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Lineweaver Wealth Advisors

Lineweaver Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 863 Mio. $ Umschlag 12,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
863 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,7 Mio. $
Kapitalfluss
+20,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,35 %
Position
194
Neu
12
Aufgestockt
109
Reduziert
39
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,59 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,52 Mio. $
3
FMUB-Symbol
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
+1,49 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,46 Mio. $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DELL-Symbol
Dell
DELL
+1,67 Mio. $
2
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+1,22 Mio. $
3
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+1,17 Mio. $
4
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+1,14 Mio. $
5
RACE-Symbol
Ferrari
RACE
+834.194 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,82 %
2 Technologie 12,51 %
3 Finanzwesen 5,4 %
4 Gesundheitswesen 4,25 %
5 Industrie 3,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
77,2 Mio. $ 8,95 %
100.802
+425
+0,4 % +324.319 $
2019 Q4
27 Quartale
FBND-Symbol
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
40,5 Mio. $ 4,69 %
934.473
+30.654
+3 % +1,37 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
SMTH-Symbol
3
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
3,63 Mrd. $
39,7 Mio. $ 4,6 %
1.616.963
+37.324
+2 % +943.872 $
2024 Q2
9 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
37 Mio. $ 4,29 %
391.692
+13.101
+3 % +1,27 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
QUAL-Symbol
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
35,4 Mio. $ 4,11 %
159.420
+2.164
+1 % +478.681 $
2023 Q1
14 Quartale
USMV-Symbol
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
32,6 Mio. $ 3,78 %
334.770
+3.773
+1 % +373.900 $
2019 Q4
27 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
30,5 Mio. $ 3,54 %
91.726
-1.361
-1 % -437.149 $
2019 Q4
27 Quartale
JPIE-Symbol
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
25 Mio. $ 2,89 %
555.932
+18.546
+3 % +847.085 $
2024 Q4
7 Quartale
BINC-Symbol
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
24,6 Mio. $ 2,85 %
484.320
+12.475
+3 % +645.987 $
2024 Q2
9 Quartale
DYNF-Symbol
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
22,7 Mio. $ 2,64 %
328.149
+2.030
+0,6 % +139.622 $
2024 Q2
9 Quartale
JIVE-Symbol
11
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,17 Mrd. $
18,7 Mio. $ 2,16 %
196.073
+3.772
+2 % +362.965 $
2025 Q2
5 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
15,1 Mio. $ 1,75 %
65.904
+1.020
+2 % +218.683 $
2020 Q3
24 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,9 Mio. $ 1,73 %
29.130
-872
-3 % -403.265 $
2019 Q4
27 Quartale
PJUN-Symbol
14
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
878 Mio. $
13,8 Mio. $ 1,6 %
313.613
-10
-0 % -437 $
2021 Q2
21 Quartale
GOVT-Symbol
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,55 %
612.386
+13.723
+2 % +307.368 $
2026 Q2
1 Quartal
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
13,3 Mio. $ 1,54 %
37.764
+844
+2 % +317.730 $
2023 Q3
12 Quartale
IEMG-Symbol
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,48 %
157.665
+3.248
+2 % +261.330 $
2025 Q3
4 Quartale
GSEW-Symbol
18
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,18 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,47 %
136.090
+9.153
+7 % +878.358 $
2024 Q2
9 Quartale
DELL-Symbol
19
Dell
DELL
287 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,37 %
22.016
-3.566
-14 % -1,67 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
10,9 Mio. $ 1,26 %
21.853
+736
+3 % +371.328 $
2019 Q4
27 Quartale
EFG-Symbol
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,24 %
89.326
+1.794
+2 % +220.017 $
2026 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10 Mio. $ 1,16 %
30.346
+721
+2 % +252.182 $
2019 Q4
27 Quartale
DGRO-Symbol
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
8,66 Mio. $ 1 %
114.874
-592
-0,5 % -46.230 $
2019 Q4
27 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,64 Mio. $ 1 %
25.103
+1.068
+4 % +370.667 $
2019 Q4
27 Quartale
PSTP-Symbol
25
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
133 Mio. $
7,65 Mio. $ 0,89 %
204.185
-1.878
-0,9 % -69.875 $
2023 Q3
12 Quartale
1
2 3 4 5

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EQT Fund Management Luxembourg 863 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Hound Partners New York 863 Mio. $ AUM 11,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
University of Texas/Texas AM Investment Management Co (UTIMCO)
University of Texas/Texas AM Investment Management Co (UTIMCO) Austin, Texas 863 Mio. $ AUM 30,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueSky Wealth Advisors
BlueSky Wealth Advisors New Bern, North Carolina 863 Mio. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New England Asset Management
New England Asset Management Farmington, Connecticut 863 Mio. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bernicke Wealth Management
Bernicke Wealth Management Altoona, Wisconsin 861 Mio. $ AUM
D'Orazio & Associates
D'Orazio & Associates Falls Church, Virginia 864 Mio. $ AUM 21,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBI
Baxter Bros Inc Riverside, Connecticut 864 Mio. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lineweaver Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lineweaver Wealth Advisors 194 Positionen im Wert von 863 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 845 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lineweaver Wealth Advisors für Q3 2026 weist 12 neu, 109 erhöht, 39 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 8.763 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dell mit einem geschätzten Wert von 1,67 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Lineweaver Wealth Advisors im Q3 2026 war Honeywell Aerospace: 8.763 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $.
  • Lineweaver Wealth Advisors hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lineweaver Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Dell und belief sich schätzungsweise auf 1,67 Mio. $.
  • Lineweaver Wealth Advisors hat seine Position in American Tower im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lineweaver Wealth Advisors machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 863 Mio. $ aus.
  • Lineweaver Wealth Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lineweaver Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 863 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lineweaver Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .