で公開中です！
詳しく見る
Berman McAleer ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.62億
売買回転率
13.76%
推定1年リターン
13.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.35%
1年予想リターン
+13.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.62億
運用資産残高の伸び率
-$188万
(-0.22%)
資金フロー
+$592万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.62%
保有額
189
新規
14
買い増し
25
減少
58
解消
12
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+$363万 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+$247万 |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$126万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$122万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$103万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$178万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$143万 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$134万 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+$80.6万 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$49.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.69% |
| 2 | 情報技術 | 3.55% |
| 3 | 金融 | 1.83% |
| 4 | ヘルスケア | 1.4% |
| 5 | 不動産 | 1.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $8406万 | 9.75% |
1,544,416
-14,559
| -0.9% | -$80.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $7517万 | 8.72% |
1,814,367
-9,170
| -0.5% | -$38.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
3
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
$3.75億
| $7486万 | 8.69% |
2,243,868
+17,287
| +0.8% | +$58.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $5912万 | 6.86% |
302,376
-2,311
| -0.8% | -$47.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $5331万 | 6.19% |
391,864
-9,858
| -2% | -$143万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
6
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
| $4548万 | 5.28% |
470,891
+13,325
| +3% | +$126万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $4367万 | 5.07% |
202,110
-2,146
| -1% | -$47.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $3065万 | 3.56% |
973,941
-11,856
| -1% | -$38万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
9
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $2942万 | 3.41% |
737,185
+60,588
| +9% | +$247万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $2668万 | 3.1% |
378,328
-23,700
| -6% | -$178万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1710万 | 1.98% |
201,280
-467
| -0.2% | -$4.01万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1659万 | 1.93% |
66,933
-555
| -0.8% | -$14万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1635万 | 1.9% |
43,681
-214
| -0.5% | -$8.02万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1598万 | 1.85% |
76,796
+163
| +0.2% | +$3.52万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1524万 | 1.77% |
19,986
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1473万 | 1.71% |
152,032
-585
| -0.4% | -$5.77万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
17
Fidelity US Multifactor ETF
FLRG
$2.93億
| $1365万 | 1.58% |
330,778
-754
| -0.2% | -$3.15万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
18
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $1316万 | 1.53% |
363,331
+33,283
| +10% | +$122万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1153万 | 1.34% |
40,516
-665
| -2% | -$19.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
20
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40億
| $1138万 | 1.32% |
89,971
-2,190
| -2% | -$29.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1127万 | 1.31% |
33,836
-129
| -0.4% | -$4.14万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
22
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$151億
| $1116万 | 1.3% |
153,654
-21,607
| -12% | -$134万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $968万 | 1.12% |
13,813
-80
| -0.6% | -$5.59万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $794万 | 0.92% |
30,001
+137
| +0.5% | +$3.61万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $653万 | 0.76% |
26,202
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
HP
Berman McAleerの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Berman McAleerは$8.62億相当のポジションを189件保有しており、前四半期の$8.64億から0.22%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Berman McAleerの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、25件増加しました、58件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はKKR & Coで、保有株数は6,449株、評価額は$58.9万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、推定額は$178万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Berman McAleerが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKKR & Coで、株数は6,449株、評価額は$58.9万でした。
- Berman McAleerは2026年第3四半期にSBA Communicationsの保有額を最も増やし、増加額は推定$363万でした。
- Berman McAleerが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、推定$178万相当を減らしました。
- Berman McAleerは2026年第3四半期にiShares Future AI & Tech ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Berman McAleerの上位10銘柄は、運用資産総額$8.62億のポートフォリオの61%を占めています。
- Berman McAleerは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Berman McAleerのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.22%減少し、$8.62億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のBerman McAleerの 13F報告書 に基づいています。