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Berman McAleer 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.62억
회전율
13.76%
1년 추정 수익률
13.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.35%
1년 예상 수익률
+13.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.62억
AUM 성장
-US$188만
(-0.22%)
자금 흐름
+US$592만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.62%
보유액
189
신규
14
증가
25
축소
58
청산됨
12
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$363만 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$247만 |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$126만 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$122만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$103만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$178만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$143만 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$134만 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$80.6만 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$49.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.69% |
| 2 | 정보기술 | 3.55% |
| 3 | 금융 | 1.83% |
| 4 | 헬스케어 | 1.4% |
| 5 | 부동산 | 1.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256억
| US$160만 | 0.19% |
2,435
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
52
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.3억
| US$158만 | 0.18% |
11,494
-75
| -0.6% | -US$1.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
53
Aflac
AFL
US$615억
| US$158만 | 0.18% |
14,106
-3
| -0% | -US$360 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
54
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.7억
| US$152만 | 0.18% |
9,739
+485
| +5% | +US$7.57만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
55
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$148만 | 0.17% |
29,302
+3,715
| +15% | +US$18.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
56
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$137만 | 0.16% |
1,895
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
57
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.9억
| US$136만 | 0.16% |
15,351
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
58
Cummins
CMI
US$713억
| US$135만 | 0.16% |
2,621
+1,435
| +121% | +US$86.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
59
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$758억
| US$133만 | 0.15% |
9,325
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
60
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRW
US$11.3억
| US$125만 | 0.15% |
25,875
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
61
Cisco
CSCO
US$4140억
| US$117만 | 0.14% |
10,869
-140
| -1% | -US$1.58만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
62
Union Pacific
UNP
US$1763억
| US$115만 | 0.13% |
4,216
-200
| -5% | -US$5.82만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
63
Oneok
OKE
US$591억
| US$115만 | 0.13% |
13,428
+8,848
| +193% | +US$81.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
64
ExxonMobil
XOM
US$7306억
| US$111만 | 0.13% |
6,839
-66
| -1% | -US$1.03만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
65
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1218억
| US$110만 | 0.13% |
15,311
+470
| +3% | +US$3.55만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
66
Walmart Inc
WMT
US$9584억
| US$106만 | 0.12% |
10,163
-145
| -1% | -US$1.59만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
67
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506억
| US$105만 | 0.12% |
4,582
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
68
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$810억
| US$103만 | 0.12% |
6,501
+80
| +1% | +US$1.27만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
69
Procter & Gamble
PG
US$3860억
| US$94.7만 | 0.11% |
6,519
-38
| -0.6% | -US$5.57천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
70
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286억
| US$91.8만 | 0.11% |
13,740
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
71
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$451억
| US$91.5만 | 0.11% |
7,095
-40
| -0.6% | -US$5.04천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
72
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202억
| US$91만 | 0.11% |
4,647
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
73
Emerson Electric
EMR
US$888억
| US$88만 | 0.1% |
5,676
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
74
IBM
IBM
US$2374억
| US$87.6만 | 0.1% |
3,985
-45
| -1% | -US$1.07만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
75
GE Aerospace
GE
US$3031억
| US$82.5만 | 0.1% |
2,641
-45
| -2% | -US$1.56만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
Berman McAleer의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Berman McAleer의 보유 포지션은 189개, 총액은 US$8.62억였으며 전 분기 US$8.64억보다 0.22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Berman McAleer의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 25개 증가, 58개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KKR & Co 주식으로, 6,449주를 보유했으며 가치는 US$58.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 주식으로, 추정 금액은 US$178만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Berman McAleer의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 KKR & Co 주식으로, US$58.9만 상당의 6,449주를 매수했어요.
- Berman McAleer 측이 2026년 3분기에 SBA Communications 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$363만 규모예요.
- Berman McAleer의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF이며, 추정 감소액은 US$178만예요.
- Berman McAleer 측은 2026년 3분기에 iShares Future AI & Tech ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berman McAleer의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.62억 중 61% 비중을 차지해요.
- Berman McAleer 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Berman McAleer의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.22% 하락해 US$8.62억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Berman McAleer의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.