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Concord Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$8.73億
週轉率
76.64%
1年估算報酬率
24.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.31%
1年估算報酬率
+24.02%
3年估算報酬率
+66.02%
5年估算報酬率
+59.32%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.73億
AUM 成長
+US$1.03億
(+13%)
資金流向
+US$3052萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.54%
持股
886
新
678
增持
104
減碼
88
已平倉
1
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$335萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$220萬 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$205萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$197萬 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$174萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$290萬 |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+US$275萬 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$218萬 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$216萬 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$179萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.47% |
| 2 | 科技 | 15.86% |
| 3 | 金融 | 5.75% |
| 4 | 工業 | 4.09% |
| 5 | 醫療保健 | 3.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4006萬 | 4.59% |
200,224
+671
| +0.3% | +US$13.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$3902萬 | 4.47% |
774,332
+10,982
| +1% | +US$54.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$5.63億
| US$3530萬 | 4.04% |
1,262,818
+48,525
| +4% | +US$136萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$3423萬 | 3.92% |
1,140,512
+29,300
| +3% | +US$87.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$3374萬 | 3.86% |
1,188,621
+52,144
| +5% | +US$148萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$3374萬 | 3.86% |
1,008,318
+37,607
| +4% | +US$126萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$3309萬 | 3.79% |
568,549
+27,227
| +5% | +US$159萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2580萬 | 2.95% |
216,793
-8,787
| -4% | -US$100萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$2392萬 | 2.74% |
247,850
-252
| -0.1% | -US$2.32萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2017萬 | 2.31% |
69,713
+1,162
| +2% | +US$33.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1442萬 | 1.65% |
175,929
+254
| +0.1% | +US$2.01萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1422萬 | 1.63% |
38,122
-3,097
| -8% | -US$125萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$1326萬 | 1.52% |
234,616
-2,546
| -1% | -US$14萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1285萬 | 1.47% |
34,005
+646
| +2% | +US$25.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.18億
| US$1210萬 | 1.39% |
263,359
+8,997
| +4% | +US$41.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1190萬 | 1.36% |
281,934
-2,492
| -0.9% | -US$10.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1163萬 | 1.33% |
32,536
+1,940
| +6% | +US$69.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1158萬 | 1.33% |
242,586
+1,609
| +0.7% | +US$7.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$1150萬 | 1.32% |
127,686
+5,286
| +4% | +US$43.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1125萬 | 1.29% |
90,194
+1,228
| +1% | +US$14.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1058萬 | 1.21% |
44,398
-667
| -1% | -US$16.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$1046萬 | 1.2% |
92,704
+3,966
| +4% | +US$43.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1015萬 | 1.16% |
30,997
+224
| +0.7% | +US$6.96萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1003萬 | 1.15% |
9,417
-347
| -4% | -US$30.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$914萬 | 1.05% |
12,645
-1,158
| -8% | -US$53.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
MO
Concord Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Concord Wealth Partners持有886個部位，價值US$8.73億，較前一季的US$7.7億增加13%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Concord Wealth Partners在2026年第2季投入US$3052萬淨新增資金，建立678個新部位，並加碼104個既有持股。 其最大的新持股是Micron Technology：共2,938股，價值US$339萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產58%，低於前一季的60%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$290萬。
- Concord Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進2,938股，價值US$339萬。
- Concord Wealth Partners在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$335萬。
- Concord Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$290萬。
- Concord Wealth Partners於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$139萬。
- 在2026年第2季，Concord Wealth Partners的投資組合規模為US$8.73億，前十大持股占37%。
- Concord Wealth Partners在2026年第2季新增了678個部位，並平倉1個部位。
- Concord Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$8.73億。
根據Concord Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。