Concord Wealth Partnerss WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concord Wealth Partners Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	13,3 Mio. $	Verkaufen	234.616 -2.546	-1 %	-140.273 $	1,52 %	13
2026 Q1	12,5 Mio. $	Kaufen	237.162 +8.160	+4 %	+440.075 $	1,62 %	12
2025 Q4	11,8 Mio. $	Verkaufen	229.002 -2.953	-1 %	-152.166 $	1,54 %	13
2025 Q3	12,1 Mio. $	Verkaufen	231.955 -5.131	-2 %	-265.719 $	1,67 %	12
2025 Q2	11,9 Mio. $	Kaufen	237.086 +4.071	+2 %	+196.561 $	1,73 %	11
2025 Q1	11,5 Mio. $	Kaufen	233.015 +7.758	+3 %	+395.398 $	1,89 %	10
2024 Q4	11,5 Mio. $	Kaufen	225.257 +23.543	+12 %	+1,23 Mio. $	1,88 %	12
2024 Q3	10,3 Mio. $	Verkaufen	201.714 -6.781	-3 %	-331.420 $	1,72 %	14
2024 Q2	9,8 Mio. $	Verkaufen	208.495 -2.497	-1 %	-118.020 $	1,72 %	13
2024 Q1	10,3 Mio. $	Kaufen	210.992 +13.871	+7 %	+636.114 $	1,85 %	13
2023 Q4	9,01 Mio. $	Verkaufen	197.121 -8.632	-4 %	-362.119 $	1,8 %	16
2023 Q3	8,43 Mio. $	Verkaufen	205.753 -14.731	-7 %	-628.011 $	1,79 %	16
2023 Q2	9,27 Mio. $	Kaufen	220.484 +34.141	+18 %	+1,38 Mio. $	2 %	15
2023 Q1	7,64 Mio. $	Verkaufen	186.343 -44.138	-19 %	-1,88 Mio. $	2,17 %	13
2022 Q4	9,48 Mio. $	Verkaufen	230.481 -3.832	-2 %	-158.490 $	2,85 %	10
2022 Q3	8,83 Mio. $	Verkaufen	234.313 -1.435	-0,6 %	-59.076 $	2,8 %	12
2022 Q2	9,19 Mio. $	Verkaufen	235.748 -16.367	-6 %	-690.128 $	2,52 %	10
2022 Q1	11,2 Mio. $	Verkaufen	252.115 -10.400	-4 %	-454.787 $	2,9 %	9
2021 Q4	11,6 Mio. $	Kaufen	262.515 +119.942	+84 %	+5,23 Mio. $	2,85 %	8
2021 Q3	5,91 Mio. $	Verkaufen	142.573 -143.693	-50 %	-6,03 Mio. $	2,42 %	11
2021 Q2	12 Mio. $	Verkaufen	286.266 -168.095	-37 %	-7,11 Mio. $	3,44 %	8
2021 Q1	18,4 Mio. $	Verkaufen	454.361 -811.088	-64 %	-30,9 Mio. $	6,19 %	3
2020 Q4	44 Mio. $	Kaufen	+1.265.449	Neu	+41,1 Mio. $	33,97 %	1

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Concord Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Concord Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q2 2026 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 140.273 $ und hielt danach 234.616 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $. Die Position macht 1,52 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Concord Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 44 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Concord Wealth Partners 234.616 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 13,3 Mio. $.
Concord Wealth Partners verkaufte 2.546 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 140.273 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q2 2026 1,52 % des Portfolios von Concord Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 13.
Concord Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von Concord Wealth Partners in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q4 2020 mit 44 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Concord Wealth Partners für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .