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Symphony Financial Portfolio-Positionen

AUM 1,12 Mrd. $ Umschlag 17,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
Kapitalfluss
+190 Mio. $
Kapitalfluss %
16,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,18 %
Position
400
Neu
29
Aufgestockt
202
Reduziert
120
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+24,5 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+14,5 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+14,5 Mio. $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+10,3 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,84 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+2,13 Mio. $
3
PUSH-Symbol
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
+1,81 Mio. $
4
GPIQ-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
+1,05 Mio. $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+954.749 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,25 %
2 Technologie 19,56 %
3 Gesundheitswesen 5,09 %
4 Kommunikationsdienste 4,73 %
5 Industrie 4,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMAT-Symbol
51
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
5,16 Mio. $ 0,46 %
10.082
+5.567
+123 % +2,83 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
CVX-Symbol
52
Chevron
CVX
415 Mrd. $
5,14 Mio. $ 0,46 %
25.043
+5.908
+31 % +1,16 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
AMD-Symbol
53
Advanced Micro Devices
AMD
736 Mrd. $
4,94 Mio. $ 0,44 %
8.149
+1.797
+28 % +924.454 $
2023 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
54
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
4,91 Mio. $ 0,44 %
6.625
-429
-6 % -306.549 $
2025 Q3
4 Quartale
BKAG-Symbol
55
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
1,47 Mrd. $
4,79 Mio. $ 0,43 %
119.450
-2.102
-2 % -86.577 $
2025 Q2
5 Quartale
PM-Symbol
56
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
4,61 Mio. $ 0,41 %
24.017
+9.614
+67 % +1,82 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
LRCX-Symbol
57
Lam Research
LRCX
251 Mrd. $
4,58 Mio. $ 0,41 %
13.992
+6.757
+93 % +2,11 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
SLF-Symbol
58
Sun Life Financial
SLF
39,7 Mrd. $
4,47 Mio. $ 0,4 %
56.911
-1.555
-3 % -125.059 $
2025 Q2
5 Quartale
HD-Symbol
59
Home Depot
HD
343 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,39 %
15.328
+3.209
+26 % +1,05 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
MS-Symbol
60
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,38 %
22.227
+10.902
+96 % +2,32 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
WCMI-Symbol
61
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,01 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,38 %
219.380
+39.356
+22 % +766.084 $
2025 Q2
5 Quartale
PLTR-Symbol
62
Palantir
PLTR
386 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,36 %
21.607
+9.625
+80 % +1,53 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
AMGN-Symbol
63
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
3,88 Mio. $ 0,35 %
9.139
+146
+2 % +58.192 $
2025 Q2
5 Quartale
CMI-Symbol
64
Cummins
CMI
62 Mrd. $
3,65 Mio. $ 0,33 %
7.045
+2.027
+40 % +1,22 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
ORCL-Symbol
65
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,32 %
26.068
+898
+4 % +126.697 $
2021 Q3
20 Quartale
GEV-Symbol
66
GE Vernova
GEV
205 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,31 %
3.631
+1.970
+119 % +1,95 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
RTX-Symbol
67
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,3 %
18.290
+2.380
+15 % +487.219 $
2025 Q3
4 Quartale
NEE-Symbol
68
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,3 %
44.479
+2.482
+6 % +209.941 $
2025 Q2
5 Quartale
PAAA-Symbol
69
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
15 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,3 %
64.842
+34.925
+117 % +1,8 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
COPX-Symbol
70
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,27 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,3 %
38.906
-883
-2 % -74.671 $
2025 Q2
5 Quartale
ACWX-Symbol
71
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,29 %
42.650
+2.484
+6 % +189.615 $
2026 Q2
1 Quartal
PANW-Symbol
72
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,29 %
8.130
-954
-11 % -339.484 $
2025 Q2
5 Quartale
BKLC-Symbol
73
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
6,61 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,29 %
65.184
-2.901
-4 % -140.881 $
2025 Q2
5 Quartale
O-Symbol
74
Realty Income
O
56,1 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,29 %
58.777
+7.599
+15 % +468.784 $
2025 Q2
5 Quartale
MMM-Symbol
75
3M
MMM
95,5 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,28 %
19.286
+12.641
+190 % +2,16 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
1 2
3
4 5

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CC
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Knollwood Investment Advisory
Knollwood Investment Advisory Hunt Valley, Maryland 1,12 Mrd. $ AUM 41,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Symphony Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Symphony Financial 400 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 914 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Symphony Financial investierte 190 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 202 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ares Management: 17.749 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 5,84 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Symphony Financial im Q3 2026 war Ares Management: 17.749 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $.
  • Symphony Financial hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Symphony Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,84 Mio. $.
  • Symphony Financial hat seine Position in PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Symphony Financial machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
  • Symphony Financial eröffnete 29 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Symphony Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 1,12 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Symphony Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .