で公開中です！
詳しく見る
Lineweaver Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.63億
売買回転率
12.37%
推定1年リターン
14.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.83%
1年予想リターン
+14.27%
3年間の予想リターン
+68.36%
5年予想リターン
+67.26%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.63億
運用資産残高の伸び率
+$1769万
(+2.1%)
資金フロー
+$2049万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.35%
保有額
194
新規
12
買い増し
109
減少
39
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$159万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$152万 |
| 3 |
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
|
+$149万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$146万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$137万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+$167万 |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+$122万 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+$117万 |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+$114万 |
| 5 |
Ferrari
RACE
|
+$83.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.82% |
| 2 | 情報技術 | 12.51% |
| 3 | 金融 | 5.4% |
| 4 | ヘルスケア | 4.25% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $7720万 | 8.95% |
100,802
+425
| +0.4% | +$32.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $4046万 | 4.69% |
934,473
+30,654
| +3% | +$137万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
3
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
$36.3億
| $3968万 | 4.6% |
1,616,963
+37,324
| +2% | +$94.4万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $3703万 | 4.29% |
391,692
+13,101
| +3% | +$127万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $3543万 | 4.11% |
159,420
+2,164
| +1% | +$47.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $3262万 | 3.78% |
334,770
+3,773
| +1% | +$37.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3055万 | 3.54% |
91,726
-1,361
| -1% | -$43.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $2496万 | 2.89% |
555,932
+18,546
| +3% | +$84.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $2460万 | 2.85% |
484,320
+12,475
| +3% | +$64.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $2273万 | 2.64% |
328,149
+2,030
| +0.6% | +$14万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
11
JPMorgan International Value ETF
JIVE
$41.7億
| $1867万 | 2.16% |
196,073
+3,772
| +2% | +$36.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1505万 | 1.75% |
65,904
+1,020
| +2% | +$21.9万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1494万 | 1.73% |
29,130
-872
| -3% | -$40.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
14
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
$8.78億
| $1380万 | 1.6% |
313,613
-10
| -0% | -$437 |
2021 Q2
21四半期
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $1339万 | 1.55% |
612,386
+13,723
| +2% | +$30.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
16
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1326万 | 1.54% |
37,764
+844
| +2% | +$31.8万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1280万 | 1.48% |
157,665
+3,248
| +2% | +$26.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
18
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
$21.8億
| $1267万 | 1.47% |
136,090
+9,153
| +7% | +$87.8万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
19
Dell
DELL
$2872億
| $1184万 | 1.37% |
22,016
-3,566
| -14% | -$167万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1088万 | 1.26% |
21,853
+736
| +3% | +$37.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $1070万 | 1.24% |
89,326
+1,794
| +2% | +$22万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1004万 | 1.16% |
30,346
+721
| +2% | +$25.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $866万 | 1% |
114,874
-592
| -0.5% | -$4.62万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $864万 | 1% |
25,103
+1,068
| +4% | +$37.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
25
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
$1.33億
| $765万 | 0.89% |
204,185
-1,878
| -0.9% | -$6.99万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
HP
BBI
Lineweaver Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lineweaver Wealth Advisorsは194銘柄を保有し、保有額は$8.63億でした。前四半期の$8.45億から2.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Lineweaver Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 12件、109件増加しました、39件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は8,763株、評価額は$136万でした。 最も大きな売却はDellで、推定額は$167万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Lineweaver Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は8,763株、評価額は$136万でした。
- Lineweaver Wealth Advisorsは2026年第3四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$137万でした。
- Lineweaver Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDellで、推定$167万相当を減らしました。
- Lineweaver Wealth Advisorsは2026年第3四半期にAmerican Towerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$122万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Lineweaver Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.63億のポートフォリオの42%を占めています。
- Lineweaver Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Lineweaver Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%増加し、$8.63億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のLineweaver Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。