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Symphony Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.14억
회전율
24.1%
1년 추정 수익률
30.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.35%
1년 예상 수익률
+30.53%
3년 예상 수익률
+85.65%
5년 예상 수익률
+96.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.14억
AUM 성장
+US$1.59억
(+21%)
자금 흐름
+US$7178만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.79%
보유액
390
신규
75
증가
204
축소
85
청산됨
19
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$841만 |
| 2 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+US$465만 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$417만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$299만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$636만 |
| 2 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$260만 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$205만 |
| 4 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+US$138만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$132만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.8% |
| 2 | 정보기술 | 15.76% |
| 3 | 금융 | 5.13% |
| 4 | 건강관리 | 4.92% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144억
| US$153만 | 0.17% |
29,917
+21,367
| +250% | +US$110만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
102
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$153만 | 0.17% |
8,150
+46
| +0.6% | +US$8.31천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
103
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$150만 | 0.16% |
37,912
+10,421
| +38% | +US$41.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
104
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$149만 | 0.16% |
10,034
-492
| -5% | -US$7.16만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
105
Abbott
ABT
US$1815억
| US$147만 | 0.16% |
15,901
+363
| +2% | +US$3.31만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
106
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$145만 | 0.16% |
5,226
+456
| +10% | +US$9.14만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
107
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$140만 | 0.15% |
11,440
+1,304
| +13% | +US$15.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
108
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$139만 | 0.15% |
11,982
+782
| +7% | +US$10.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
109
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$136만 | 0.15% |
7,192
+1,604
| +29% | +US$27.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
110
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$136만 | 0.15% |
8,356
-490
| -6% | -US$7.78만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
111
Southern Company
SO
US$1049억
| US$135만 | 0.15% |
13,946
+1,596
| +13% | +US$15만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
112
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$135만 | 0.15% |
30,543
+75
| +0.2% | +US$3.21천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
113
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$122만 | 0.13% |
4,612
-271
| -6% | -US$6.67만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
114
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$120만 | 0.13% |
2,961
+246
| +9% | +US$10.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
115
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$119만 | 0.13% |
1,226
+326
| +36% | +US$29.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
116
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$118만 | 0.13% |
595
-45
| -7% | -US$8.17만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
117
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$118만 | 0.13% |
35,208
+5,403
| +18% | +US$17.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
118
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$118만 | 0.13% |
2,521
+992
| +65% | +US$40.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
119
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$113만 | 0.12% |
1,761
-486
| -22% | -US$23.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
120
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
BKEM
US$1.03억
| US$111만 | 0.12% |
35,685
+8,298
| +30% | +US$25.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
121
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
BKMC
US$6.35억
| US$108만 | 0.12% |
26,385
+600
| +2% | +US$2.36만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
122
3M
MMM
US$850억
| US$108만 | 0.12% |
6,645
+586
| +10% | +US$8.88만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
123
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$107만 | 0.12% |
18,548
+1,824
| +11% | +US$9.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
124
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
US$13.2억
| US$107만 | 0.12% |
31,875
+9,291
| +41% | +US$30.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
125
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$104만 | 0.11% |
13,749
+582
| +4% | +US$4.29만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
KWMG
Symphony Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Symphony Financial는 US$9.14억 상당의 390개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.55억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Symphony Financial는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7178만을 투입해 신규 포지션 75개를 개설하고 기존 보유 종목 204개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Columbia Core Bond ETF으로, 155,339주를 보유했으며 가치는 US$467만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 53%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SPDR Gold Trust으로, 보유분을 추정 US$636만 규모 줄였습니다.
- Symphony Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Columbia Core Bond ETF으로, US$467만 상당의 155,339주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Symphony Financial로, 추정 증가액은 US$841만 규모예요.
- Symphony Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$636만예요.
- Symphony Financial는 2026년 2분기에 iShares US Energy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$260만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Symphony Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.14억 중 30%를 차지해요.
- Symphony Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Symphony Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$9.14억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Symphony Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.