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SF
Symphony Financial Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mrd. $
Umschlag
17,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+190 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,18 %
Position
400
Neu
29
Aufgestockt
202
Reduziert
120
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+24,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+14,5 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+14,5 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+8,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,84 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+2,13 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
|
+1,81 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+1,05 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+954.749 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,25 % |
| 2 | Technologie | 19,56 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,73 % |
| 5 | Industrie | 4,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Principal Financial Group
PFG
24,4 Mrd. $
| 484.064 $ | 0,04 % |
4.300
+1.106
| +35 % | +125.225 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
202
iShares Global 100 ETF
IOO
9,07 Mrd. $
| 482.174 $ | 0,04 % |
3.323
+515
| +18 % | +73.306 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
203
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 479.656 $ | 0,04 % |
5.957
+998
| +20 % | +86.333 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
204
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 473.578 $ | 0,04 % |
2.907
-75
| -3 % | -14.095 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
205
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,74 Mrd. $
| 473.457 $ | 0,04 % |
18.176
-8.935
| -33 % | -239.878 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
206
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,7 Mrd. $
| 470.672 $ | 0,04 % |
2.032
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
207
Celestica
CLS
30,6 Mrd. $
| 469.726 $ | 0,04 % |
1.280
-136
| -10 % | -44.976 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
208
PNC Financial Services
PNC
92,2 Mrd. $
| 462.308 $ | 0,04 % |
2.079
-266
| -11 % | -65.202 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
209
Timothy Plan International ETF
TPIF
269 Mio. $
| 453.682 $ | 0,04 % |
12.182
+5.680
| +87 % | +216.316 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
210
American Tower
AMT
88,2 Mrd. $
| 430.845 $ | 0,04 % |
2.619
+169
| +7 % | +29.011 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
211
Mondelez International
MDLZ
84,4 Mrd. $
| 425.972 $ | 0,04 % |
+7.229
| Neu | +444.732 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
212
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,46 Mrd. $
| 425.795 $ | 0,04 % |
8.758
+3.409
| +64 % | +177.002 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
213
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
398 Mio. $
| 425.771 $ | 0,04 % |
+10.446
| Neu | +447.861 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
214
Prologis
PLD
124 Mrd. $
| 425.159 $ | 0,04 % |
3.241
+68
| +2 % | +9.537 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
215
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 422.865 $ | 0,04 % |
3.184
-1.058
| -25 % | -152.592 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
216
Centene
CNC
34,9 Mrd. $
| 418.875 $ | 0,04 % |
6.743
-457
| -6 % | -29.840 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
217
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
356 Mio. $
| 414.787 $ | 0,04 % |
9.246
+4.518
| +96 % | +214.457 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
218
Sandisk
SNDK
139 Mrd. $
| 413.510 $ | 0,04 % |
238
+49
| +26 % | +76.654 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
219
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,66 Mrd. $
| 407.486 $ | 0,04 % |
8.447
-1.422
| -14 % | -71.132 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
220
Johnson Controls International
JCI
87,6 Mrd. $
| 403.617 $ | 0,04 % |
2.695
+193
| +8 % | +27.938 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
221
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,6 Mrd. $
| 399.592 $ | 0,04 % |
656
-24
| -4 % | -13.750 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
222
Delta Air Lines
DAL
60,1 Mrd. $
| 399.179 $ | 0,04 % |
4.781
-40
| -0,8 % | -3.393 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
223
TechnipFMC
FTI
25,4 Mrd. $
| 393.861 $ | 0,04 % |
5.798
+2
| +0 % | +147 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
224
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
| 393.282 $ | 0,04 % |
3.780
-8
| -0,2 % | -847 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
225
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
| 387.224 $ | 0,03 % |
4.488
+392
| +10 % | +33.922 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TFP
SRFM
Portfolio-Rückblick von Symphony Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Symphony Financial 400 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 914 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Symphony Financial investierte 190 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 202 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ares Management: 17.749 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 5,84 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Symphony Financial im Q3 2026 war Ares Management: 17.749 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $.
- Symphony Financial hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Symphony Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,84 Mio. $.
- Symphony Financial hat seine Position in PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Symphony Financial machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Symphony Financial eröffnete 29 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Symphony Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Symphony Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .