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Symphony Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.2억
회전율
17.75%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.2%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+95.68%
5년 예상 수익률
+102.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.2억
AUM 성장
+US$2.08억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.18%
보유액
400
신규
29
증가
202
축소
120
청산됨
42
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2452만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1450만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1446만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1035만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$864만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$584만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$213만 |
| 3 |
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
|
+US$181만 |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$105만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$95.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.25% |
| 2 | 정보기술 | 19.56% |
| 3 | 헬스케어 | 5.09% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.73% |
| 5 | 산업재 | 4.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Applied Materials
AMAT
US$3023억
| US$516만 | 0.46% |
10,082
+5,567
| +123% | +US$283만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
52
Chevron
CVX
US$4222억
| US$514만 | 0.46% |
25,043
+5,908
| +31% | +US$116만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
53
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599억
| US$494만 | 0.44% |
8,149
+1,797
| +28% | +US$92.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
54
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$491만 | 0.44% |
6,625
-429
| -6% | -US$30.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
55
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$14.9억
| US$479만 | 0.43% |
119,450
-2,102
| -2% | -US$8.66만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
56
Philip Morris
PM
US$3065억
| US$461만 | 0.41% |
24,017
+9,614
| +67% | +US$182만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
57
Lam Research
LRCX
US$2926억
| US$458만 | 0.41% |
13,992
+6,757
| +93% | +US$211만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
58
Sun Life Financial
SLF
US$405억
| US$447만 | 0.4% |
56,911
-1,555
| -3% | -US$12.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
59
Home Depot
HD
US$3475억
| US$438만 | 0.39% |
15,328
+3,209
| +26% | +US$105만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
60
Morgan Stanley
MS
US$2957억
| US$421만 | 0.38% |
22,227
+10,902
| +96% | +US$232만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
61
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.5억
| US$421만 | 0.38% |
219,380
+39,356
| +22% | +US$76.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
62
Palantir
PLTR
US$4134억
| US$406만 | 0.36% |
21,607
+9,625
| +80% | +US$153만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
63
Amgen
AMGN
US$2526억
| US$388만 | 0.35% |
9,139
+146
| +2% | +US$5.82만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
64
Cummins
CMI
US$624억
| US$365만 | 0.33% |
7,045
+2,027
| +40% | +US$122만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
65
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$357만 | 0.32% |
26,068
+898
| +4% | +US$12.7만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
66
GE Vernova
GEV
US$2166억
| US$347만 | 0.31% |
3,631
+1,970
| +119% | +US$195만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
67
RTX Corp
RTX
US$2677억
| US$339만 | 0.3% |
18,290
+2,380
| +15% | +US$48.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
68
NextEra Energy
NEE
US$1789억
| US$338만 | 0.3% |
44,479
+2,482
| +6% | +US$21만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
69
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$153억
| US$333만 | 0.3% |
64,842
+34,925
| +117% | +US$180만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
70
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$59.5억
| US$332만 | 0.3% |
38,906
-883
| -2% | -US$7.47만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
71
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179억
| US$324만 | 0.29% |
42,650
+2,484
| +6% | +US$19만 |
2026 Q2
1분기
|
|
72
Palo Alto Networks
PANW
US$2641억
| US$323만 | 0.29% |
8,130
-954
| -11% | -US$33.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
73
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$69.4억
| US$321만 | 0.29% |
65,184
-2,901
| -4% | -US$14.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
74
Realty Income
O
US$564억
| US$321만 | 0.29% |
58,777
+7,599
| +15% | +US$46.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
75
3M
MMM
US$960억
| US$319만 | 0.28% |
19,286
+12,641
| +190% | +US$216만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
TFP
SRFM
Symphony Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Symphony Financial 측은 US$11.2억 상당의 400개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.14억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Symphony Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.9억 규모를 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 202개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ares Management 주식으로, 17,749주를 보유했으며 가치는 US$207만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$584만 규모 줄였어요.
- Symphony Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Ares Management 주식으로, US$207만 상당의 17,749주를 매수했어요.
- Symphony Financial 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2452만 규모예요.
- Symphony Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$584만예요.
- Symphony Financial 측은 2026년 3분기에 PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$181만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Symphony Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.2억 중 32% 비중을 차지해요.
- Symphony Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Symphony Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$11.2억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Symphony Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.