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Castellan Group 投資組合持股
AUM
US$9.12億
週轉率
36.17%
1年估算報酬率
55.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+27.49%
1年估算報酬率
+55.71%
3年估算報酬率
+195.65%
5年估算報酬率
+305.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.12億
AUM 成長
+US$1.86億
(+26%)
資金流向
+US$725萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.42%
持股
47
新
11
增持
10
減碼
16
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Castellan Targeted Income ETF
CTIF
|
+US$708萬 |
| 2 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+US$489萬 |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+US$487萬 |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+US$477萬 |
| 5 |
VICI Properties
VICI
|
+US$473萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Portland General Electric
POR
|
+US$498萬 |
| 2 |
New Jersey Resources
NJR
|
+US$485萬 |
| 3 |
Eversource Energy
ES
|
+US$457萬 |
| 4 |
Terreno Realty
TRNO
|
+US$446萬 |
| 5 |
Castellan Targeted Equity ETF
CTEF
|
+US$203萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.81% |
| 2 | 不動產 | 3.18% |
| 3 | 公用事業 | 3.08% |
| 4 | 能源 | 1.9% |
| 5 | 原物料 | 0.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Castellan Targeted Equity ETF
CTEF
US$6.25億
| US$6.11億 | 66.99% |
6,474,991
-24,750
| -0.4% | -US$203萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2
Castellan Targeted Income ETF
CTIF
US$1.9億
| US$1.77億 | 19.38% |
3,441,216
+137,506
| +4% | +US$708萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$2049萬 | 2.25% |
174,989
-2,492
| -1% | -US$29.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
CareTrust REIT
CTRE
US$86.4億
| US$526萬 | 0.58% |
130,431
+252
| +0.2% | +US$9,898 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
LXP Industrial Trust
LXP
US$36億
| US$512萬 | 0.56% |
+95,074
| 新 | +US$489萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6
Edison International
EIX
US$215億
| US$508萬 | 0.56% |
+68,216
| 新 | +US$487萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$486萬 | 0.53% |
41,625
+2,686
| +7% | +US$30.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
EastGroup Properties
EGP
US$106億
| US$482萬 | 0.53% |
23,817
-106
| -0.4% | -US$2.12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Delek Logistics
DKL
US$33.2億
| US$481萬 | 0.53% |
93,263
+2,101
| +2% | +US$10.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
First Industrial Realty Trust
FR
US$77.9億
| US$477萬 | 0.52% |
77,858
-1,361
| -2% | -US$8.43萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
MPLX
MPLX
US$590億
| US$467萬 | 0.51% |
82,931
+5,878
| +8% | +US$32.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$25億
| US$462萬 | 0.51% |
25,490
+2,608
| +11% | +US$55.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
13
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$458萬 | 0.5% |
52,238
-1,857
| -3% | -US$16.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Getty Realty Corp
GTY
US$17.6億
| US$456萬 | 0.5% |
136,677
+2,376
| +2% | +US$7.88萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Clearway Energy Class C
CWEN
US$36.3億
| US$456萬 | 0.5% |
133,280
-8,950
| -6% | -US$34.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
16
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$46.4億
| US$455萬 | 0.5% |
+118,241
| 新 | +US$477萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
17
VICI Properties
VICI
US$260億
| US$448萬 | 0.49% |
+168,848
| 新 | +US$473萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Atmos Energy
ATO
US$283億
| US$445萬 | 0.49% |
25,830
+205
| +0.8% | +US$3.67萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Hess Midstream
HESM
US$39.4億
| US$425萬 | 0.47% |
113,021
+14,149
| +14% | +US$54.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$382萬 | 0.42% |
71,851
-7,740
| -10% | -US$44.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - October
OCTP
US$3994萬
| US$254萬 | 0.28% |
78,480
-5,640
| -7% | -US$17.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$220萬 | 0.24% |
5,900
-300
| -5% | -US$12.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
BHP
BHP
US$2117億
| US$206萬 | 0.23% |
24,668
-2,415
| -9% | -US$20萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
24
Rio Tinto
RIO
US$1469億
| US$187萬 | 0.21% |
19,719
-1,829
| -8% | -US$18.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$184萬 | 0.2% |
13,453
-1,409
| -9% | -US$21.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
WCM
Castellan Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Castellan Group持有47個部位，價值US$9.12億，較前一季的US$7.26億增加26%。 其前十大持股占投資組合的92%。
Castellan Group的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加10檔、減碼16檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是LXP Industrial Trust：共95,074股，價值US$512萬。 最大的一筆賣出是Portland General Electric，估計金額為US$498萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的88%上升，其次為不動產和公用事業。
- Castellan Group在2026年第2季最大筆買進的是LXP Industrial Trust：共買進95,074股，價值US$512萬。
- Castellan Group在2026年第2季增持Castellan Targeted Income ETF的幅度最大，估計增加US$708萬。
- Castellan Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Castellan Targeted Equity ETF，估計減持了US$203萬。
- Castellan Group於2026年第2季完全出清Portland General Electric，估計賣出金額為US$498萬。
- 在2026年第2季，Castellan Group的投資組合規模為US$9.12億，前十大持股占92%。
- Castellan Group在2026年第2季新增了11個部位，並平倉6個部位。
- Castellan Group的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$9.12億。
根據Castellan Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。