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Symphony Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.2억
회전율
17.75%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.2%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+95.68%
5년 예상 수익률
+102.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.2억
AUM 성장
+US$2.08억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.18%
보유액
400
신규
29
증가
202
축소
120
청산됨
42
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2452만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1450만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1446만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1035만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$864만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$584만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$213만 |
| 3 |
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
|
+US$181만 |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$105만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$95.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.25% |
| 2 | 정보기술 | 19.56% |
| 3 | 헬스케어 | 5.09% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.73% |
| 5 | 산업재 | 4.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$829억
| US$74.1만 | 0.07% |
4,694
-268
| -5% | -US$4.25만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
152
Fastenal
FAST
US$637억
| US$73.6만 | 0.07% |
14,779
-193
| -1% | -US$9.46천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
153
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$73.5만 | 0.07% |
3,150
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
154
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$72.7만 | 0.06% |
8,527
+640
| +8% | +US$5.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
155
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$72.3만 | 0.06% |
2,905
-365
| -11% | -US$9.23만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
156
Redwire
RDW
US$20.1억
| US$71.2만 | 0.06% |
+63,463
| 신규 | +US$68.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
157
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$69.4만 | 0.06% |
12,718
-5,830
| -31% | -US$35.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
158
Rockwell Automation
ROK
US$449억
| US$68.2만 | 0.06% |
1,565
+19
| +1% | +US$8.45천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
159
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163억
| US$68만 | 0.06% |
13,122
+16
| +0.1% | +US$830 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
160
Boeing
BA
US$1359억
| US$67.5만 | 0.06% |
3,591
+2,384
| +198% | +US$51.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
161
Oneok
OKE
US$560억
| US$67.2만 | 0.06% |
7,774
-351
| -4% | -US$3.23만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
162
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.84억
| US$65.9만 | 0.06% |
15,985
-5,570
| -26% | -US$23.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
163
Seagate
STX
US$1251억
| US$65.9만 | 0.06% |
716
+31
| +5% | +US$2.65만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
164
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$166억
| US$65.6만 | 0.06% |
25,783
+2,311
| +10% | +US$6.02만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
165
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$64.8만 | 0.06% |
6,020
+22
| +0.4% | +US$2.48천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
166
Constellation Energy
CEG
US$993억
| US$64.8만 | 0.06% |
2,595
+472
| +22% | +US$12.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
167
Eaton
ETN
US$1395억
| US$64.1만 | 0.06% |
1,484
-59
| -4% | -US$2.46만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
168
KLA
KLAC
US$2050억
| US$63.3만 | 0.06% |
3,234
+345
| +12% | +US$6.77만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
169
TWFG Inc
TWFG
US$3.45억
| US$62.9만 | 0.06% |
26,089
-13,000
| -33% | -US$35.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
170
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$62.4만 | 0.06% |
4,577
-98
| -2% | -US$1.42만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
171
Intel
INTC
US$3253억
| US$62.1만 | 0.06% |
5,201
+1,342
| +35% | +US$13.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
172
TG Therapeutics
TGTX
US$97.6억
| US$61.5만 | 0.05% |
+11,024
| 신규 | +US$59.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
173
Gilead Sciences
GILD
US$2083억
| US$61.1만 | 0.05% |
4,073
+540
| +15% | +US$7.58만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
174
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2592억
| US$60.2만 | 0.05% |
890
-135
| -13% | -US$8.02만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
175
AGNC Investment
AGNC
US$104억
| US$59.1만 | 0.05% |
64,282
+31,288
| +95% | +US$33.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TFP
Symphony Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Symphony Financial 측은 US$11.2억 상당의 400개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.14억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Symphony Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.9억 규모를 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 202개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ares Management 주식으로, 17,749주를 보유했으며 가치는 US$207만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$584만 규모 줄였어요.
- Symphony Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Ares Management 주식으로, US$207만 상당의 17,749주를 매수했어요.
- Symphony Financial 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2452만 규모예요.
- Symphony Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$584만예요.
- Symphony Financial 측은 2026년 3분기에 PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$181만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Symphony Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.2억 중 32% 비중을 차지해요.
- Symphony Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Symphony Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$11.2억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Symphony Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.