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Lineweaver Wealth Advisors

Lineweaver Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 863 Mio. $ Umschlag 12,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
863 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,7 Mio. $
Kapitalfluss
+20,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,35 %
Position
194
Neu
12
Aufgestockt
109
Reduziert
39
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,59 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,52 Mio. $
3
FMUB-Symbol
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
+1,49 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,46 Mio. $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DELL-Symbol
Dell
DELL
+1,67 Mio. $
2
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+1,22 Mio. $
3
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+1,17 Mio. $
4
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+1,14 Mio. $
5
RACE-Symbol
Ferrari
RACE
+834.194 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,82 %
2 Technologie 12,51 %
3 Finanzwesen 5,4 %
4 Gesundheitswesen 4,25 %
5 Industrie 3,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
101
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,54 Mio. $ 0,18 %
4.522
-20
-0,4 % -6.894 $
2020 Q2
25 Quartale
CGMU-Symbol
102
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,18 %
59.156
+23.059
+64 % +621.371 $
2026 Q1
2 Quartale
MINO-Symbol
103
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
801 Mio. $
1,53 Mio. $ 0,18 %
35.955
+15.375
+75 % +684.721 $
2026 Q1
2 Quartale
MUB-Symbol
104
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,17 %
14.672
-3.603
-20 % -378.188 $
2023 Q4
11 Quartale
HON-Symbol
105
Honeywell
HON
67 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,17 %
+6.815
Neu +1,52 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FMUB-Symbol
106
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
246 Mio. $
1,43 Mio. $ 0,17 %
+29.636
Neu +1,49 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HIMU-Symbol
107
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,49 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,16 %
30.875
+6.958
+29 % +334.560 $
2025 Q1
6 Quartale
PJUL-Symbol
108
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,16 %
28.332
+15.655
+123 % +773.127 $
2023 Q3
12 Quartale
GEV-Symbol
109
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,16 %
1.461
-53
-4 % -52.522 $
2025 Q4
3 Quartale
LIN-Symbol
110
Linde
LIN
230 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,16 %
2.882
+158
+6 % +77.636 $
2025 Q4
3 Quartale
HONA
111
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,16 %
+8.763
Neu +1,59 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PANW-Symbol
112
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,15 %
3.349
-1.884
-36 % -670.428 $
2025 Q2
5 Quartale
CSCO-Symbol
113
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,15 %
12.358
+797
+7 % +89.791 $
2020 Q3
24 Quartale
PAPR-Symbol
114
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
1,32 Mio. $ 0,15 %
30.475
– –
2021 Q2
21 Quartale
ZJUN-Symbol
115
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
158 Mio. $
1,24 Mio. $ 0,14 %
44.743
– –
2025 Q2
5 Quartale
ETN-Symbol
116
Eaton
ETN
152 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,14 %
2.728
+179
+7 % +74.703 $
2025 Q1
6 Quartale
ZJAN-Symbol
117
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
ZJAN
106 Mio. $
1,17 Mio. $ 0,14 %
41.103
– –
2025 Q1
6 Quartale
PMAR-Symbol
118
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
749 Mio. $
1,16 Mio. $ 0,13 %
23.768
– –
2022 Q1
18 Quartale
ZAUG-Symbol
119
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZAUG
163 Mio. $
1,12 Mio. $ 0,13 %
40.205
+6.134
+18 % +170.408 $
2025 Q3
4 Quartale
BA-Symbol
120
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,13 %
5.893
+367
+7 % +78.695 $
2025 Q4
3 Quartale
DIS-Symbol
121
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
982.441 $ 0,11 %
9.366
-738
-7 % -75.617 $
2019 Q4
27 Quartale
DHR-Symbol
122
Danaher
DHR
161 Mrd. $
971.600 $ 0,11 %
4.385
+258
+6 % +52.969 $
2026 Q2
1 Quartal
LECO-Symbol
123
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
964.659 $ 0,11 %
3.646
-471
-11 % -125.541 $
2021 Q3
20 Quartale
LRCX-Symbol
124
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
937.788 $ 0,11 %
2.855
+264
+10 % +82.434 $
2025 Q3
4 Quartale
TJX-Symbol
125
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
903.922 $ 0,1 %
+6.832
Neu +985.359 $
2026 Q3
0 Quartale
3 4
5
6 7

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EQT Fund Management Luxembourg 863 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Hound Partners New York 863 Mio. $ AUM 11,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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University of Texas/Texas AM Investment Management Co (UTIMCO) Austin, Texas 863 Mio. $ AUM 30,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueSky Wealth Advisors
BlueSky Wealth Advisors New Bern, North Carolina 863 Mio. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New England Asset Management
New England Asset Management Farmington, Connecticut 863 Mio. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bernicke Wealth Management
Bernicke Wealth Management Altoona, Wisconsin 861 Mio. $ AUM
D'Orazio & Associates
D'Orazio & Associates Falls Church, Virginia 864 Mio. $ AUM 21,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBI
Baxter Bros Inc Riverside, Connecticut 864 Mio. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lineweaver Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lineweaver Wealth Advisors 194 Positionen im Wert von 863 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 845 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lineweaver Wealth Advisors für Q3 2026 weist 12 neu, 109 erhöht, 39 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 8.763 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dell mit einem geschätzten Wert von 1,67 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Lineweaver Wealth Advisors im Q3 2026 war Honeywell Aerospace: 8.763 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $.
  • Lineweaver Wealth Advisors hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lineweaver Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Dell und belief sich schätzungsweise auf 1,67 Mio. $.
  • Lineweaver Wealth Advisors hat seine Position in American Tower im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lineweaver Wealth Advisors machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 863 Mio. $ aus.
  • Lineweaver Wealth Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lineweaver Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 863 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lineweaver Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .