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McGlone Suttner Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.61억
회전율
11.43%
1년 추정 수익률
14.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.03%
1년 예상 수익률
+14.77%
3년 예상 수익률
+61.63%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.61억
AUM 성장
+US$861만
(+1%)
자금 흐름
+US$1291만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.41%
보유액
210
신규
14
증가
123
축소
41
청산됨
10
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$180만 |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$139만 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$97.2만 |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$93.7만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$77.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$50.8만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$34.8만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$32.1만 |
| 4 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$32만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$31.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.32% |
| 2 | 정보기술 | 5.73% |
| 3 | 금융 | 2.52% |
| 4 | 산업재 | 1.65% |
| 5 | 건강관리 | 1.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1.71억 | 19.82% |
3,838,991
+17,000
| +0.4% | +US$76.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$7424만 | 8.62% |
673,208
+8,591
| +1% | +US$97.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$6822만 | 7.92% |
532,568
+3,593
| +0.7% | +US$46.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$6331만 | 7.35% |
2,110,480
+9,167
| +0.4% | +US$27.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$4999만 | 5.81% |
1,154,583
+40,201
| +4% | +US$180만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$3934만 | 4.57% |
704,178
+723
| +0.1% | +US$4.13만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
7
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84억
| US$3300만 | 3.83% |
1,558,975
+63,587
| +4% | +US$139만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
8
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$2411만 | 2.8% |
703,117
+2,502
| +0.4% | +US$8.63만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
9
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$2129만 | 2.47% |
533,468
+22,983
| +5% | +US$93.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1906만 | 2.21% |
234,861
+1,034
| +0.4% | +US$8.32만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1776만 | 2.06% |
229,457
+3,347
| +1% | +US$27.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1476만 | 1.71% |
188,442
+9,629
| +5% | +US$77.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
13
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56억
| US$1415만 | 1.64% |
313,807
+10,905
| +4% | +US$47.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1388만 | 1.61% |
146,827
+6,111
| +4% | +US$59.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$936만 | 1.09% |
28,113
-999
| -3% | -US$32.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$813만 | 0.94% |
15,843
-472
| -3% | -US$21.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$789만 | 0.92% |
34,544
+2,468
| +8% | +US$52.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$733만 | 0.85% |
21,313
-30
| -0.1% | -US$1.04만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$723만 | 0.84% |
31,007
-91
| -0.3% | -US$2.19만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$677만 | 0.79% |
111,477
-269
| -0.2% | -US$1.69만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$613만 | 0.71% |
39,516
+165
| +0.4% | +US$2.68만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$421만 | 0.49% |
58,502
+1,526
| +3% | +US$11.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8억
| US$411만 | 0.48% |
169,716
+2,955
| +2% | +US$7.15만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
24
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6억
| US$406만 | 0.47% |
49,678
-3,955
| -7% | -US$32만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$356만 | 0.41% |
6,957
+6
| +0.1% | +US$3.05천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
McGlone Suttner Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, McGlone Suttner Wealth Management는 US$8.61억 상당의 210개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.52억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
McGlone Suttner Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 123개 증가, 41개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF으로, 12,336주를 보유했으며 가치는 US$29.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs으로, 추정 금액은 US$50.8만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- McGlone Suttner Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF으로, US$29.2만 상당의 12,336주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 McGlone Suttner Wealth Management로, 추정 증가액은 US$180만 규모예요.
- McGlone Suttner Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$34.8만예요.
- McGlone Suttner Wealth Management는 2026년 3분기에 Goldman Sachs 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McGlone Suttner Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.61억 중 65%를 차지해요.
- McGlone Suttner Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- McGlone Suttner Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$8.61억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 McGlone Suttner Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.