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JT Stratford LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 912 mi
Giro
20,87%
Retorno est. (1 ano)
34,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,91%
Retorno est. (1 ano)
+34,38%
Retorno est. (3 anos)
+102,92%
Retorno est. (5 anos)
+115,24%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 912 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 126 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,82%
Posição
345
Nova
48
Aumentada
152
Reduzida
110
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 5,93 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 4,06 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,56 mi |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 3,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 6,15 mi |
| 2 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$ 3,91 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,69 mi |
| 4 |
Globalstar
GSAT
|
+US$ 2,83 mi |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 2,44 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,16% |
| 2 | Tecnologia | 15,49% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,41% |
| 4 | Financeiro | 5,11% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 60 mi | 6,57% |
146.428
+6.428
| +5% | +US$ 2,55 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 44,3 mi | 4,85% |
959.075
+220.755
| +30% | +US$ 10,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 31,5 mi | 3,46% |
42.821
-837
| -2% | -US$ 576 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 29 mi | 3,18% |
144.714
-1.051
| -0,7% | -US$ 216 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 24,9 mi | 2,73% |
493.274
-4.128
| -0,8% | -US$ 205 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 24,3 mi | 2,67% |
102.873
+2.551
| +3% | +US$ 586 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 21,5 mi | 2,36% |
60.297
-386
| -0,6% | -US$ 139 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 20,4 mi | 2,23% |
299.269
-7.624
| -2% | -US$ 496 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,5 mi | 1,92% |
60.579
+2.654
| +5% | +US$ 759 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 16,8 mi | 1,85% |
739.452
+143.767
| +24% | +US$ 3,27 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 15,5 mi | 1,69% |
60.862
+1.206
| +2% | +US$ 281 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 14,3 mi | 1,57% |
38.388
+8.801
| +30% | +US$ 3,56 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 13,9 mi | 1,53% |
58.384
+815
| +1% | +US$ 205 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 13,4 mi | 1,47% |
31.879
+1.979
| +7% | +US$ 787 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 11,9 mi | 1,3% |
125.397
+13.207
| +12% | +US$ 1,25 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 11,7 mi | 1,28% |
15.636
+1.026
| +7% | +US$ 747 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 11,5 mi | 1,26% |
220.132
-18.761
| -8% | -US$ 980 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 11,1 mi | 1,22% |
19.720
+2.154
| +12% | +US$ 1,32 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 10,5 mi | 1,15% |
114.433
+12.467
| +12% | +US$ 1,14 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10,3 mi | 1,13% |
31.571
+1.008
| +3% | +US$ 313 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 10,1 mi | 1,11% |
122.258
+1.152
| +1% | +US$ 95,2 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 10 mi | 1,1% |
100.926
-1.834
| -2% | -US$ 181 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
23
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,83 bi
| US$ 9,6 mi | 1,05% |
130.930
-55.909
| -30% | -US$ 3,91 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 9,14 mi | 1% |
12.636
+5.320
| +73% | +US$ 2,45 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 8,85 mi | 0,97% |
167.819
-39.592
| -19% | -US$ 1,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WCM
Revisão da carteira de JT Stratford LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, JT Stratford LLC detinha 345 posições avaliadas em US$ 912 mi, alta de 16% em relação a US$ 786 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
JT Stratford LLC alocou US$ 34 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 48 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF: 118.855 ações no valor de US$ 5,98 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Emerging Markets Equity Factor ETF, com um corte estimado de US$ 3,91 mi.
- A maior compra de JT Stratford LLC no T2 2026 foi iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF: 118.855 ações no valor de US$ 5,98 mi.
- JT Stratford LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior redução de JT Stratford LLC em T2 2026 foi em iShares Emerging Markets Equity Factor ETF, com um corte estimado de US$ 3,91 mi.
- JT Stratford LLC encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,15 mi.
- As dez maiores posições de JT Stratford LLC representam 32% de sua carteira de US$ 912 mi no T2 2026.
- JT Stratford LLC abriu 48 novas posições e encerrou 24 em T2 2026.
- O valor da carteira de JT Stratford LLC subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 912 mi.
Com base no formulário declaração 13F de JT Stratford LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.