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JT Stratford LLC

JT Stratford LLC Portfolio-Positionen

AUM 912 Mio. $ Umschlag 20,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
912 Mio. $
AUM-Wachstum
+126 Mio. $
Kapitalfluss
+34 Mio. $
Kapitalfluss %
3,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,82 %
Position
345
Neu
48
Aufgestockt
152
Reduziert
110
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+10,2 Mio. $
2
GGOV-Symbol
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
+5,93 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+4,06 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,56 Mio. $
5
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+3,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+6,15 Mio. $
2
EMGF-Symbol
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
+3,91 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+3,69 Mio. $
4
GSAT-Symbol
Globalstar
GSAT
+2,83 Mio. $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+2,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,16 %
2 Technologie 15,49 %
3 Kommunikationsdienste 5,41 %
4 Finanzwesen 5,11 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
60 Mio. $ 6,57 %
146.428
+6.428
+5 % +2,55 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
IUSB-Symbol
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
44,3 Mio. $ 4,85 %
959.075
+220.755
+30 % +10,2 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
31,5 Mio. $ 3,46 %
42.821
-837
-2 % -575.873 $
2017 Q3
35 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
29 Mio. $ 3,18 %
144.714
-1.051
-0,7 % -216.091 $
2019 Q1
29 Quartale
SPDW-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
24,9 Mio. $ 2,73 %
493.274
-4.128
-0,8 % -204.627 $
2020 Q2
24 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
24,3 Mio. $ 2,67 %
102.873
+2.551
+3 % +585.761 $
2016 Q4
38 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
21,5 Mio. $ 2,36 %
60.297
-386
-0,6 % -138.946 $
2016 Q4
38 Quartale
DYNF-Symbol
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
20,4 Mio. $ 2,23 %
299.269
-7.624
-2 % -495.999 $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,5 Mio. $ 1,92 %
60.579
+2.654
+5 % +759.140 $
2016 Q4
38 Quartale
GOVT-Symbol
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,85 %
739.452
+143.767
+24 % +3,27 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,69 %
60.862
+1.206
+2 % +281.069 $
2016 Q4
38 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,3 Mio. $ 1,57 %
38.388
+8.801
+30 % +3,56 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13,9 Mio. $ 1,53 %
58.384
+815
+1 % +204.572 $
2016 Q4
38 Quartale
TSLA-Symbol
14
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
13,4 Mio. $ 1,47 %
31.879
+1.979
+7 % +787.080 $
2020 Q2
24 Quartale
MBB-Symbol
15
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,3 %
125.397
+13.207
+12 % +1,25 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,28 %
15.636
+1.026
+7 % +747.130 $
2020 Q2
24 Quartale
BINC-Symbol
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,26 %
220.132
-18.761
-8 % -979.926 $
2024 Q1
9 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
11,1 Mio. $ 1,22 %
19.720
+2.154
+12 % +1,32 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
BIL-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,15 %
114.433
+12.467
+12 % +1,14 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,13 %
31.571
+1.008
+3 % +313.033 $
2016 Q4
38 Quartale
VCIT-Symbol
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,11 %
122.258
+1.152
+1 % +95.203 $
2020 Q3
23 Quartale
AGG-Symbol
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
10 Mio. $ 1,1 %
100.926
-1.834
-2 % -181.462 $
2019 Q2
28 Quartale
EMGF-Symbol
23
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,83 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,05 %
130.930
-55.909
-30 % -3,91 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
24
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
9,14 Mio. $ 1 %
12.636
+5.320
+73 % +2,45 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
BAI-Symbol
25
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
8,85 Mio. $ 0,97 %
167.819
-39.592
-19 % -1,8 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Nelson Capital Management
Nelson Capital Management Menlo Park, California 912 Mio. $ AUM 24,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Permian Investment Partners
Permian Investment Partners Dallas, Texas 911 Mio. $ AUM 0,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pitcairn Wealth Advisors
Pitcairn Wealth Advisors Conshohocken, Pennsylvania 913 Mio. $ AUM
ICICI Prudential Asset Management
ICICI Prudential Asset Management Mumbai, India 913 Mio. $ AUM 30,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Capital Advisors
Atlas Capital Advisors Jackson, Wyoming 914 Mio. $ AUM
MJP Associates
MJP Associates Farmington, Connecticut 914 Mio. $ AUM 20,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von JT Stratford LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt JT Stratford LLC 345 Positionen im Wert von 912 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 786 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

JT Stratford LLC investierte 34 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF: 118.855 Aktien im Wert von 5,98 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Emerging Markets Equity Factor ETF; sie wurde auf 3,91 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von JT Stratford LLC im Q2 2026 war iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF: 118.855 Aktien im Wert von 5,98 Mio. $.
  • JT Stratford LLC hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von JT Stratford LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares Emerging Markets Equity Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,91 Mio. $.
  • JT Stratford LLC hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von JT Stratford LLC machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 912 Mio. $ aus.
  • JT Stratford LLC eröffnete 48 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von JT Stratford LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 912 Mio. $.

Auf Grundlage der von JT Stratford LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .