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MJP Associates

MJP Associates Portfolio-Positionen

AUM 914 Mio. $ Umschlag 18,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
914 Mio. $
AUM-Wachstum
+90,6 Mio. $
Kapitalfluss
+7,19 Mio. $
Kapitalfluss %
0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,2 %
Position
255
Neu
25
Aufgestockt
95
Reduziert
105
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,07 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+3,36 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,8 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+1,36 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+4,38 Mio. $
2
SGVT-Symbol
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
+3,19 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,14 Mio. $
4
BKDV-Symbol
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
+1,21 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,92 %
2 Technologie 11,92 %
3 Kommunikationsdienste 3 %
4 Finanzwesen 2,13 %
5 Gesundheitswesen 1,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GPIQ-Symbol
26
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,03 Mrd. $
7,73 Mio. $ 0,85 %
130.370
+5.602
+4 % +314.713 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
7,57 Mio. $ 0,83 %
21.423
+9.398
+78 % +3,36 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
HDV-Symbol
28
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
6,92 Mio. $ 0,76 %
252.467
-613
-0,2 % -16.672 $
2023 Q2
12 Quartale
IEMG-Symbol
29
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
6,16 Mio. $ 0,67 %
74.318
+5.660
+8 % +451.153 $
2026 Q1
1 Quartal
SPSM-Symbol
30
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
5,8 Mio. $ 0,63 %
100.499
+3.331
+3 % +177.859 $
2020 Q4
22 Quartale
AVGO-Symbol
31
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
5,36 Mio. $ 0,59 %
14.178
+4.479
+46 % +1,8 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
32
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
4,98 Mio. $ 0,54 %
15.204
-612
-4 % -190.055 $
2020 Q4
22 Quartale
LLY-Symbol
33
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
4,6 Mio. $ 0,5 %
3.834
+102
+3 % +104.217 $
2021 Q2
20 Quartale
SPTM-Symbol
34
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
4,41 Mio. $ 0,48 %
48.592
-530
-1 % -46.642 $
2020 Q4
22 Quartale
VUG-Symbol
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
4,28 Mio. $ 0,47 %
49.741
+5.449
+12 % +458.495 $
2020 Q4
22 Quartale
META-Symbol
36
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
4,25 Mio. $ 0,47 %
7.549
-257
-3 % -157.151 $
2020 Q4
22 Quartale
RSPA-Symbol
37
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
1,24 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,46 %
78.670
+8.587
+12 % +448.326 $
2025 Q3
3 Quartale
EFAA-Symbol
38
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
659 Mio. $
3,79 Mio. $ 0,41 %
67.961
+8.457
+14 % +464.323 $
2025 Q3
3 Quartale
VYM-Symbol
39
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,38 %
21.772
-405
-2 % -63.296 $
2020 Q4
22 Quartale
SAMT-Symbol
40
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
788 Mio. $
3,41 Mio. $ 0,37 %
71.491
-11.777
-14 % -520.169 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
41
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,36 %
2.887
+476
+20 % +356.948 $
2025 Q2
4 Quartale
TSLA-Symbol
42
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
3,13 Mio. $ 0,34 %
7.448
+709
+11 % +281.981 $
2020 Q4
22 Quartale
CAT-Symbol
43
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,34 %
2.886
+1.548
+116 % +1,36 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
44
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,29 %
23.202
+250
+1 % +31.036 $
2024 Q1
9 Quartale
IVV-Symbol
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,27 %
3.299
-28
-0,8 % -20.390 $
2020 Q4
22 Quartale
BRK.B-Symbol
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,43 Mio. $ 0,27 %
4.857
-59
-1 % -28.364 $
2020 Q4
22 Quartale
DFAC-Symbol
47
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,25 %
52.252
+21
+0 % +898 $
2021 Q3
19 Quartale
ITWO-Symbol
48
ProShares Russell 2000 High Income ETF
ITWO
183 Mio. $
2,31 Mio. $ 0,25 %
49.228
+4.529
+10 % +198.888 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
49
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,25 %
3.915
+1.003
+34 % +411.220 $
2025 Q2
4 Quartale
RSP-Symbol
50
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,23 %
10.062
-242
-2 % -49.524 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2
3 4 5

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KWMG
King Wealth Management Group Naples, Florida 914 Mio. $ AUM 24,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Atlas Capital Advisors Jackson, Wyoming 914 Mio. $ AUM
Agave Capital Management
Agave Capital Management London 915 Mio. $ AUM
ICICI Prudential Asset Management
ICICI Prudential Asset Management Mumbai, India 913 Mio. $ AUM 30,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pitcairn Wealth Advisors
Pitcairn Wealth Advisors Conshohocken, Pennsylvania 913 Mio. $ AUM
Greenvale Capital
Greenvale Capital London, United Kingdom 916 Mio. $ AUM 32,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
De Lisle Partners
De Lisle Partners Poole, United Kingdom 916 Mio. $ AUM 54,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Wallace Capital Management Dallas, Texas 912 Mio. $ AUM 21,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MJP Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MJP Associates 255 Positionen im Wert von 914 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 824 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MJP Associates für Q2 2026 weist 25 neu, 95 erhöht, 105 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Billionaires Club ETF: 18.819 Aktien im Wert von 468.290 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional International Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,38 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von MJP Associates im Q2 2026 war Billionaires Club ETF: 18.819 Aktien im Wert von 468.290 $.
  • MJP Associates hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MJP Associates im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,38 Mio. $.
  • MJP Associates hat seine Position in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 408.667 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MJP Associates machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 914 Mio. $ aus.
  • MJP Associates eröffnete 25 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MJP Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 914 Mio. $.

Auf Grundlage der von MJP Associates für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .