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Berman McAleer 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.62억
회전율
13.76%
1년 추정 수익률
13.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.35%
1년 예상 수익률
+13.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.62억
AUM 성장
-US$188만
(-0.22%)
자금 흐름
+US$592만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.62%
보유액
189
신규
14
증가
25
축소
58
청산됨
12
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$363만 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$247만 |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$126만 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$122만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$103만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$178만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$143만 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$134만 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$80.6만 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$49.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.69% |
| 2 | 정보기술 | 3.55% |
| 3 | 금융 | 1.83% |
| 4 | 건강관리 | 1.4% |
| 5 | 부동산 | 1.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$8406만 | 9.75% |
1,544,416
-14,559
| -0.9% | -US$80.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$7517만 | 8.72% |
1,814,367
-9,170
| -0.5% | -US$38.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
US$3.75억
| US$7486만 | 8.69% |
2,243,868
+17,287
| +0.8% | +US$58.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$5912만 | 6.86% |
302,376
-2,311
| -0.8% | -US$47.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$5331만 | 6.19% |
391,864
-9,858
| -2% | -US$143만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$4548만 | 5.28% |
470,891
+13,325
| +3% | +US$126만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$4367만 | 5.07% |
202,110
-2,146
| -1% | -US$47.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$3065만 | 3.56% |
973,941
-11,856
| -1% | -US$38만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
9
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$2942만 | 3.41% |
737,185
+60,588
| +9% | +US$247만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$2668만 | 3.1% |
378,328
-23,700
| -6% | -US$178만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1710만 | 1.98% |
201,280
-467
| -0.2% | -US$4.01만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1659만 | 1.93% |
66,933
-555
| -0.8% | -US$14만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1635만 | 1.9% |
43,681
-214
| -0.5% | -US$8.02만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1598만 | 1.85% |
76,796
+163
| +0.2% | +US$3.52만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1524만 | 1.77% |
19,986
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1473만 | 1.71% |
152,032
-585
| -0.4% | -US$5.77만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
17
Fidelity US Multifactor ETF
FLRG
US$2.93억
| US$1365만 | 1.58% |
330,778
-754
| -0.2% | -US$3.15만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
18
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$1316만 | 1.53% |
363,331
+33,283
| +10% | +US$122만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1153만 | 1.34% |
40,516
-665
| -2% | -US$19.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
20
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40억
| US$1138만 | 1.32% |
89,971
-2,190
| -2% | -US$29.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1127만 | 1.31% |
33,836
-129
| -0.4% | -US$4.14만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
22
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$1116만 | 1.3% |
153,654
-21,607
| -12% | -US$134만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$968만 | 1.12% |
13,813
-80
| -0.6% | -US$5.59만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$794만 | 0.92% |
30,001
+137
| +0.5% | +US$3.61만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$653만 | 0.76% |
26,202
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
Berman McAleer의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Berman McAleer의 보유 포지션은 189개, 총액은 US$8.62억였으며 전 분기 US$8.64억보다 0.22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Berman McAleer의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 25개 증가, 58개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KKR & Co으로, 6,449주를 보유했으며 가치는 US$58.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF으로, 추정 금액은 US$178만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Berman McAleer의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 KKR & Co으로, US$58.9만 상당의 6,449주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 SBA Communications 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Berman McAleer로, 추정 증가액은 US$363만 규모예요.
- Berman McAleer의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF이며, 추정 감소액은 US$178만예요.
- Berman McAleer는 2026년 3분기에 iShares Future AI & Tech ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berman McAleer의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.62억 중 61%를 차지해요.
- Berman McAleer는 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Berman McAleer의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.22% 하락해 US$8.62억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Berman McAleer의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.