에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
SPX Gestao de Recursos 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.98억
회전율
68.64%
1년 추정 수익률
45.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.88%
1년 예상 수익률
+45.5%
3년 예상 수익률
+98.09%
5년 예상 수익률
+114.57%
10년 예상 수익률
+554.4%
AUM
US$8.98억
AUM 성장
-US$3.06억
(-25%)
자금 흐름
-US$2.76억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-30.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.37%
보유액
118
신규
40
증가
16
축소
20
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
XP
XP
|
+US$6464만 |
| 2 |
Halliburton
HAL
|
+US$3424만 |
| 3 |
Pampa Energía
PAM
|
+US$3198만 |
| 4 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$2635만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2608만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$1.2억 |
| 2 |
Petrobras Class A
PBR.A
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Vale
VALE
|
+US$8375만 |
| 4 |
StoneCo
STNE
|
+US$5598만 |
| 5 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+US$5461만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 30.6% |
| 2 | 정보기술 | 17.62% |
| 3 | 산업재 | 15.6% |
| 4 | 에너지 | 11.3% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
XP
XP
US$154억
| US$7826만 | 8.72% |
4,813,132
+3,626,059
| +305% | +US$6464만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$136억
| US$6099만 | 6.79% |
1,046,638
+164,662
| +19% | +US$847만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
Transportadora de Gas del Sur
TGS
US$38.9억
| US$5398만 | 6.01% |
1,815,590
+790,454
| +77% | +US$2447만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Pampa Energía
PAM
US$42.7억
| US$4498만 | 5.01% |
547,637
+383,994
| +235% | +US$3198만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Vinci Compass Investments Ltd
VINP
US$7.2억
| US$4322만 | 4.81% |
4,441,517
-230,656
| -5% | -US$240만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
6
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$16.7억
| US$3628만 | 4.04% |
4,501,327
-1,447,959
| -24% | -US$1251만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
7
StoneCo
STNE
US$26.5억
| US$3256만 | 3.63% |
3,004,035
-4,723,979
| -61% | -US$5598만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$130억
| US$3211만 | 3.58% |
503,225
+149,936
| +42% | +US$920만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Banco Bradesco
BBD
US$440억
| US$3076만 | 3.43% |
8,863,299
-2,188,675
| -20% | -US$801만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Telecom Argentina
TEO
US$52.5억
| US$3017만 | 3.36% |
2,320,411
+1,587,714
| +217% | +US$2000만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
Halliburton
HAL
US$275억
| US$2975만 | 3.31% |
+876,300
| 신규 | +US$3424만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Rio Tinto
RIO
US$1456억
| US$2929만 | 3.26% |
308,586
+259,936
| +534% | +US$2635만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2404만 | 2.68% |
+64,457
| 신규 | +US$2608만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Intercorp Financial Services
IFS
US$59.3억
| US$2287만 | 2.55% |
401,546
+401,346
| +200,673% | +US$1989만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$2256만 | 2.51% |
112,739
-150,461
| -57% | -US$3094만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$2189만 | 2.44% |
+61,250
| 신규 | +US$2205만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
US$1002억
| US$2164만 | 2.41% |
+344,076
| 신규 | +US$2212만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$134억
| US$2006만 | 2.23% |
581,348
+88,180
| +18% | +US$330만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$1972만 | 2.2% |
17,083
+16,868
| +7,846% | +US$1265만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Inter&Co
INTR
US$30.5억
| US$1854만 | 2.07% |
3,414,933
-608,869
| -15% | -US$409만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Credicorp
BAP
US$305억
| US$1713만 | 1.91% |
43,967
-23,436
| -35% | -US$801만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
Mastercard
MA
US$5400억
| US$1628만 | 1.81% |
+31,702
| 신규 | +US$1581만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7564억
| US$1562만 | 1.74% |
+45,517
| 신규 | +US$1461만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$1466만 | 1.63% |
26,027
+17,547
| +207% | +US$1073만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
25
Petrobras Class A
PBR.A
US$1480억
| US$1454만 | 1.62% |
992,898
-5,881,807
| -86% | -US$1.04억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
SPX Gestao de Recursos의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SPX Gestao de Recursos의 보유 포지션은 118개, 총액은 US$8.98억였으며 전 분기 US$12억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
SPX Gestao de Recursos은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.76억을 회수했으며, 41개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.2억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, SPX Gestao de Recursos는 Halliburton에 US$2975만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- SPX Gestao de Recursos의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Halliburton으로, US$2975만 상당의 876,300주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 XP 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SPX Gestao de Recursos로, 추정 증가액은 US$6464만 규모예요.
- SPX Gestao de Recursos의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Petrobras Class A이며, 추정 감소액은 US$1.04억예요.
- SPX Gestao de Recursos는 2026년 2분기에 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.2억 규모의 포지션을 정리했어요.
- SPX Gestao de Recursos의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.98억 중 49%를 차지해요.
- SPX Gestao de Recursos는 2026년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- SPX Gestao de Recursos의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$8.98억가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 SPX Gestao de Recursos의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.