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McGlone Suttner Wealth Management

McGlone Suttner Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 861 Mio. $ Umschlag 11,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
861 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,61 Mio. $
Kapitalfluss
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,41 %
Position
210
Neu
14
Aufgestockt
123
Reduziert
41
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,8 Mio. $
2
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+1,39 Mio. $
3
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+971.582 $
4
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+937.107 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+778.641 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+507.958 $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+347.576 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+320.876 $
4
FHLC-Symbol
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+320.222 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+317.072 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,32 %
2 Technologie 5,73 %
3 Finanzwesen 2,52 %
4 Industrie 1,65 %
5 Gesundheitswesen 1,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
171 Mio. $ 19,82 %
3.838.991
+17.000
+0,4 % +765.151 $
2022 Q4
15 Quartale
IUSV-Symbol
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
74,2 Mio. $ 8,62 %
673.208
+8.591
+1 % +971.582 $
2022 Q4
15 Quartale
AVUS-Symbol
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
68,2 Mio. $ 7,92 %
532.568
+3.593
+0,7 % +464.156 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHX-Symbol
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
63,3 Mio. $ 7,35 %
2.110.480
+9.167
+0,4 % +274.586 $
2022 Q4
15 Quartale
FBND-Symbol
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
50 Mio. $ 5,81 %
1.154.583
+40.201
+4 % +1,8 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFIV-Symbol
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
39,3 Mio. $ 4,57 %
704.178
+723
+0,1 % +41.281 $
2022 Q4
15 Quartale
CGCP-Symbol
7
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
33 Mio. $ 3,83 %
1.558.975
+63.587
+4 % +1,39 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
CGXU-Symbol
8
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
24,1 Mio. $ 2,8 %
703.117
+2.502
+0,4 % +86.264 $
2022 Q4
15 Quartale
FENI-Symbol
9
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
21,3 Mio. $ 2,47 %
533.468
+22.983
+5 % +937.107 $
2026 Q1
2 Quartale
IEMG-Symbol
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
19,1 Mio. $ 2,21 %
234.861
+1.034
+0,4 % +83.194 $
2022 Q4
15 Quartale
DFAS-Symbol
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,06 %
229.457
+3.347
+1 % +272.118 $
2022 Q4
15 Quartale
VCIT-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,71 %
188.442
+9.629
+5 % +778.641 $
2026 Q1
2 Quartale
FELG-Symbol
13
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,6 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,64 %
313.807
+10.905
+4 % +478.451 $
2026 Q1
2 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,61 %
146.827
+6.111
+4 % +593.689 $
2023 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,36 Mio. $ 1,09 %
28.113
-999
-3 % -320.876 $
2022 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,13 Mio. $ 0,94 %
15.843
-472
-3 % -218.281 $
2022 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,89 Mio. $ 0,92 %
34.544
+2.468
+8 % +529.127 $
2022 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,33 Mio. $ 0,85 %
21.313
-30
-0,1 % -10.412 $
2022 Q4
15 Quartale
VIG-Symbol
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
7,23 Mio. $ 0,84 %
31.007
-91
-0,3 % -21.859 $
2022 Q4
15 Quartale
FDVV-Symbol
20
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
6,77 Mio. $ 0,79 %
111.477
-269
-0,2 % -16.853 $
2022 Q4
15 Quartale
VYM-Symbol
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
6,13 Mio. $ 0,71 %
39.516
+165
+0,4 % +26.755 $
2022 Q4
15 Quartale
IJH-Symbol
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,49 %
58.502
+1.526
+3 % +115.151 $
2022 Q4
15 Quartale
IBDR-Symbol
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
4,11 Mio. $ 0,48 %
169.716
+2.955
+2 % +71.525 $
2023 Q1
14 Quartale
FHLC-Symbol
24
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,47 %
49.678
-3.955
-7 % -320.222 $
2022 Q4
15 Quartale
AMAT-Symbol
25
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,41 %
6.957
+6
+0,1 % +3.047 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Foundation Resource Management
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EQT Fund Management
EQT Fund Management Luxembourg 863 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Hound Partners New York 863 Mio. $ AUM 11,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
University of Texas/Texas AM Investment Management Co (UTIMCO)
University of Texas/Texas AM Investment Management Co (UTIMCO) Austin, Texas 863 Mio. $ AUM 30,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueSky Wealth Advisors
BlueSky Wealth Advisors New Bern, North Carolina 863 Mio. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McGlone Suttner Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt McGlone Suttner Wealth Management 210 Positionen im Wert von 861 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 852 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McGlone Suttner Wealth Management für Q3 2026 weist 14 neu, 123 erhöht, 41 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF: 12.336 Aktien im Wert von 291.508 $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs mit einem geschätzten Wert von 507.958 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von McGlone Suttner Wealth Management im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF: 12.336 Aktien im Wert von 291.508 $.
  • McGlone Suttner Wealth Management hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McGlone Suttner Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 347.576 $.
  • McGlone Suttner Wealth Management hat seine Position in Goldman Sachs im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 507.958 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McGlone Suttner Wealth Management machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 861 Mio. $ aus.
  • McGlone Suttner Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von McGlone Suttner Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 861 Mio. $.

Auf Grundlage der von McGlone Suttner Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .