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SF
Symphony Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 1122 M
Rotación
17.75%
Rendimiento estimado a 1 año
22.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1122 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 208 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 190 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.18%
Posición
400
Nuevas
29
Aumentadas
202
Reducidas
120
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 24.5 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 14.5 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 14.5 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 10.3 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 8.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.84 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 2.13 M |
| 3 |
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
|
+USD 1.81 M |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 955 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.25% |
| 2 | Tecnología | 19.56% |
| 3 | Salud | 5.09% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.73% |
| 5 | Industriales | 4.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 11.8 M | 1.05% |
34,236
+1,849
| +6% | +USD 637 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.7 mil M
| USD 11.6 M | 1.04% |
105,312
+29,299
| +39% | +USD 3.31 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
28
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 11.5 M | 1.03% |
70,599
+5,792
| +9% | +USD 906 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 10.9 M | 0.98% |
15,020
+4,303
| +40% | +USD 2.69 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
30
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 10.8 M | 0.96% |
213,796
-942
| -0.4% | -USD 47.5 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
31
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2849 M
| USD 10.2 M | 0.91% |
364,006
+38,257
| +12% | +USD 1.1 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
32
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.4 mil M
| USD 10.2 M | 0.91% |
182,208
+47,692
| +35% | +USD 2.64 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
33
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 9.2 M | 0.82% |
24,015
-769
| -3% | -USD 301 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
34
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 9.19 M | 0.82% |
7,802
+1,205
| +18% | +USD 1.42 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
35
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 23.4 mil M
| USD 9.03 M | 0.81% |
82,670
+8,175
| +11% | +USD 907 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
36
SpaceX
SPCX
USD 1.94 B
| USD 8.92 M | 0.79% |
59,167
+34,614
| +141% | +USD 4.79 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 8.3 M | 0.74% |
24,806
+490
| +2% | +USD 171 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
38
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 8.07 M | 0.72% |
118,649
+30,692
| +35% | +USD 2.13 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 8.07 M | 0.72% |
23,027
+5,148
| +29% | +USD 1.84 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| USD 7.97 M | 0.71% |
10,349
-7,650
| -43% | -USD 5.84 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
41
AbbVie
ABBV
USD 519 mil M
| USD 7.69 M | 0.69% |
29,137
+3,044
| +12% | +USD 780 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 7.34 M | 0.65% |
14,669
+267
| +2% | +USD 135 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
43
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 7.12 M | 0.64% |
19,708
-1,809
| -8% | -USD 661 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 6.97 M | 0.62% |
137,874
+6,414
| +5% | +USD 326 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
45
Columbia Core Bond ETF
CRUX
USD 2095 M
| USD 6.38 M | 0.57% |
223,259
+67,920
| +44% | +USD 2 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 5.67 M | 0.51% |
53,410
-1,176
| -2% | -USD 129 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
GE Aerospace
GE
USD 351 mil M
| USD 5.43 M | 0.48% |
17,325
+7,247
| +72% | +USD 2.51 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
48
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 5.37 M | 0.48% |
5,860
+1,714
| +41% | +USD 1.6 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
49
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 5.29 M | 0.47% |
115,205
-909
| -0.8% | -USD 42.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
50
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 5.26 M | 0.47% |
35,530
-154
| -0.4% | -USD 21.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
TFP
SRFM
Revisión del portafolio de Symphony Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Symphony Financial mantenía 400 posiciones por un valor de USD 1122 M, un aumento de 23% frente a los USD 914 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Symphony Financial destinó USD 190 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 202 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Ares Management: 17,749 acciones con un valor de USD 2.07 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.84 M.
- La mayor compra de Symphony Financial en T3 2026 fue Ares Management: 17,749 acciones por un valor de USD 2.07 M.
- Symphony Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 24.5 M.
- La mayor reducción de Symphony Financial durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.84 M.
- Symphony Financial cerró por completo su posición en PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.81 M.
- Las diez principales posiciones de Symphony Financial representan 32% de su cartera de USD 1122 M en T3 2026.
- Symphony Financial abrió 29 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Symphony Financial aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1122 M.
Según el Informe 13F de Symphony Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.