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SF
Symphony Financial 投資組合持股
AUM
US$9.14億
週轉率
24.1%
1年估算報酬率
30.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+30.53%
3年估算報酬率
+85.65%
5年估算報酬率
+96.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.14億
AUM 成長
+US$1.59億
(+21%)
資金流向
+US$7178萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.79%
持股
390
新
75
增持
204
減碼
85
已平倉
19
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$841萬 |
| 2 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+US$465萬 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$417萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$299萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$636萬 |
| 2 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$260萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$205萬 |
| 4 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+US$138萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$132萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.8% |
| 2 | 科技 | 15.76% |
| 3 | 金融 | 5.13% |
| 4 | 醫療保健 | 4.92% |
| 5 | 通訊服務 | 4.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$102萬 | 0.11% |
5,919
-299
| -5% | -US$5.15萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
127
BNY Mellon High Yield Beta ETF
BKHY
US$1.59億
| US$99.2萬 | 0.11% |
20,841
+1,533
| +8% | +US$7.29萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
128
Capital Southwest
CSWC
US$14.7億
| US$99.1萬 | 0.11% |
42,154
+1,185
| +3% | +US$2.77萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
129
IBM
IBM
US$2187億
| US$98.6萬 | 0.11% |
3,539
+1,087
| +44% | +US$27.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
130
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$98萬 | 0.11% |
40,314
+3,334
| +9% | +US$8.72萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
131
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$97.9萬 | 0.11% |
+4,492
| 新 | +US$93.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
132
TWFG Inc
TWFG
US$3.27億
| US$94.2萬 | 0.1% |
39,089
+23,682
| +154% | +US$46.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
133
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.97億
| US$94.2萬 | 0.1% |
21,555
-4,640
| -18% | -US$20.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
134
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF
BKSE
US$8297萬
| US$92.4萬 | 0.1% |
20,721
+783
| +4% | +US$3.27萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
135
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$90.8萬 | 0.1% |
10,111
+19
| +0.2% | +US$1,458 |
2025 Q4
2個季度
|
|
136
Intuit
INTU
US$869億
| US$90.6萬 | 0.1% |
3,404
+1,038
| +44% | +US$36.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
137
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$89.8萬 | 0.1% |
2,298
+203
| +10% | +US$7.41萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
138
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$89萬 | 0.1% |
2,265
-43
| -2% | -US$1.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
139
Healthpeak Properties
DOC
US$131億
| US$87.9萬 | 0.1% |
40,390
+5,301
| +15% | +US$9.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
140
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$86萬 | 0.09% |
4,612
+232
| +5% | +US$3.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
141
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$85.7萬 | 0.09% |
3,624
+214
| +6% | +US$4.45萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
142
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$85萬 | 0.09% |
3,554
+523
| +17% | +US$11.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
143
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79億
| US$84.8萬 | 0.09% |
8,469
-20,489
| -71% | -US$205萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
144
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$84.7萬 | 0.09% |
835
+240
| +40% | +US$23.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
145
KLA
KLAC
US$2163億
| US$83.8萬 | 0.09% |
2,889
+1,409
| +95% | +US$28萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
146
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$83.7萬 | 0.09% |
30,237
+8,457
| +39% | +US$23萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
147
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$82.8萬 | 0.09% |
5,256
+540
| +11% | +US$9.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
148
Honeywell
HON
US$670億
| US$81.9萬 | 0.09% |
3,528
-496
| -12% | -US$11.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
149
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$81.2萬 | 0.09% |
15,179
+29
| +0.2% | +US$1,658 |
2025 Q2
4個季度
|
|
150
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$79.3萬 | 0.09% |
3,270
+1,457
| +80% | +US$33.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
KWMG
Symphony Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Symphony Financial持有390個部位，價值US$9.14億，較前一季的US$7.55億增加21%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Symphony Financial在2026年第2季投入US$7178萬淨新增資金，建立75個新部位，並加碼204個既有持股。 其最大的新持股是Columbia Core Bond ETF：共155,339股，價值US$467萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的53%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$636萬。
- Symphony Financial在2026年第2季最大筆買進的是Columbia Core Bond ETF：共買進155,339股，價值US$467萬。
- Symphony Financial在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$841萬。
- Symphony Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$636萬。
- Symphony Financial於2026年第2季完全出清iShares US Energy ETF，估計賣出金額為US$260萬。
- 在2026年第2季，Symphony Financial的投資組合規模為US$9.14億，前十大持股占30%。
- Symphony Financial在2026年第2季新增了75個部位，並平倉19個部位。
- Symphony Financial的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$9.14億。
根據Symphony Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。