
+400
| +1% | +US$9.32萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
24
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106億
| US$1063萬 | 1.16% |
158,025
+12,235
| +8% | +US$82.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9億
| US$953萬 | 1.04% |
325,749
+20,476
| +7% | +US$59.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
KWMG
Symphony Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Symphony Financial持有390個部位，價值US$9.14億，較前一季的US$7.55億增加21%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Symphony Financial在2026年第2季投入US$7178萬淨新增資金，建立75個新部位，並加碼204個既有持股。 其最大的新持股是Columbia Core Bond ETF：共155,339股，價值US$467萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的53%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$636萬。
- Symphony Financial在2026年第2季最大筆買進的是Columbia Core Bond ETF：共買進155,339股，價值US$467萬。
- Symphony Financial在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$841萬。
- Symphony Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$636萬。
- Symphony Financial於2026年第2季完全出清iShares US Energy ETF，估計賣出金額為US$260萬。
- 在2026年第2季，Symphony Financial的投資組合規模為US$9.14億，前十大持股占30%。
- Symphony Financial在2026年第2季新增了75個部位，並平倉19個部位。
- Symphony Financial的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$9.14億。
根據Symphony Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。