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MJP Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 914 M
Rotación
18.82%
Rendimiento estimado a 1 año
20.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.48%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 914 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 90.6 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 7.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.2%
Posición
255
Nuevas
25
Aumentadas
95
Reducidas
105
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 3.36 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.8 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 4.38 M |
| 2 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+USD 3.19 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.92% |
| 2 | Tecnología | 11.92% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3% |
| 4 | Finanzas | 2.13% |
| 5 | Salud | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6293 M
| USD 7.73 M | 0.85% |
130,370
+5,602
| +4% | +USD 315 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 7.57 M | 0.83% |
21,423
+9,398
| +78% | +USD 3.36 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
28
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.2 mil M
| USD 6.92 M | 0.76% |
252,467
-613
| -0.2% | -USD 16.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
29
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 145 mil M
| USD 6.16 M | 0.67% |
74,318
+5,660
| +8% | +USD 451 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
30
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.1 mil M
| USD 5.8 M | 0.63% |
100,499
+3,331
| +3% | +USD 178 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
31
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 5.36 M | 0.59% |
14,178
+4,479
| +46% | +USD 1.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 4.98 M | 0.54% |
15,204
-612
| -4% | -USD 190 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
33
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 4.6 M | 0.5% |
3,834
+102
| +3% | +USD 104 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 4.41 M | 0.48% |
48,592
-530
| -1% | -USD 46.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 4.28 M | 0.47% |
49,741
+5,449
| +12% | +USD 458 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 4.25 M | 0.47% |
7,549
-257
| -3% | -USD 157 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
37
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
USD 1253 M
| USD 4.2 M | 0.46% |
78,670
+8,587
| +12% | +USD 448 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
38
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
USD 679 M
| USD 3.79 M | 0.41% |
67,961
+8,457
| +14% | +USD 464 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
39
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.2 mil M
| USD 3.44 M | 0.38% |
21,772
-405
| -2% | -USD 63.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
40
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
USD 765 M
| USD 3.41 M | 0.37% |
71,491
-11,777
| -14% | -USD 520 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Micron Technology
MU
USD 820 mil M
| USD 3.33 M | 0.36% |
2,887
+476
| +20% | +USD 357 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
42
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 3.13 M | 0.34% |
7,448
+709
| +11% | +USD 282 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
43
Caterpillar
CAT
USD 267 mil M
| USD 3.07 M | 0.34% |
2,886
+1,548
| +116% | +USD 1.36 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 2.63 M | 0.29% |
23,202
+250
| +1% | +USD 31 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| USD 2.47 M | 0.27% |
3,299
-28
| -0.8% | -USD 20.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 2.43 M | 0.27% |
4,857
-59
| -1% | -USD 28.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
47
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.7 mil M
| USD 2.32 M | 0.25% |
52,252
+21
| +0% | +USD 898 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
48
ProShares Russell 2000 High Income ETF
ITWO
USD 179 M
| USD 2.31 M | 0.25% |
49,228
+4,529
| +10% | +USD 199 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
USD 845 mil M
| USD 2.27 M | 0.25% |
3,915
+1,003
| +34% | +USD 411 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
50
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 2.14 M | 0.23% |
10,062
-242
| -2% | -USD 49.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
WCM
Revisión del portafolio de MJP Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, MJP Associates mantenía 255 posiciones por un valor de USD 914 M, un aumento de 11% frente a los USD 824 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de MJP Associates muestra 25 nuevos, Aumentaron 95, 105 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Billionaires Club ETF: 18,819 acciones con un valor de USD 468 k. La mayor venta fue Dimensional International Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 4.38 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de MJP Associates en T2 2026 fue Billionaires Club ETF: 18,819 acciones por un valor de USD 468 k.
- MJP Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de MJP Associates durante T2 2026 fue en Dimensional International Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.38 M.
- MJP Associates cerró por completo su posición en JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 409 k.
- Las diez principales posiciones de MJP Associates representan 55% de su cartera de USD 914 M en T2 2026.
- MJP Associates abrió 25 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2026.
- El valor de la cartera de MJP Associates aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 914 M.
Según el Informe 13F de MJP Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.