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Peterson Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.62億
売買回転率
8.13%
推定1年リターン
10.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.68%
1年予想リターン
+10.46%
3年間の予想リターン
+50.94%
5年予想リターン
+43.41%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.62億
運用資産残高の伸び率
+$1573万
(+1.9%)
資金フロー
+$2363万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.22%
保有額
123
新規
3
買い増し
56
減少
51
解消
7
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+$3848万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$749万 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$703万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$408万 |
| 5 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+$331万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$4002万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$310万 |
| 3 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+$127万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$51.7万 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$49.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.68% |
| 2 | 情報技術 | 1.1% |
| 3 | ヘルスケア | 0.26% |
| 4 | 生活必需品 | 0.21% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $2.28億 | 26.48% |
2,542,472
+83,779
| +3% | +$749万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $1.03億 | 11.96% |
2,053,612
+80,245
| +4% | +$408万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
3
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.5億
| $5319万 | 6.17% |
769,019
+36,083
| +5% | +$249万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
4
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $5076万 | 5.89% |
993,000
+62,947
| +7% | +$331万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $4910万 | 5.7% |
778,920
+30,636
| +4% | +$203万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
6
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
$18億
| $3829万 | 4.44% |
+772,452
| 新規 | +$3848万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $3638万 | 4.22% |
688,151
+20,312
| +3% | +$114万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $3028万 | 3.51% |
762,410
+41,377
| +6% | +$163万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $2689万 | 3.12% |
227,129
+59,661
| +36% | +$703万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
10
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
$23.7億
| $2350万 | 2.73% |
234,219
-12,633
| -5% | -$127万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
11
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $2217万 | 2.57% |
495,070
+26,076
| +6% | +$120万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
12
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $1989万 | 2.31% |
442,990
+28,356
| +7% | +$130万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1755万 | 2.04% |
46,895
-1,380
| -3% | -$51.7万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1576万 | 1.83% |
20,576
-368
| -2% | -$28.1万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $1267万 | 1.47% |
531,181
+43,227
| +9% | +$104万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
16
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $1148万 | 1.33% |
128,339
-1,846
| -1% | -$16.8万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
17
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.7億
| $986万 | 1.14% |
211,114
+12,589
| +6% | +$60万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $947万 | 1.1% |
105,693
+3,887
| +4% | +$37.7万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $726万 | 0.84% |
213,466
-2,772
| -1% | -$9.8万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $701万 | 0.81% |
49,258
-692
| -1% | -$9.6万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $698万 | 0.81% |
24,544
-495
| -2% | -$14.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $566万 | 0.66% |
80,171
-2,871
| -3% | -$20.6万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $537万 | 0.62% |
90,538
+49
| +0.1% | +$2,926 |
2019 Q4
27四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $447万 | 0.52% |
13,411
-3
| -0% | -$964 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $371万 | 0.43% |
73,561
-793,321
| -92% | -$4002万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
類似するファンド
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Peterson Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Peterson Wealth Advisorsは123銘柄を保有し、保有額は$8.62億でした。前四半期の$8.46億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Peterson Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、56件増加しました、51件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はT. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETFで、保有株数は772,452株、評価額は$3829万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定額は$4002万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Peterson Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はT. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETFで、株数は772,452株、評価額は$3829万でした。
- Peterson Wealth Advisorsは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$749万でした。
- Peterson Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$4002万相当を減らしました。
- Peterson Wealth Advisorsは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$310万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Peterson Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.62億のポートフォリオの74%を占めています。
- Peterson Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Peterson Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$8.62億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のPeterson Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。