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JT Stratford LLC 投資組合持股
AUM
US$9.12億
週轉率
20.87%
1年估算報酬率
34.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.91%
1年估算報酬率
+34.38%
3年估算報酬率
+102.92%
5年估算報酬率
+115.24%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.12億
AUM 成長
+US$1.26億
(+16%)
資金流向
+US$3398萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.82%
持股
345
新
48
增持
152
減碼
110
已平倉
24
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1018萬 |
| 2 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$593萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$406萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$356萬 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$327萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$615萬 |
| 2 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$391萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$369萬 |
| 4 |
Globalstar
GSAT
|
+US$283萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$244萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.16% |
| 2 | 科技 | 15.49% |
| 3 | 通訊服務 | 5.41% |
| 4 | 金融 | 5.11% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$5996萬 | 6.57% |
146,428
+6,428
| +5% | +US$255萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$491億
| US$4426萬 | 4.85% |
959,075
+220,755
| +30% | +US$1018萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$3153萬 | 3.46% |
42,821
-837
| -2% | -US$57.6萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$2896萬 | 3.18% |
144,714
-1,051
| -0.7% | -US$21.6萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408億
| US$2486萬 | 2.73% |
493,274
-4,128
| -0.8% | -US$20.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128億
| US$2434萬 | 2.67% |
102,873
+2,551
| +3% | +US$58.6萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$2155萬 | 2.36% |
60,297
-386
| -0.6% | -US$13.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423億
| US$2035萬 | 2.23% |
299,269
-7,624
| -2% | -US$49.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5兆
| US$1753萬 | 1.92% |
60,579
+2,654
| +5% | +US$75.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1684萬 | 1.85% |
739,452
+143,767
| +24% | +US$327萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$1546萬 | 1.69% |
60,862
+1,206
| +2% | +US$28.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1432萬 | 1.57% |
38,388
+8,801
| +30% | +US$356萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1392萬 | 1.53% |
58,384
+815
| +1% | +US$20.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.45兆
| US$1341萬 | 1.47% |
31,879
+1,979
| +7% | +US$78.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$354億
| US$1185萬 | 1.3% |
125,397
+13,207
| +12% | +US$125萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$1171萬 | 1.28% |
15,636
+1,026
| +7% | +US$74.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$1152萬 | 1.26% |
220,132
-18,761
| -8% | -US$98萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$1111萬 | 1.22% |
19,720
+2,154
| +12% | +US$132萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$1049萬 | 1.15% |
114,433
+12,467
| +12% | +US$114萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$1033萬 | 1.13% |
31,571
+1,008
| +3% | +US$31.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$669億
| US$1010萬 | 1.11% |
122,258
+1,152
| +1% | +US$9.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$999萬 | 1.1% |
100,926
-1,834
| -2% | -US$18.1萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
23
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.4億
| US$959萬 | 1.05% |
130,930
-55,909
| -30% | -US$391萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$3278億
| US$914萬 | 1% |
12,636
+5,320
| +73% | +US$245萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
25
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$129億
| US$885萬 | 0.97% |
167,819
-39,592
| -19% | -US$180萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
WCM
SF
JT Stratford LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，JT Stratford LLC持有345個部位，價值US$9.12億，較前一季的US$7.86億增加16%。 其前十大持股占投資組合的32%。
JT Stratford LLC在2026年第2季投入US$3398萬淨新增資金，建立48個新部位，並加碼152個既有持股。 其最大的新持股是iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF：共118,855股，價值US$598萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的58%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Emerging Markets Equity Factor ETF，估計減持了US$391萬。
- JT Stratford LLC在2026年第2季最大筆買進的是iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF：共買進118,855股，價值US$598萬。
- JT Stratford LLC在2026年第2季增持iShares Core Universal USD Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1018萬。
- JT Stratford LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Emerging Markets Equity Factor ETF，估計減持了US$391萬。
- JT Stratford LLC於2026年第2季完全出清iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$615萬。
- 在2026年第2季，JT Stratford LLC的投資組合規模為US$9.12億，前十大持股占32%。
- JT Stratford LLC在2026年第2季新增了48個部位，並平倉24個部位。
- JT Stratford LLC的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$9.12億。
根據JT Stratford LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。