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Berman McAleer 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.62억
회전율
13.76%
1년 추정 수익률
13.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.35%
1년 예상 수익률
+13.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.62억
AUM 성장
-US$188만
(-0.22%)
자금 흐름
+US$592만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.62%
보유액
189
신규
14
증가
25
축소
58
청산됨
12
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$363만 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$247만 |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$126만 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$122만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$103만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$178만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$143만 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$134만 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$80.6만 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$49.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.69% |
| 2 | 정보기술 | 3.55% |
| 3 | 금융 | 1.83% |
| 4 | 헬스케어 | 1.4% |
| 5 | 부동산 | 1.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$79.6만 | 0.09% |
15,057
-1,595
| -10% | -US$8.98만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
77
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284억
| US$79.2만 | 0.09% |
7,183
-125
| -2% | -US$1.41만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
78
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665억
| US$73.6만 | 0.09% |
8,875
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
79
Chevron
CVX
US$4447억
| US$72.2만 | 0.08% |
3,538
-5
| -0.1% | -US$985 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
80
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.2억
| US$71.7만 | 0.08% |
7,372
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
81
Intel
INTC
US$4519억
| US$71.6만 | 0.08% |
5,968
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
82
American Tower
AMT
US$846억
| US$71만 | 0.08% |
4,337
-18
| -0.4% | -US$3.09천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
83
Northrop Grumman
NOC
US$785억
| US$70.5만 | 0.08% |
1,459
+5
| +0.3% | +US$2.69천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
84
Valero Energy
VLO
US$1227억
| US$70.2만 | 0.08% |
1,810
-5
| -0.3% | -US$1.69천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
85
AstraZeneca
AZN
US$2676억
| US$69.7만 | 0.08% |
4,315
-71
| -2% | -US$1.18만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
86
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$68.8만 | 0.08% |
595
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
87
United Rentals
URI
US$692억
| US$68.6만 | 0.08% |
685
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
88
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$67.2만 | 0.08% |
1,913
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
89
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$36.6억
| US$67.2만 | 0.08% |
6,486
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
90
GE Vernova
GEV
US$2204억
| US$64.2만 | 0.07% |
675
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
91
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$62.2만 | 0.07% |
11,432
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
92
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$60.7만 | 0.07% |
5,791
-49
| -0.8% | -US$5.02천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
93
Applied Materials
AMAT
US$2981억
| US$60.5만 | 0.07% |
1,183
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
94
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$60.5만 | 0.07% |
1,704
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
95
Verizon
VZ
US$1878억
| US$60.1만 | 0.07% |
13,097
+319
| +2% | +US$1.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
96
KKR & Co
KKR
US$836억
| US$58.9만 | 0.07% |
+6,449
| 신규 | +US$65.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
97
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$57.6만 | 0.07% |
4,187
-20
| -0.5% | -US$2.81천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
98
Philip Morris
PM
US$3144억
| US$56.8만 | 0.07% |
2,979
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
99
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147억
| US$56.8만 | 0.07% |
2,435
-60
| -2% | -US$1.44만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
100
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$54.9만 | 0.06% |
2,098
-40
| -2% | -US$1.03만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
Berman McAleer의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Berman McAleer의 보유 포지션은 189개, 총액은 US$8.62억였으며 전 분기 US$8.64억보다 0.22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Berman McAleer의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 25개 증가, 58개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KKR & Co 주식으로, 6,449주를 보유했으며 가치는 US$58.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 주식으로, 추정 금액은 US$178만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Berman McAleer의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 KKR & Co 주식으로, US$58.9만 상당의 6,449주를 매수했어요.
- Berman McAleer 측이 2026년 3분기에 SBA Communications 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$363만 규모예요.
- Berman McAleer의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF이며, 추정 감소액은 US$178만예요.
- Berman McAleer 측은 2026년 3분기에 iShares Future AI & Tech ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berman McAleer의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.62억 중 61% 비중을 차지해요.
- Berman McAleer 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Berman McAleer의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.22% 하락해 US$8.62억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Berman McAleer의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.