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Concord Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
873 Mio. $
Umschlag
76,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
873 Mio. $
AUM-Wachstum
+103 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+30,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,54 %
Position
886
Neu
678
Aufgestockt
104
Reduziert
88
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+3,35 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+1,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+2,9 Mio. $ |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+2,75 Mio. $ |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+2,16 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+1,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,47 % |
| 2 | Technologie | 15,86 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,75 % |
| 4 | Industrie | 4,09 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 40,1 Mio. $ | 4,59 % |
200.224
+671
| +0,3 % | +137.961 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 4,47 % |
774.332
+10.982
| +1 % | +544.383 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
3
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
563 Mio. $
| 35,3 Mio. $ | 4,04 % |
1.262.818
+48.525
| +4 % | +1,36 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 3,92 % |
1.140.512
+29.300
| +3 % | +879.231 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 3,86 % |
1.188.621
+52.144
| +5 % | +1,48 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 3,86 % |
1.008.318
+37.607
| +4 % | +1,26 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 3,79 % |
568.549
+27.227
| +5 % | +1,59 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 2,95 % |
216.793
-8.787
| -4 % | -1 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 2,74 % |
247.850
-252
| -0,1 % | -23.239 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 20,2 Mio. $ | 2,31 % |
69.713
+1.162
| +2 % | +332.374 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,65 % |
175.929
+254
| +0,1 % | +20.086 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 14,2 Mio. $ | 1,63 % |
38.122
-3.097
| -8 % | -1,25 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
13
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,52 % |
234.616
-2.546
| -1 % | -140.273 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 12,8 Mio. $ | 1,47 % |
34.005
+646
| +2 % | +259.017 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
518 Mio. $
| 12,1 Mio. $ | 1,39 % |
263.359
+8.997
| +4 % | +418.711 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
16
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,36 % |
281.934
-2.492
| -0,9 % | -105.337 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 11,6 Mio. $ | 1,33 % |
32.536
+1.940
| +6 % | +698.332 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,33 % |
242.586
+1.609
| +0,7 % | +77.041 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
19
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,32 % |
127.686
+5.286
| +4 % | +439.402 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
20
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,29 % |
90.194
+1.228
| +1 % | +146.479 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 10,6 Mio. $ | 1,21 % |
44.398
-667
| -1 % | -167.422 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
22
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,2 % |
92.704
+3.966
| +4 % | +431.942 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,16 % |
30.997
+224
| +0,7 % | +69.563 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
24
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,15 % |
9.417
-347
| -4 % | -304.831 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
25
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 9,14 Mio. $ | 1,05 % |
12.645
-1.158
| -8 % | -534.286 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MO
Portfolio-Rückblick von Concord Wealth Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Concord Wealth Partners 886 Positionen im Wert von 873 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 770 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Concord Wealth Partners investierte 30,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 678 neue Positionen und stockte 104 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Micron Technology: 2.938 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 2,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Concord Wealth Partners im Q2 2026 war Micron Technology: 2.938 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $.
- Concord Wealth Partners hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Concord Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,9 Mio. $.
- Concord Wealth Partners hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Concord Wealth Partners machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 873 Mio. $ aus.
- Concord Wealth Partners eröffnete 678 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Concord Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 873 Mio. $.
Auf Grundlage der von Concord Wealth Partners für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .