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ICICI Prudential Asset Management 投資組合持股
AUM
US$9.13億
週轉率
13.17%
1年估算報酬率
30.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.1%
1年估算報酬率
+30.42%
3年估算報酬率
+62.09%
5年估算報酬率
+52.62%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.13億
AUM 成長
+US$8063萬
(+9.7%)
資金流向
+US$1399萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.16%
持股
167
新
12
增持
42
減碼
79
已平倉
10
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$693萬 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$595萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$393萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$374萬 |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+US$364萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+US$813萬 |
| 2 |
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
|
+US$683萬 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$612萬 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$570萬 |
| 5 |
IDEX
IEX
|
+US$545萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 41.19% |
| 2 | 其他 | 10.2% |
| 3 | 必需消費品 | 9.92% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.83% |
| 5 | 醫療保健 | 8.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$12.8億
| US$5141萬 | 5.63% |
1,402,210
-194,000
| -12% | -US$683萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
2
Cognizant
CTSH
US$291億
| US$4052萬 | 4.44% |
1,046,199
+131,575
| +14% | +US$693萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$4.88兆
| US$2997萬 | 3.28% |
149,765
+3,892
| +3% | +US$80萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.66兆
| US$2708萬 | 2.97% |
113,638
-4
| -0% | -US$1,004 |
2016 Q4
38個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$4.94兆
| US$2546萬 | 2.79% |
87,981
-150
| -0.2% | -US$4.29萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.77兆
| US$2514萬 | 2.75% |
67,395
-78
| -0.1% | -US$3.16萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9431億
| US$2153萬 | 2.36% |
18,649
-3
| -0% | -US$2,250 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Freeport-McMoran
FCX
US$904億
| US$2049萬 | 2.24% |
325,830
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
Adobe
ADBE
US$979億
| US$1733萬 | 1.9% |
84,520
-71
| -0.1% | -US$1.68萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$1647萬 | 1.8% |
43,601
+9,340
| +27% | +US$374萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$7621億
| US$1566萬 | 1.72% |
26,965
-54
| -0.2% | -US$2.21萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$2972億
| US$1504萬 | 1.65% |
20,800
-7,752
| -27% | -US$358萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$1499萬 | 1.64% |
42,411
-12,761
| -23% | -US$456萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.58兆
| US$1360萬 | 1.49% |
24,139
+6,434
| +36% | +US$393萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.6兆
| US$1259萬 | 1.38% |
29,924
-37
| -0.1% | -US$1.47萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.43兆
| US$1247萬 | 1.37% |
34,887
-62
| -0.2% | -US$2.23萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Intel
INTC
US$3187億
| US$1161萬 | 1.27% |
83,116
+337
| +0.4% | +US$3.41萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Kenvue
KVUE
US$371億
| US$1087萬 | 1.19% |
568,560
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Fortinet
FTNT
US$927億
| US$1052萬 | 1.15% |
68,466
-45,296
| -40% | -US$523萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Clorox
CLX
US$109億
| US$1050萬 | 1.15% |
110,000
+17,200
| +19% | +US$165萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
Airbnb
ABNB
US$1009億
| US$1015萬 | 1.11% |
70,904
-108
| -0.2% | -US$1.47萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Masco
MAS
US$161億
| US$991萬 | 1.09% |
121,764
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
Otis Worldwide
OTIS
US$298億
| US$963萬 | 1.05% |
134,500
+20,400
| +18% | +US$152萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Danaher
DHR
US$1603億
| US$962萬 | 1.05% |
50,500
+2,200
| +5% | +US$39.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
US$840億
| US$958萬 | 1.05% |
165,628
-15
| -0% | -US$904 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
WCM
KWMG
ICICI Prudential Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，ICICI Prudential Asset Management持有167個部位，價值US$9.13億，較前一季的US$8.33億增加9.7%。 其前十大持股占投資組合的30%。
ICICI Prudential Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加42檔、減碼79檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sandisk：共2,449股，價值US$557萬。 最大的一筆賣出是MarketAxess Holdings，估計金額為US$813萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的41%，較前一季的37%上升，其次為其他和必需消費品。
- ICICI Prudential Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Sandisk：共買進2,449股，價值US$557萬。
- ICICI Prudential Asset Management在2026年第2季增持Cognizant的幅度最大，估計增加US$693萬。
- ICICI Prudential Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF，估計減持了US$683萬。
- ICICI Prudential Asset Management於2026年第2季完全出清MarketAxess Holdings，估計賣出金額為US$813萬。
- 在2026年第2季，ICICI Prudential Asset Management的投資組合規模為US$9.13億，前十大持股占30%。
- ICICI Prudential Asset Management在2026年第2季新增了12個部位，並平倉10個部位。
- ICICI Prudential Asset Management的投資組合價值較前一季上升9.7%，達到US$9.13億。
根據ICICI Prudential Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。