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Symphony Financial Portfolio-Positionen

AUM 1,12 Mrd. $ Umschlag 17,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
Kapitalfluss
+190 Mio. $
Kapitalfluss %
16,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,18 %
Position
400
Neu
29
Aufgestockt
202
Reduziert
120
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+24,5 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+14,5 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+14,5 Mio. $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+10,3 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,84 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+2,13 Mio. $
3
PUSH-Symbol
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
+1,81 Mio. $
4
GPIQ-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
+1,05 Mio. $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+954.749 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,25 %
2 Technologie 19,56 %
3 Gesundheitswesen 5,09 %
4 Kommunikationsdienste 4,73 %
5 Industrie 4,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
11,8 Mio. $ 1,05 %
34.236
+1.849
+6 % +637.384 $
2023 Q4
11 Quartale
IUSV-Symbol
27
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,3 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,04 %
105.312
+29.299
+39 % +3,31 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
XOM-Symbol
28
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,03 %
70.599
+5.792
+9 % +905.627 $
2025 Q2
5 Quartale
META-Symbol
29
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
10,9 Mio. $ 0,98 %
15.020
+4.303
+40 % +2,69 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
JPST-Symbol
30
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,96 %
213.796
-942
-0,4 % -47.518 $
2020 Q1
26 Quartale
ANGL-Symbol
31
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
3,01 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,91 %
364.006
+38.257
+12 % +1,1 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
QUAL-Symbol
32
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,91 %
45.552
+11.923
+35 % +2,64 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
GLD-Symbol
33
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
9,2 Mio. $ 0,82 %
24.015
-769
-3 % -300.724 $
2025 Q2
5 Quartale
LLY-Symbol
34
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
9,19 Mio. $ 0,82 %
7.802
+1.205
+18 % +1,42 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
VONV-Symbol
35
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,5 Mrd. $
9,03 Mio. $ 0,81 %
82.670
+8.175
+11 % +906.599 $
2025 Q1
6 Quartale
SPCX-Symbol
36
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
8,92 Mio. $ 0,79 %
59.167
+34.614
+141 % +4,79 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
37
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
8,3 Mio. $ 0,74 %
24.806
+490
+2 % +171.386 $
2021 Q1
22 Quartale
MO-Symbol
38
Altria Group
MO
124 Mrd. $
8,07 Mio. $ 0,72 %
118.649
+30.692
+35 % +2,13 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
TSLA-Symbol
39
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
8,07 Mio. $ 0,72 %
23.027
+5.148
+29 % +1,84 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
IVV-Symbol
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
7,97 Mio. $ 0,71 %
10.349
-7.650
-43 % -5,84 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
ABBV-Symbol
41
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
7,69 Mio. $ 0,69 %
29.137
+3.044
+12 % +780.364 $
2020 Q1
26 Quartale
BRK.B-Symbol
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
7,34 Mio. $ 0,65 %
14.669
+267
+2 % +134.707 $
2020 Q1
26 Quartale
V-Symbol
43
Visa
V
766 Mrd. $
7,12 Mio. $ 0,64 %
19.708
-1.809
-8 % -661.252 $
2020 Q1
26 Quartale
SPDW-Symbol
44
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
6,97 Mio. $ 0,62 %
137.874
+6.414
+5 % +326.233 $
2025 Q2
5 Quartale
CRUX-Symbol
45
Columbia Core Bond ETF
CRUX
2,09 Mrd. $
6,38 Mio. $ 0,57 %
223.259
+67.920
+44 % +2 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
WMT-Symbol
46
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
5,67 Mio. $ 0,51 %
53.410
-1.176
-2 % -129.115 $
2025 Q2
5 Quartale
GE-Symbol
47
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
5,43 Mio. $ 0,48 %
17.325
+7.247
+72 % +2,51 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
COST-Symbol
48
Costco
COST
445 Mrd. $
5,37 Mio. $ 0,48 %
5.860
+1.714
+41 % +1,6 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
VZ-Symbol
49
Verizon
VZ
186 Mrd. $
5,29 Mio. $ 0,47 %
115.205
-909
-0,8 % -42.763 $
2025 Q2
5 Quartale
MRK-Symbol
50
Merck
MRK
358 Mrd. $
5,26 Mio. $ 0,47 %
35.530
-154
-0,4 % -21.280 $
2025 Q2
5 Quartale
1
2
3 4 5

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CC
Cornerstone Capital Palo Alto, California 1,12 Mrd. $ AUM 28,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Symphony Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Symphony Financial 400 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 914 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Symphony Financial investierte 190 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 202 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ares Management: 17.749 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 5,84 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Symphony Financial im Q3 2026 war Ares Management: 17.749 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $.
  • Symphony Financial hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Symphony Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,84 Mio. $.
  • Symphony Financial hat seine Position in PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Symphony Financial machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
  • Symphony Financial eröffnete 29 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Symphony Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 1,12 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Symphony Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .