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MJP Associates

MJP Associates Portfolio-Positionen

AUM 914 Mio. $ Umschlag 18,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
914 Mio. $
AUM-Wachstum
+90,6 Mio. $
Kapitalfluss
+7,19 Mio. $
Kapitalfluss %
0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,2 %
Position
255
Neu
25
Aufgestockt
95
Reduziert
105
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,07 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+3,36 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,8 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+1,36 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+4,38 Mio. $
2
SGVT-Symbol
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
+3,19 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,14 Mio. $
4
BKDV-Symbol
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
+1,21 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,92 %
2 Technologie 11,92 %
3 Kommunikationsdienste 3 %
4 Finanzwesen 2,13 %
5 Gesundheitswesen 1,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
98,3 Mio. $ 10,75 %
143.107
+6.110
+4 % +4,07 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
64,7 Mio. $ 7,08 %
273.439
+5.067
+2 % +1,16 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
JAAA-Symbol
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
58,2 Mio. $ 6,36 %
1.152.040
+9.111
+0,8 % +460.952 $
2023 Q3
11 Quartale
MINT-Symbol
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
56,6 Mio. $ 6,2 %
561.867
-5.902
-1 % -593.522 $
2023 Q2
12 Quartale
TCHP-Symbol
5
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,14 Mrd. $
48,6 Mio. $ 5,31 %
969.375
+15.398
+2 % +768.396 $
2023 Q4
10 Quartale
BINC-Symbol
6
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
47,3 Mio. $ 5,17 %
903.162
+9.667
+1 % +504.928 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
40,7 Mio. $ 4,46 %
140.822
+1.308
+0,9 % +374.135 $
2020 Q4
22 Quartale
BKDV-Symbol
8
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
2,12 Mrd. $
36,3 Mio. $ 3,97 %
1.083.118
-37.577
-3 % -1,21 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DFIC-Symbol
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
31 Mio. $ 3,39 %
832.574
-116.896
-12 % -4,38 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
23 Mio. $ 2,52 %
115.059
+5.676
+5 % +1,17 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IWF-Symbol
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
22,3 Mio. $ 2,44 %
179.521
+6.785
+4 % +817.955 $
2023 Q2
12 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
19,2 Mio. $ 2,1 %
268.808
-30.791
-10 % -2,14 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
18,9 Mio. $ 2,07 %
51.016
+235
+0,5 % +84.027 $
2020 Q4
22 Quartale
HGER-Symbol
14
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,9 Mrd. $
15 Mio. $ 1,64 %
512.286
+24.762
+5 % +776.460 $
2026 Q1
1 Quartal
VONV-Symbol
15
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,6 %
137.590
+7.251
+6 % +741.083 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,55 %
113.757
-416
-0,4 % -49.621 $
2024 Q1
9 Quartale
SGVT-Symbol
17
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
931 Mio. $
13,8 Mio. $ 1,51 %
137.430
-31.732
-19 % -3,19 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PYLD-Symbol
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
13 Mio. $ 1,42 %
489.335
+19.660
+4 % +519.097 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,23 %
139.485
+5.173
+4 % +401.043 $
2020 Q4
22 Quartale
AVEM-Symbol
20
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,23 %
116.393
+205
+0,2 % +18.905 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,6 Mio. $ 1,16 %
29.738
-165
-0,6 % -59.394 $
2020 Q4
22 Quartale
FTHI-Symbol
22
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,55 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,14 %
438.628
+28.954
+7 % +686.132 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,97 Mio. $ 0,98 %
24.038
-2.969
-11 % -1,2 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,76 Mio. $ 0,96 %
36.753
-1.311
-3 % -329.072 $
2020 Q4
22 Quartale
ISPY-Symbol
25
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
1,15 Mrd. $
8,67 Mio. $ 0,95 %
179.938
+9.939
+6 % +467.178 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SF
Symphony Financial Houston, Texas 914 Mio. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWMG
King Wealth Management Group Naples, Florida 914 Mio. $ AUM 24,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Capital Advisors
Atlas Capital Advisors Jackson, Wyoming 914 Mio. $ AUM
Agave Capital Management
Agave Capital Management London 915 Mio. $ AUM
ICICI Prudential Asset Management
ICICI Prudential Asset Management Mumbai, India 913 Mio. $ AUM 30,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pitcairn Wealth Advisors
Pitcairn Wealth Advisors Conshohocken, Pennsylvania 913 Mio. $ AUM
Greenvale Capital
Greenvale Capital London, United Kingdom 916 Mio. $ AUM 32,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
De Lisle Partners
De Lisle Partners Poole, United Kingdom 916 Mio. $ AUM 54,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MJP Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MJP Associates 255 Positionen im Wert von 914 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 824 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MJP Associates für Q2 2026 weist 25 neu, 95 erhöht, 105 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Billionaires Club ETF: 18.819 Aktien im Wert von 468.290 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional International Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,38 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von MJP Associates im Q2 2026 war Billionaires Club ETF: 18.819 Aktien im Wert von 468.290 $.
  • MJP Associates hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MJP Associates im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,38 Mio. $.
  • MJP Associates hat seine Position in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 408.667 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MJP Associates machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 914 Mio. $ aus.
  • MJP Associates eröffnete 25 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MJP Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 914 Mio. $.

Auf Grundlage der von MJP Associates für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .