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MJP Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 914 mi
Giro
18,82%
Retorno est. (1 ano)
20,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+20,8%
Retorno est. (3 anos)
+60,86%
Retorno est. (5 anos)
+74,48%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 914 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 90,6 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 7,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,2%
Posição
255
Nova
25
Aumentada
95
Reduzida
105
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,07 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 3,36 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,8 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 4,38 mi |
| 2 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$ 3,19 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,92% |
| 2 | Tecnologia | 11,92% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3% |
| 4 | Financeiro | 2,13% |
| 5 | Saúde | 1,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,27 bi
| US$ 7,73 mi | 0,85% |
130.370
+5.602
| +4% | +US$ 315 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 7,57 mi | 0,83% |
21.423
+9.398
| +78% | +US$ 3,36 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
28
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,2 bi
| US$ 6,92 mi | 0,76% |
252.467
-613
| -0,2% | -US$ 16,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
29
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 145 bi
| US$ 6,16 mi | 0,67% |
74.318
+5.660
| +8% | +US$ 451 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
30
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,1 bi
| US$ 5,8 mi | 0,63% |
100.499
+3.331
| +3% | +US$ 178 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
31
Broadcom
AVGO
US$ 1,58 tri
| US$ 5,36 mi | 0,59% |
14.178
+4.479
| +46% | +US$ 1,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$ 911 bi
| US$ 4,98 mi | 0,54% |
15.204
-612
| -4% | -US$ 190 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
33
Eli Lilly
LLY
US$ 1,27 tri
| US$ 4,6 mi | 0,5% |
3.834
+102
| +3% | +US$ 104 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 13,9 bi
| US$ 4,41 mi | 0,48% |
48.592
-530
| -1% | -US$ 46,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 217 bi
| US$ 4,28 mi | 0,47% |
49.741
+5.449
| +12% | +US$ 458 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 4,25 mi | 0,47% |
7.549
-257
| -3% | -US$ 157 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
37
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
US$ 1,25 bi
| US$ 4,2 mi | 0,46% |
78.670
+8.587
| +12% | +US$ 448 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
38
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
US$ 681 mi
| US$ 3,79 mi | 0,41% |
67.961
+8.457
| +14% | +US$ 464 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
39
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83 bi
| US$ 3,44 mi | 0,38% |
21.772
-405
| -2% | -US$ 63,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
40
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$ 765 mi
| US$ 3,41 mi | 0,37% |
71.491
-11.777
| -14% | -US$ 520 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Micron Technology
MU
US$ 807 bi
| US$ 3,33 mi | 0,36% |
2.887
+476
| +20% | +US$ 357 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
42
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| US$ 3,13 mi | 0,34% |
7.448
+709
| +11% | +US$ 282 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
43
Caterpillar
CAT
US$ 266 bi
| US$ 3,07 mi | 0,34% |
2.886
+1.548
| +116% | +US$ 1,36 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
Walmart Inc
WMT
US$ 998 bi
| US$ 2,63 mi | 0,29% |
23.202
+250
| +1% | +US$ 31 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 867 bi
| US$ 2,47 mi | 0,27% |
3.299
-28
| -0,8% | -US$ 20,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 2,43 mi | 0,27% |
4.857
-59
| -1% | -US$ 28,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
47
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,7 bi
| US$ 2,32 mi | 0,25% |
52.252
+21
| +0% | +US$ 898 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
48
ProShares Russell 2000 High Income ETF
ITWO
US$ 178 mi
| US$ 2,31 mi | 0,25% |
49.228
+4.529
| +10% | +US$ 199 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 841 bi
| US$ 2,27 mi | 0,25% |
3.915
+1.003
| +34% | +US$ 411 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
50
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 2,14 mi | 0,23% |
10.062
-242
| -2% | -US$ 49,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WCM
Revisão da carteira de MJP Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MJP Associates detinha 255 posições avaliadas em US$ 914 mi, alta de 11% em relação a US$ 824 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2026 de MJP Associates mostra 25 novas, 95 aumentaram, 105 reduções e 23 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Billionaires Club ETF: 18.819 ações no valor de US$ 468 mil. A maior venda foi de Dimensional International Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,38 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de MJP Associates no T2 2026 foi Billionaires Club ETF: 18.819 ações no valor de US$ 468 mil.
- MJP Associates foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,07 mi.
- A maior redução de MJP Associates em T2 2026 foi em Dimensional International Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,38 mi.
- MJP Associates encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 409 mil.
- As dez maiores posições de MJP Associates representam 55% de sua carteira de US$ 914 mi no T2 2026.
- MJP Associates abriu 25 novas posições e encerrou 23 em T2 2026.
- O valor da carteira de MJP Associates subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 914 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MJP Associates referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.