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Symphony Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.14억
회전율
24.1%
1년 추정 수익률
30.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.35%
1년 예상 수익률
+30.53%
3년 예상 수익률
+85.65%
5년 예상 수익률
+96.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.14억
AUM 성장
+US$1.59억
(+21%)
자금 흐름
+US$7178만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.79%
보유액
390
신규
75
증가
204
축소
85
청산됨
19
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$841만 |
| 2 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+US$465만 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$417만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$299만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$636만 |
| 2 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$260만 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$205만 |
| 4 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+US$138만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$132만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.8% |
| 2 | 정보기술 | 15.76% |
| 3 | 금융 | 5.13% |
| 4 | 건강관리 | 4.92% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$4465만 | 4.88% |
495,226
+13,947
| +3% | +US$123만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3913만 | 4.28% |
200,102
+17,079
| +9% | +US$351만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$3302만 | 3.61% |
280,638
+5,815
| +2% | +US$66.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$2989만 | 3.27% |
335,841
+29,964
| +10% | +US$269만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2329만 | 2.55% |
82,235
+4,648
| +6% | +US$133만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2250만 | 2.46% |
30,254
+11,598
| +62% | +US$841만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
7
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$2156만 | 2.36% |
435,076
+23,123
| +6% | +US$115만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2126만 | 2.33% |
88,652
+5,269
| +6% | +US$132만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1904만 | 2.08% |
51,587
+5,609
| +12% | +US$227만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1799만 | 1.97% |
295,932
+18,351
| +7% | +US$110만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1750만 | 1.91% |
140,354
+7,533
| +6% | +US$89.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$1731만 | 1.89% |
515,982
+40,039
| +8% | +US$134만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1655만 | 1.81% |
46,676
+2,467
| +6% | +US$88.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1616만 | 1.77% |
169,802
+14,175
| +9% | +US$131만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1508만 | 1.65% |
50,384
+4,144
| +9% | +US$116만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$1367만 | 1.5% |
153,926
+9,671
| +7% | +US$80.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1355만 | 1.48% |
36,664
+584
| +2% | +US$20.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1344만 | 1.47% |
17,999
+772
| +4% | +US$56.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1313만 | 1.44% |
35,188
+1,211
| +4% | +US$48.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1152만 | 1.26% |
119,393
+9,238
| +8% | +US$88.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1138만 | 1.25% |
32,387
+1,574
| +5% | +US$56.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1086만 | 1.19% |
214,738
+34,936
| +19% | +US$176만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1086만 | 1.19% |
42,065
+400
| +1% | +US$9.32만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
24
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$1063만 | 1.16% |
158,025
+12,235
| +8% | +US$82.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$953만 | 1.04% |
325,749
+20,476
| +7% | +US$59.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
KWMG
Symphony Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Symphony Financial는 US$9.14억 상당의 390개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.55억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Symphony Financial는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7178만을 투입해 신규 포지션 75개를 개설하고 기존 보유 종목 204개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Columbia Core Bond ETF으로, 155,339주를 보유했으며 가치는 US$467만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 53%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SPDR Gold Trust으로, 보유분을 추정 US$636만 규모 줄였습니다.
- Symphony Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Columbia Core Bond ETF으로, US$467만 상당의 155,339주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Symphony Financial로, 추정 증가액은 US$841만 규모예요.
- Symphony Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$636만예요.
- Symphony Financial는 2026년 2분기에 iShares US Energy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$260만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Symphony Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.14억 중 30%를 차지해요.
- Symphony Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Symphony Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$9.14억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Symphony Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.