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Symphony Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.2억
회전율
17.75%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.2%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+95.68%
5년 예상 수익률
+102.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.2억
AUM 성장
+US$2.08억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.18%
보유액
400
신규
29
증가
202
축소
120
청산됨
42
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2452만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1450만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1446만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1035만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$864만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$584만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$213만 |
| 3 |
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
|
+US$181만 |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$105만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$95.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.25% |
| 2 | 정보기술 | 19.56% |
| 3 | 헬스케어 | 5.09% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.73% |
| 5 | 산업재 | 4.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$1180만 | 1.05% |
34,236
+1,849
| +6% | +US$63.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
27
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284억
| US$1164만 | 1.04% |
105,312
+29,299
| +39% | +US$331만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
28
ExxonMobil
XOM
US$7498억
| US$1150만 | 1.03% |
70,599
+5,792
| +9% | +US$90.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$1095만 | 0.98% |
15,020
+4,303
| +40% | +US$269만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
30
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$1077만 | 0.96% |
213,796
-942
| -0.4% | -US$4.75만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
31
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.8억
| US$1018만 | 0.91% |
364,006
+38,257
| +12% | +US$110만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
32
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$483억
| US$1015만 | 0.91% |
45,552
+11,923
| +35% | +US$264만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
33
SPDR Gold Trust
GLD
US$1365억
| US$920만 | 0.82% |
24,015
-769
| -3% | -US$30.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
34
Eli Lilly
LLY
US$1.15조
| US$919만 | 0.82% |
7,802
+1,205
| +18% | +US$142만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
35
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$226억
| US$903만 | 0.81% |
82,670
+8,175
| +11% | +US$90.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
36
SpaceX
SPCX
US$1.98조
| US$892만 | 0.79% |
59,167
+34,614
| +141% | +US$479만 |
2026 Q2
1분기
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
US$9013억
| US$830만 | 0.74% |
24,806
+490
| +2% | +US$17.1만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
38
Altria Group
MO
US$1220억
| US$807만 | 0.72% |
118,649
+30,692
| +35% | +US$213만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
39
Tesla
TSLA
US$1.59조
| US$807만 | 0.72% |
23,027
+5,148
| +29% | +US$184만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8876억
| US$797만 | 0.71% |
10,349
-7,650
| -43% | -US$584만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
41
AbbVie
ABBV
US$5059억
| US$769만 | 0.69% |
29,137
+3,044
| +12% | +US$78만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$734만 | 0.65% |
14,669
+267
| +2% | +US$13.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
43
Visa
V
US$7542억
| US$712만 | 0.64% |
19,708
-1,809
| -8% | -US$66.1만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
44
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$413억
| US$697만 | 0.62% |
137,874
+6,414
| +5% | +US$32.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
45
Columbia Core Bond ETF
CRUX
US$20.9억
| US$638만 | 0.57% |
223,259
+67,920
| +44% | +US$200만 |
2026 Q2
1분기
|
|
46
Walmart Inc
WMT
US$9420억
| US$567만 | 0.51% |
53,410
-1,176
| -2% | -US$12.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
47
GE Aerospace
GE
US$3131억
| US$543만 | 0.48% |
17,325
+7,247
| +72% | +US$251만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
48
Costco
COST
US$4358억
| US$537만 | 0.48% |
5,860
+1,714
| +41% | +US$160만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
49
Verizon
VZ
US$1789억
| US$529만 | 0.47% |
115,205
-909
| -0.8% | -US$4.28만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
50
Merck
MRK
US$3475억
| US$526만 | 0.47% |
35,530
-154
| -0.4% | -US$2.13만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
TFP
SRFM
CC
Symphony Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Symphony Financial 측은 US$11.2억 상당의 400개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.14억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Symphony Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.9억 규모를 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 202개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ares Management 주식으로, 17,749주를 보유했으며 가치는 US$207만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$584만 규모 줄였어요.
- Symphony Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Ares Management 주식으로, US$207만 상당의 17,749주를 매수했어요.
- Symphony Financial 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2452만 규모예요.
- Symphony Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$584만예요.
- Symphony Financial 측은 2026년 3분기에 PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$181만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Symphony Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.2억 중 32% 비중을 차지해요.
- Symphony Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Symphony Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$11.2억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Symphony Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.