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SF
Symphony Financial Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mrd. $
Umschlag
17,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+190 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,18 %
Position
400
Neu
29
Aufgestockt
202
Reduziert
120
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+24,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+14,5 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+14,5 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+8,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,84 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+2,13 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
|
+1,81 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+1,05 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+954.749 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,25 % |
| 2 | Technologie | 19,56 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,73 % |
| 5 | Industrie | 4,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 591.046 $ | 0,05 % |
12.650
+2.600
| +26 % | +134.435 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
177
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 583.573 $ | 0,05 % |
6.471
+3.343
| +107 % | +298.863 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
178
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
| 583.230 $ | 0,05 % |
10.693
+528
| +5 % | +30.635 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
179
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,5 Mrd. $
| 574.429 $ | 0,05 % |
8.283
-2.379
| -22 % | -184.969 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
180
Digital Realty Trust
DLR
68,5 Mrd. $
| 571.787 $ | 0,05 % |
3.253
-148
| -4 % | -27.461 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
181
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,3 Mrd. $
| 571.575 $ | 0,05 % |
20.253
-9.984
| -33 % | -287.386 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
182
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
116 Mrd. $
| 564.891 $ | 0,05 % |
2.882
-4.310
| -60 % | -795.584 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
183
Dell
DELL
238 Mrd. $
| 560.247 $ | 0,05 % |
1.038
-737
| -42 % | -346.178 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
184
Ryder
R
10,8 Mrd. $
| 555.193 $ | 0,05 % |
2.413
+55
| +2 % | +13.983 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
185
Hewlett Packard
HPE
66,7 Mrd. $
| 550.491 $ | 0,05 % |
8.606
+1.735
| +25 % | +91.865 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
186
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,7 Mrd. $
| 548.764 $ | 0,05 % |
3.001
+727
| +32 % | +127.962 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
187
Trane Technologies
TT
93 Mrd. $
| 546.704 $ | 0,05 % |
1.199
-181
| -13 % | -83.226 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
188
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
| 545.574 $ | 0,05 % |
9.167
-3.482
| -28 % | -208.155 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
189
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
80,1 Mrd. $
| 533.173 $ | 0,05 % |
1.874
-34
| -2 % | -10.124 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
190
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,1 Mrd. $
| 530.731 $ | 0,05 % |
3.493
+541
| +18 % | +80.492 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
191
Public Service Enterprise Group
PEG
37 Mrd. $
| 527.262 $ | 0,05 % |
7.796
+2.849
| +58 % | +213.729 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
192
VanEck CLO ETF
CLOI
1,82 Mrd. $
| 525.617 $ | 0,05 % |
9.925
+207
| +2 % | +10.945 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
193
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 524.825 $ | 0,05 % |
1.901
+117
| +7 % | +34.020 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
194
American Electric Power
AEP
70,4 Mrd. $
| 513.469 $ | 0,05 % |
4.282
+909
| +27 % | +115.093 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
195
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 512.632 $ | 0,05 % |
482
-25
| -5 % | -27.304 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
196
Linde
LIN
242 Mrd. $
| 505.822 $ | 0,05 % |
1.061
+22
| +2 % | +10.810 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
197
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
| 500.678 $ | 0,04 % |
4.513
+1.410
| +45 % | +168.912 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
198
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 490.582 $ | 0,04 % |
3.768
-879
| -19 % | -118.379 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
199
Ternium
TX
10,1 Mrd. $
| 487.368 $ | 0,04 % |
8.997
+100
| +1 % | +5.186 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
200
Arista Networks
ANET
248 Mrd. $
| 486.565 $ | 0,04 % |
2.383
-77
| -3 % | -14.493 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TFP
SRFM
Portfolio-Rückblick von Symphony Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Symphony Financial 400 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 914 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Symphony Financial investierte 190 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 202 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ares Management: 17.749 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 5,84 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Symphony Financial im Q3 2026 war Ares Management: 17.749 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $.
- Symphony Financial hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Symphony Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,84 Mio. $.
- Symphony Financial hat seine Position in PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Symphony Financial machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Symphony Financial eröffnete 29 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Symphony Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Symphony Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .