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Berman McAleer ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.62億
売買回転率
13.76%
推定1年リターン
13.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.35%
1年予想リターン
+13.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.62億
運用資産残高の伸び率
-$188万
(-0.22%)
資金フロー
+$592万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.62%
保有額
189
新規
14
買い増し
25
減少
58
解消
12
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+$363万 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+$247万 |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$126万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$122万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$103万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$178万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$143万 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$134万 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+$80.6万 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$49.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.69% |
| 2 | 情報技術 | 3.55% |
| 3 | 金融 | 1.83% |
| 4 | ヘルスケア | 1.4% |
| 5 | 不動産 | 1.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$158億
| $79.6万 | 0.09% |
15,057
-1,595
| -10% | -$8.98万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
77
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$283億
| $79.2万 | 0.09% |
7,183
-125
| -2% | -$1.41万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
78
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $73.6万 | 0.09% |
8,875
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
79
Chevron
CVX
$4575億
| $72.2万 | 0.08% |
3,538
-5
| -0.1% | -$985 |
2025 Q3
4四半期
|
|
80
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $71.7万 | 0.08% |
7,372
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
81
Intel
INTC
$4597億
| $71.6万 | 0.08% |
5,968
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
82
American Tower
AMT
$881億
| $71万 | 0.08% |
4,337
-18
| -0.4% | -$3,090 |
2025 Q3
4四半期
|
|
83
Northrop Grumman
NOC
$783億
| $70.5万 | 0.08% |
1,459
+5
| +0.3% | +$2,692 |
2025 Q3
4四半期
|
|
84
Valero Energy
VLO
$1207億
| $70.2万 | 0.08% |
1,810
-5
| -0.3% | -$1,688 |
2025 Q3
4四半期
|
|
85
AstraZeneca
AZN
$2660億
| $69.7万 | 0.08% |
4,315
-71
| -2% | -$1.18万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
86
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $68.8万 | 0.08% |
595
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
87
United Rentals
URI
$684億
| $68.6万 | 0.08% |
685
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
88
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $67.2万 | 0.08% |
1,913
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
89
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
$36.5億
| $67.2万 | 0.08% |
6,486
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
90
GE Vernova
GEV
$2171億
| $64.2万 | 0.07% |
675
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
91
Bank of America
BAC
$3536億
| $62.2万 | 0.07% |
11,432
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
92
Walt Disney
DIS
$1943億
| $60.7万 | 0.07% |
5,791
-49
| -0.8% | -$5,021 |
2025 Q3
4四半期
|
|
93
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $60.5万 | 0.07% |
1,183
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
94
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $60.5万 | 0.07% |
1,704
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
95
Verizon
VZ
$1856億
| $60.1万 | 0.07% |
13,097
+319
| +2% | +$1.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
96
KKR & Co
KKR
$820億
| $58.9万 | 0.07% |
+6,449
| 新規 | +$65.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
97
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$187億
| $57.6万 | 0.07% |
4,187
-20
| -0.5% | -$2,808 |
2025 Q3
4四半期
|
|
98
Philip Morris
PM
$3109億
| $56.8万 | 0.07% |
2,979
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
99
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $56.8万 | 0.07% |
2,435
-60
| -2% | -$1.44万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
100
AbbVie
ABBV
$5048億
| $54.9万 | 0.06% |
2,098
-40
| -2% | -$1.03万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
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Berman McAleerの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Berman McAleerは$8.62億相当のポジションを189件保有しており、前四半期の$8.64億から0.22%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Berman McAleerの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、25件増加しました、58件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はKKR & Coで、保有株数は6,449株、評価額は$58.9万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、推定額は$178万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Berman McAleerが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKKR & Coで、株数は6,449株、評価額は$58.9万でした。
- Berman McAleerは2026年第3四半期にSBA Communicationsの保有額を最も増やし、増加額は推定$363万でした。
- Berman McAleerが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、推定$178万相当を減らしました。
- Berman McAleerは2026年第3四半期にiShares Future AI & Tech ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Berman McAleerの上位10銘柄は、運用資産総額$8.62億のポートフォリオの61%を占めています。
- Berman McAleerは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Berman McAleerのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.22%減少し、$8.62億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のBerman McAleerの 13F報告書 に基づいています。