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Lineweaver Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.63억
회전율
12.37%
1년 추정 수익률
14.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.83%
1년 예상 수익률
+14.27%
3년 예상 수익률
+68.36%
5년 예상 수익률
+67.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.63억
AUM 성장
+US$1769만
(+2.1%)
자금 흐름
+US$2049만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.35%
보유액
194
신규
12
증가
109
축소
39
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$159만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$152만 |
| 3 |
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
|
+US$149만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$146만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$137만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$167만 |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+US$122만 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$117만 |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+US$114만 |
| 5 |
Ferrari
RACE
|
+US$83.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.82% |
| 2 | 정보기술 | 12.51% |
| 3 | 금융 | 5.4% |
| 4 | 건강관리 | 4.25% |
| 5 | 산업재 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$7720만 | 8.95% |
100,802
+425
| +0.4% | +US$32.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$4046만 | 4.69% |
934,473
+30,654
| +3% | +US$137만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$36.3억
| US$3968만 | 4.6% |
1,616,963
+37,324
| +2% | +US$94.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3703만 | 4.29% |
391,692
+13,101
| +3% | +US$127만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$3543만 | 4.11% |
159,420
+2,164
| +1% | +US$47.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$3262만 | 3.78% |
334,770
+3,773
| +1% | +US$37.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3055만 | 3.54% |
91,726
-1,361
| -1% | -US$43.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$2496만 | 2.89% |
555,932
+18,546
| +3% | +US$84.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$2460만 | 2.85% |
484,320
+12,475
| +3% | +US$64.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$2273만 | 2.64% |
328,149
+2,030
| +0.6% | +US$14만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
11
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$41.7억
| US$1867만 | 2.16% |
196,073
+3,772
| +2% | +US$36.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1505만 | 1.75% |
65,904
+1,020
| +2% | +US$21.9만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1494만 | 1.73% |
29,130
-872
| -3% | -US$40.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
14
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.78억
| US$1380만 | 1.6% |
313,613
-10
| -0% | -US$437 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1339만 | 1.55% |
612,386
+13,723
| +2% | +US$30.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1326만 | 1.54% |
37,764
+844
| +2% | +US$31.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1280만 | 1.48% |
157,665
+3,248
| +2% | +US$26.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
18
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.8억
| US$1267만 | 1.47% |
136,090
+9,153
| +7% | +US$87.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
19
Dell
DELL
US$2872억
| US$1184만 | 1.37% |
22,016
-3,566
| -14% | -US$167만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1088만 | 1.26% |
21,853
+736
| +3% | +US$37.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1070만 | 1.24% |
89,326
+1,794
| +2% | +US$22만 |
2026 Q2
1분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1004만 | 1.16% |
30,346
+721
| +2% | +US$25.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$866만 | 1% |
114,874
-592
| -0.5% | -US$4.62만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$864만 | 1% |
25,103
+1,068
| +4% | +US$37.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
25
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$1.33억
| US$765만 | 0.89% |
204,185
-1,878
| -0.9% | -US$6.99만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
BBI
Lineweaver Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lineweaver Wealth Advisors는 US$8.63억 상당의 194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.45억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Lineweaver Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 109개 증가, 39개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 8,763주를 보유했으며 가치는 US$136만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dell으로, 추정 금액은 US$167만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 66%에서 65%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Lineweaver Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$136만 상당의 8,763주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lineweaver Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$137만 규모예요.
- Lineweaver Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dell이며, 추정 감소액은 US$167만예요.
- Lineweaver Wealth Advisors는 2026년 3분기에 American Tower 보유분을 전량 매도해 추정 US$122만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lineweaver Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.63억 중 42%를 차지해요.
- Lineweaver Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Lineweaver Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$8.63억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Lineweaver Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.