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Symphony Financial Portfolio-Positionen

AUM 1,12 Mrd. $ Umschlag 17,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
Kapitalfluss
+190 Mio. $
Kapitalfluss %
16,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,18 %
Position
400
Neu
29
Aufgestockt
202
Reduziert
120
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+24,5 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+14,5 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+14,5 Mio. $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+10,3 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,84 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+2,13 Mio. $
3
PUSH-Symbol
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
+1,81 Mio. $
4
GPIQ-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
+1,05 Mio. $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+954.749 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,25 %
2 Technologie 19,56 %
3 Gesundheitswesen 5,09 %
4 Kommunikationsdienste 4,73 %
5 Industrie 4,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTNT-Symbol
76
Fortinet
FTNT
87,3 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,28 %
17.835
+173
+1 % +28.048 $
2025 Q3
4 Quartale
UNH-Symbol
77
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,28 %
8.598
+3.179
+59 % +1,28 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
T-Symbol
78
AT&T
T
146 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,28 %
128.138
+56.608
+79 % +1,37 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
MUB-Symbol
79
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,28 %
30.736
-1.985
-6 % -208.355 $
2023 Q2
13 Quartale
MRVL-Symbol
80
Marvell Technology
MRVL
127 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,28 %
11.975
+6.749
+129 % +1,51 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
TXN-Symbol
81
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,27 %
10.913
+996
+10 % +275.403 $
2025 Q2
5 Quartale
CAT-Symbol
82
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,27 %
3.751
+1.652
+79 % +1,4 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DGRO-Symbol
83
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,6 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,27 %
39.834
+637
+2 % +49.744 $
2025 Q2
5 Quartale
SDVY-Symbol
84
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,27 %
73.132
+11.444
+19 % +494.068 $
2025 Q2
5 Quartale
AIRR-Symbol
85
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
7,95 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,26 %
27.939
+3.937
+16 % +454.490 $
2025 Q2
5 Quartale
PFE-Symbol
86
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,25 %
98.868
+58.554
+145 % +1,56 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
MCD-Symbol
87
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,24 %
11.543
+3.548
+44 % +933.862 $
2020 Q4
23 Quartale
MA-Symbol
88
Mastercard
MA
569 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,23 %
4.591
-3.787
-45 % -2,13 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
KO-Symbol
89
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,23 %
29.174
-3.071
-10 % -266.354 $
2025 Q2
5 Quartale
AXP-Symbol
90
American Express
AXP
215 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,21 %
7.909
+1.326
+20 % +443.055 $
2025 Q2
5 Quartale
CRM-Symbol
91
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,21 %
10.434
+5.178
+99 % +1,07 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
GD-Symbol
92
General Dynamics
GD
95,7 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,21 %
7.148
-737
-9 % -273.647 $
2025 Q2
5 Quartale
PEP-Symbol
93
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,21 %
17.914
+1.459
+9 % +200.982 $
2025 Q2
5 Quartale
ISRG-Symbol
94
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,2 %
5.512
+2.551
+86 % +973.763 $
2024 Q4
7 Quartale
DOC-Symbol
95
Healthpeak Properties
DOC
14 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,19 %
109.125
+68.735
+170 % +1,46 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
CAH-Symbol
96
Cardinal Health
CAH
62,8 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,19 %
9.615
+5.991
+165 % +1,39 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
LOW-Symbol
97
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,19 %
11.498
+1.140
+11 % +236.656 $
2025 Q2
5 Quartale
WM-Symbol
98
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,19 %
10.228
-58
-0,6 % -12.992 $
2025 Q2
5 Quartale
DUK-Symbol
99
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,18 %
18.071
-322
-2 % -39.446 $
2025 Q2
5 Quartale
ARES-Symbol
100
Ares Management
ARES
30,5 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,18 %
+17.749
Neu +2,32 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
2 3
4
5 6

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CC
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Knollwood Investment Advisory Hunt Valley, Maryland 1,12 Mrd. $ AUM 41,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Symphony Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Symphony Financial 400 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 914 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Symphony Financial investierte 190 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 202 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ares Management: 17.749 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 5,84 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Symphony Financial im Q3 2026 war Ares Management: 17.749 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $.
  • Symphony Financial hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Symphony Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,84 Mio. $.
  • Symphony Financial hat seine Position in PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Symphony Financial machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
  • Symphony Financial eröffnete 29 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Symphony Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 1,12 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Symphony Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .