Wir sind mit live!
Mehr erfahren
SF
Symphony Financial Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mrd. $
Umschlag
17,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+190 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,18 %
Position
400
Neu
29
Aufgestockt
202
Reduziert
120
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+24,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+14,5 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+14,5 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+8,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,84 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+2,13 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
|
+1,81 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+1,05 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+954.749 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,25 % |
| 2 | Technologie | 19,56 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,73 % |
| 5 | Industrie | 4,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
126
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,41 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,1 % |
19.908
-18.440
| -48 % | -1,05 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
127
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,09 % |
1.092
-134
| -11 % | -131.538 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
128
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
BKEM
100 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,09 % |
34.070
-1.615
| -5 % | -48.930 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
129
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
1,32 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,09 % |
30.488
-1.387
| -4 % | -47.249 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
130
Capital Southwest
CSWC
1,56 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,09 % |
43.403
+1.249
| +3 % | +30.189 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
131
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,54 Mrd. $
| 993.007 $ | 0,09 % |
13.956
+207
| +2 % | +15.539 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
132
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
BKMC
652 Mio. $
| 983.810 $ | 0,09 % |
25.304
-1.081
| -4 % | -43.731 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
133
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| 973.414 $ | 0,09 % |
11.504
+4.420
| +62 % | +356.039 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
134
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 956.648 $ | 0,09 % |
13.729
-12.704
| -48 % | -954.749 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
135
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 956.102 $ | 0,09 % |
4.422
-70
| -2 % | -15.557 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
136
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 947.541 $ | 0,08 % |
2.384
+119
| +5 % | +44.827 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
137
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
334 Mio. $
| 901.345 $ | 0,08 % |
+22.790
| Neu | +876.800 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
138
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
| 884.400 $ | 0,08 % |
16.652
+4.793
| +40 % | +269.740 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
139
ServiceNow
NOW
104 Mrd. $
| 873.395 $ | 0,08 % |
6.559
-1.025
| -14 % | -125.958 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
140
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14 Mrd. $
| 867.835 $ | 0,08 % |
2.425
+127
| +6 % | +47.912 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
141
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,2 Mrd. $
| 839.931 $ | 0,07 % |
13.571
-1.608
| -11 % | -97.471 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
142
ConocoPhillips
COP
166 Mrd. $
| 836.284 $ | 0,07 % |
6.653
-9
| -0,1 % | -1.115 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
143
BHP
BHP
205 Mrd. $
| 824.640 $ | 0,07 % |
+9.686
| Neu | +844.212 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
144
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF
BKSE
83,3 Mio. $
| 807.175 $ | 0,07 % |
19.336
-1.385
| -7 % | -61.040 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
145
Comfort Systems
FIX
39,5 Mrd. $
| 792.575 $ | 0,07 % |
479
-116
| -19 % | -194.739 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
146
Truist Financial
TFC
59,8 Mrd. $
| 789.047 $ | 0,07 % |
16.960
+6.275
| +59 % | +318.830 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
147
Diamondback Energy
FANG
50,9 Mrd. $
| 780.639 $ | 0,07 % |
4.223
+166
| +4 % | +32.483 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
148
Global X MSCI Greece ETF
GREK
335 Mio. $
| 753.325 $ | 0,07 % |
+8.715
| Neu | +713.514 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
149
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,26 Mrd. $
| 751.819 $ | 0,07 % |
3.774
-12
| -0,3 % | -2.376 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
150
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 743.823 $ | 0,07 % |
11.783
+1.316
| +13 % | +83.168 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TFP
SRFM
Portfolio-Rückblick von Symphony Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Symphony Financial 400 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 914 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Symphony Financial investierte 190 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 202 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ares Management: 17.749 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 5,84 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Symphony Financial im Q3 2026 war Ares Management: 17.749 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $.
- Symphony Financial hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Symphony Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,84 Mio. $.
- Symphony Financial hat seine Position in PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Symphony Financial machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Symphony Financial eröffnete 29 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Symphony Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Symphony Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .