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Castellan Group Ativos da carteira
AUM
US$ 912 mi
Giro
36,17%
Retorno est. (1 ano)
55,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+27,49%
Retorno est. (1 ano)
+55,71%
Retorno est. (3 anos)
+195,65%
Retorno est. (5 anos)
+305,51%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 912 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 186 mi
(+26%)
Fluxo de capital
+US$ 7,25 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,42%
Posição
47
Nova
11
Aumentada
10
Reduzida
16
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Castellan Targeted Income ETF
CTIF
|
+US$ 7,08 mi |
| 2 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+US$ 4,89 mi |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+US$ 4,87 mi |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+US$ 4,77 mi |
| 5 |
VICI Properties
VICI
|
+US$ 4,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Portland General Electric
POR
|
+US$ 4,98 mi |
| 2 |
New Jersey Resources
NJR
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Eversource Energy
ES
|
+US$ 4,57 mi |
| 4 |
Terreno Realty
TRNO
|
+US$ 4,46 mi |
| 5 |
Castellan Targeted Equity ETF
CTEF
|
+US$ 2,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,81% |
| 2 | Imóveis | 3,18% |
| 3 | Serviços públicos | 3,08% |
| 4 | Energia | 1,9% |
| 5 | Materiais | 0,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Castellan Targeted Equity ETF
CTEF
US$ 625 mi
| US$ 611 mi | 66,99% |
6.474.991
-24.750
| -0,4% | -US$ 2,03 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Castellan Targeted Income ETF
CTIF
US$ 190 mi
| US$ 177 mi | 19,38% |
3.441.216
+137.506
| +4% | +US$ 7,08 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 20,5 mi | 2,25% |
174.989
-2.492
| -1% | -US$ 291 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
CareTrust REIT
CTRE
US$ 8,64 bi
| US$ 5,26 mi | 0,58% |
130.431
+252
| +0,2% | +US$ 9,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
LXP Industrial Trust
LXP
US$ 3,6 bi
| US$ 5,12 mi | 0,56% |
+95.074
| Nova | +US$ 4,89 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Edison International
EIX
US$ 21,5 bi
| US$ 5,08 mi | 0,56% |
+68.216
| Nova | +US$ 4,87 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 4,86 mi | 0,53% |
41.625
+2.686
| +7% | +US$ 306 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
EastGroup Properties
EGP
US$ 10,6 bi
| US$ 4,82 mi | 0,53% |
23.817
-106
| -0,4% | -US$ 21,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Delek Logistics
DKL
US$ 3,32 bi
| US$ 4,81 mi | 0,53% |
93.263
+2.101
| +2% | +US$ 107 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,79 bi
| US$ 4,77 mi | 0,52% |
77.858
-1.361
| -2% | -US$ 84,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 4,67 mi | 0,51% |
82.931
+5.878
| +8% | +US$ 328 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,5 bi
| US$ 4,62 mi | 0,51% |
25.490
+2.608
| +11% | +US$ 551 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 4,58 mi | 0,5% |
52.238
-1.857
| -3% | -US$ 168 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Getty Realty Corp
GTY
US$ 1,76 bi
| US$ 4,56 mi | 0,5% |
136.677
+2.376
| +2% | +US$ 78,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 3,63 bi
| US$ 4,56 mi | 0,5% |
133.280
-8.950
| -6% | -US$ 347 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
16
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$ 4,64 bi
| US$ 4,55 mi | 0,5% |
+118.241
| Nova | +US$ 4,77 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
VICI Properties
VICI
US$ 26 bi
| US$ 4,48 mi | 0,49% |
+168.848
| Nova | +US$ 4,73 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Atmos Energy
ATO
US$ 28,3 bi
| US$ 4,45 mi | 0,49% |
25.830
+205
| +0,8% | +US$ 36,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Hess Midstream
HESM
US$ 3,94 bi
| US$ 4,25 mi | 0,47% |
113.021
+14.149
| +14% | +US$ 544 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 3,82 mi | 0,42% |
71.851
-7.740
| -10% | -US$ 443 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - October
OCTP
US$ 39,9 mi
| US$ 2,54 mi | 0,28% |
78.480
-5.640
| -7% | -US$ 178 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,2 mi | 0,24% |
5.900
-300
| -5% | -US$ 121 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
BHP
BHP
US$ 212 bi
| US$ 2,06 mi | 0,23% |
24.668
-2.415
| -9% | -US$ 200 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
24
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
| US$ 1,87 mi | 0,21% |
19.719
-1.829
| -8% | -US$ 185 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,84 mi | 0,2% |
13.453
-1.409
| -9% | -US$ 211 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WCM
Revisão da carteira de Castellan Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Castellan Group detinha 47 posições avaliadas em US$ 912 mi, alta de 26% em relação a US$ 726 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Castellan Group mostra 11 novas, 10 aumentaram, 16 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em LXP Industrial Trust: 95.074 ações no valor de US$ 5,12 mi. A maior venda foi de Portland General Electric, estimada em US$ 4,98 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imóveis e Serviços públicos.
- A maior compra de Castellan Group no T2 2026 foi LXP Industrial Trust: 95.074 ações no valor de US$ 5,12 mi.
- Castellan Group foi quem mais aumentou sua posição em Castellan Targeted Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,08 mi.
- A maior redução de Castellan Group em T2 2026 foi em Castellan Targeted Equity ETF, com um corte estimado de US$ 2,03 mi.
- Castellan Group encerrou totalmente sua posição em Portland General Electric no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,98 mi.
- As dez maiores posições de Castellan Group representam 92% de sua carteira de US$ 912 mi no T2 2026.
- Castellan Group abriu 11 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Castellan Group subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 912 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Castellan Group referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.