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SF
Symphony Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 914 M
Rotación
24.1%
Rendimiento estimado a 1 año
30.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 914 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 159 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 71.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.79%
Posición
390
Nuevas
75
Aumentadas
204
Reducidas
85
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+USD 4.65 M |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.17 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 6.36 M |
| 2 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+USD 2.6 M |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+USD 1.38 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.8% |
| 2 | Tecnología | 15.76% |
| 3 | Finanzas | 5.13% |
| 4 | Atención médica | 4.92% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 44.6 M | 4.88% |
495,226
+13,947
| +3% | +USD 1.23 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 39.1 M | 4.28% |
200,102
+17,079
| +9% | +USD 3.51 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 33 M | 3.61% |
280,638
+5,815
| +2% | +USD 665 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 29.9 M | 3.27% |
335,841
+29,964
| +10% | +USD 2.69 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 23.3 M | 2.55% |
82,235
+4,648
| +6% | +USD 1.33 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 22.5 M | 2.46% |
30,254
+11,598
| +62% | +USD 8.41 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 21.6 M | 2.36% |
435,076
+23,123
| +6% | +USD 1.15 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 21.3 M | 2.33% |
88,652
+5,269
| +6% | +USD 1.32 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 19 M | 2.08% |
51,587
+5,609
| +12% | +USD 2.27 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 18 M | 1.97% |
295,932
+18,351
| +7% | +USD 1.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 17.5 M | 1.91% |
140,354
+7,533
| +6% | +USD 899 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 17.3 M | 1.89% |
515,982
+40,039
| +8% | +USD 1.34 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 16.5 M | 1.81% |
46,676
+2,467
| +6% | +USD 888 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 16.2 M | 1.77% |
169,802
+14,175
| +9% | +USD 1.31 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 15.1 M | 1.65% |
50,384
+4,144
| +9% | +USD 1.16 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 13.7 M | 1.5% |
153,926
+9,671
| +7% | +USD 804 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 13.5 M | 1.48% |
36,664
+584
| +2% | +USD 209 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 13.4 M | 1.47% |
17,999
+772
| +4% | +USD 562 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 13.1 M | 1.44% |
35,188
+1,211
| +4% | +USD 486 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 11.5 M | 1.26% |
119,393
+9,238
| +8% | +USD 887 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 11.4 M | 1.25% |
32,387
+1,574
| +5% | +USD 563 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 10.9 M | 1.19% |
214,738
+34,936
| +19% | +USD 1.76 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 10.9 M | 1.19% |
42,065
+400
| +1% | +USD 93.2 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 10.6 M | 1.16% |
158,025
+12,235
| +8% | +USD 821 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
| USD 9.5 M | 1.04% |
325,749
+20,476
| +7% | +USD 596 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
KWMG
Revisión del portafolio de Symphony Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Symphony Financial mantenía 390 posiciones por un valor de USD 914 M, un aumento de 21% frente a los USD 755 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Symphony Financial destinó USD 71.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 75 nuevas posiciones y aumentó 204 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Columbia Core Bond ETF: 155,339 acciones con un valor de USD 4.67 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 6.36 M.
- La mayor compra de Symphony Financial en T2 2026 fue Columbia Core Bond ETF: 155,339 acciones por un valor de USD 4.67 M.
- Symphony Financial fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.41 M.
- La mayor reducción de Symphony Financial durante T2 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 6.36 M.
- Symphony Financial cerró por completo su posición en iShares US Energy ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.6 M.
- Las diez principales posiciones de Symphony Financial representan 30% de su cartera de USD 914 M en T2 2026.
- Symphony Financial abrió 75 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Symphony Financial aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 914 M.
Según el Informe 13F de Symphony Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.