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SPX Gestao de Recursos 投資組合持股
AUM
US$8.98億
週轉率
68.64%
1年估算報酬率
45.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.88%
1年估算報酬率
+45.5%
3年估算報酬率
+98.09%
5年估算報酬率
+114.57%
10年估算報酬率
+554.4%
AUM
US$8.98億
AUM 成長
-US$3.06億
(-25%)
資金流向
-US$2.76億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-30.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.37%
持股
118
新
40
增持
16
減碼
20
已平倉
41
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
XP
XP
|
+US$6464萬 |
| 2 |
Halliburton
HAL
|
+US$3424萬 |
| 3 |
Pampa Energía
PAM
|
+US$3198萬 |
| 4 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$2635萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2608萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$1.2億 |
| 2 |
Petrobras Class A
PBR.A
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Vale
VALE
|
+US$8375萬 |
| 4 |
StoneCo
STNE
|
+US$5598萬 |
| 5 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+US$5461萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 30.6% |
| 2 | 資訊科技 | 17.62% |
| 3 | 工業 | 15.6% |
| 4 | 能源 | 11.3% |
| 5 | 通訊服務 | 7.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
XP
XP
US$81.1億
| US$7826萬 | 8.72% |
4,813,132
+3,626,059
| +305% | +US$6464萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$123億
| US$6099萬 | 6.79% |
1,046,638
+164,662
| +19% | +US$847萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
Transportadora de Gas del Sur
TGS
US$38.7億
| US$5398萬 | 6.01% |
1,815,590
+790,454
| +77% | +US$2447萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
4
Pampa Energía
PAM
US$40.7億
| US$4498萬 | 5.01% |
547,637
+383,994
| +235% | +US$3198萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
Vinci Compass Investments Ltd
VINP
US$5.98億
| US$4322萬 | 4.81% |
4,441,517
-230,656
| -5% | -US$240萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
6
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$15.1億
| US$3628萬 | 4.04% |
4,501,327
-1,447,959
| -24% | -US$1251萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
7
StoneCo
STNE
US$18.8億
| US$3256萬 | 3.63% |
3,004,035
-4,723,979
| -61% | -US$5598萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$124億
| US$3211萬 | 3.58% |
503,225
+149,936
| +42% | +US$920萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Banco Bradesco
BBD
US$316億
| US$3076萬 | 3.43% |
8,863,299
-2,188,675
| -20% | -US$801萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Telecom Argentina
TEO
US$50.7億
| US$3017萬 | 3.36% |
2,320,411
+1,587,714
| +217% | +US$2000萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
Halliburton
HAL
US$290億
| US$2975萬 | 3.31% |
+876,300
| 新 | +US$3424萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
12
Rio Tinto
RIO
US$1361億
| US$2929萬 | 3.26% |
308,586
+259,936
| +534% | +US$2635萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$2404萬 | 2.68% |
+64,457
| 新 | +US$2608萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Intercorp Financial Services
IFS
US$56.2億
| US$2287萬 | 2.55% |
401,546
+401,346
| +200,673% | +US$1989萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.2兆
| US$2256萬 | 2.51% |
112,739
-150,461
| -57% | -US$3094萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.91兆
| US$2189萬 | 2.44% |
+61,250
| 新 | +US$2205萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
US$933億
| US$2164萬 | 2.41% |
+344,076
| 新 | +US$2212萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$110億
| US$2006萬 | 2.23% |
581,348
+88,180
| +18% | +US$330萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Micron Technology
MU
US$1.02兆
| US$1972萬 | 2.2% |
17,083
+16,868
| +7,846% | +US$1265萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Inter&Co
INTR
US$20.3億
| US$1854萬 | 2.07% |
3,414,933
-608,869
| -15% | -US$409萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Credicorp
BAP
US$294億
| US$1713萬 | 1.91% |
43,967
-23,436
| -35% | -US$801萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
Mastercard
MA
US$5375億
| US$1628萬 | 1.81% |
+31,702
| 新 | +US$1581萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Visa
V
US$7569億
| US$1562萬 | 1.74% |
+45,517
| 新 | +US$1461萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1466萬 | 1.63% |
26,027
+17,547
| +207% | +US$1073萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
25
Petrobras Class A
PBR.A
US$1237億
| US$1454萬 | 1.62% |
992,898
-5,881,807
| -86% | -US$1.04億 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
SPX Gestao de Recursos的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SPX Gestao de Recursos持有118個部位，管理資產為US$8.98億，較前一季的US$12億減少25%。 其前十大持股占投資組合的49%。
SPX Gestao de Recursos於2026年第2季淨撤出US$2.76億，平倉41個部位，並減持20檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.2億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的31%，較前一季的18%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，SPX Gestao de Recursos新建了Halliburton的部位，價值US$2975萬。
- SPX Gestao de Recursos在2026年第2季最大筆買進的是Halliburton：共買進876,300股，價值US$2975萬。
- SPX Gestao de Recursos在2026年第2季增持XP的幅度最大，估計增加US$6464萬。
- SPX Gestao de Recursos在2026年第2季最大幅度減持的標的是Petrobras Class A，估計減持了US$1.04億。
- SPX Gestao de Recursos於2026年第2季完全出清State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.2億。
- 在2026年第2季，SPX Gestao de Recursos的投資組合規模為US$8.98億，前十大持股占49%。
- SPX Gestao de Recursos在2026年第2季新增了40個部位，並平倉41個部位。
- SPX Gestao de Recursos的投資組合價值較前一季下跌25%，降至US$8.98億。
根據SPX Gestao de Recursos的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。