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Symphony Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.2억
회전율
17.75%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.2%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+95.68%
5년 예상 수익률
+102.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.2억
AUM 성장
+US$2.08억
(+23%)
자금 흐름
+US$1.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.18%
보유액
400
신규
29
증가
202
축소
120
청산됨
42
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2452만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1450만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1446만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1035만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$864만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$584만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$213만 |
| 3 |
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
|
+US$181만 |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$105만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$95.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.25% |
| 2 | 정보기술 | 19.56% |
| 3 | 헬스케어 | 5.09% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.73% |
| 5 | 산업재 | 4.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fortinet
FTNT
US$952억
| US$318만 | 0.28% |
17,835
+173
| +1% | +US$2.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
77
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$315만 | 0.28% |
8,598
+3,179
| +59% | +US$128만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
78
AT&T
T
US$1494억
| US$314만 | 0.28% |
128,138
+56,608
| +79% | +US$137만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
79
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$546억
| US$311만 | 0.28% |
30,736
-1,985
| -6% | -US$20.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
80
Marvell Technology
MRVL
US$1480억
| US$310만 | 0.28% |
11,975
+6,749
| +129% | +US$151만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
81
Texas Instruments
TXN
US$2855억
| US$308만 | 0.27% |
10,913
+996
| +10% | +US$27.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
82
Caterpillar
CAT
US$2770억
| US$307만 | 0.27% |
3,751
+1,652
| +79% | +US$140만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
83
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$458억
| US$303만 | 0.27% |
39,834
+637
| +2% | +US$4.97만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
84
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$113억
| US$299만 | 0.27% |
73,132
+11,444
| +19% | +US$49.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
85
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$82.7억
| US$290만 | 0.26% |
27,939
+3,937
| +16% | +US$45.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
86
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$283만 | 0.25% |
98,868
+58,554
| +145% | +US$156만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
87
McDonald's
MCD
US$1931억
| US$268만 | 0.24% |
11,543
+3,548
| +44% | +US$93.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
88
Mastercard
MA
US$5685억
| US$255만 | 0.23% |
4,591
-3,787
| -45% | -US$213만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
89
Coca-Cola
KO
US$4192억
| US$254만 | 0.23% |
29,174
-3,071
| -10% | -US$26.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
90
American Express
AXP
US$2133억
| US$241만 | 0.21% |
7,909
+1,326
| +20% | +US$44.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
91
Salesforce
CRM
US$1791억
| US$240만 | 0.21% |
10,434
+5,178
| +99% | +US$107만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
92
General Dynamics
GD
US$981억
| US$237만 | 0.21% |
7,148
-737
| -9% | -US$27.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
93
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$231만 | 0.21% |
17,914
+1,459
| +9% | +US$20.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
94
Intuitive Surgical
ISRG
US$1525억
| US$225만 | 0.2% |
5,512
+2,551
| +86% | +US$97.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
95
Healthpeak Properties
DOC
US$139억
| US$218만 | 0.19% |
109,125
+68,735
| +170% | +US$146만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
96
Cardinal Health
CAH
US$643억
| US$214만 | 0.19% |
9,615
+5,991
| +165% | +US$139만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
97
Lowe's Companies
LOW
US$1276억
| US$214만 | 0.19% |
11,498
+1,140
| +11% | +US$23.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
98
Waste Management
WM
US$971억
| US$211만 | 0.19% |
10,228
-58
| -0.6% | -US$1.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
99
Duke Energy
DUK
US$1003억
| US$207만 | 0.18% |
18,071
-322
| -2% | -US$3.94만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
100
Ares Management
ARES
US$303억
| US$207만 | 0.18% |
+17,749
| 신규 | +US$232만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TFP
SRFM
Symphony Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Symphony Financial 측은 US$11.2억 상당의 400개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.14억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Symphony Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.9억 규모를 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 202개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ares Management 주식으로, 17,749주를 보유했으며 가치는 US$207만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$584만 규모 줄였어요.
- Symphony Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Ares Management 주식으로, US$207만 상당의 17,749주를 매수했어요.
- Symphony Financial 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2452만 규모예요.
- Symphony Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$584만예요.
- Symphony Financial 측은 2026년 3분기에 PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$181만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Symphony Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.2억 중 32% 비중을 차지해요.
- Symphony Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Symphony Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$11.2억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Symphony Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.