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Berman McAleer Ativos da carteira
AUM
US$ 862 mi
Giro
13,76%
Retorno est. (1 ano)
13,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,35%
Retorno est. (1 ano)
+13,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 862 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,88 mi
(-0,22%)
Fluxo de capital
+US$ 5,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,62%
Posição
189
Nova
14
Aumentada
25
Reduzida
58
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$ 3,63 mi |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$ 1,22 mi |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 1,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,43 mi |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 1,34 mi |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$ 806 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 491 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,69% |
| 2 | Tecnologia | 3,55% |
| 3 | Financeiro | 1,83% |
| 4 | Saúde | 1,4% |
| 5 | Imobiliário | 1,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 1,6 mi | 0,19% |
2.435
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
52
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,61 bi
| US$ 1,58 mi | 0,18% |
11.494
-75
| -0,6% | -US$ 11 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
53
Aflac
AFL
US$ 60,4 bi
| US$ 1,58 mi | 0,18% |
14.106
-3
| -0% | -US$ 360 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
54
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,06 bi
| US$ 1,52 mi | 0,18% |
9.739
+485
| +5% | +US$ 75,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
55
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 1,48 mi | 0,17% |
29.302
+3.715
| +15% | +US$ 188 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
56
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,37 mi | 0,16% |
1.895
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
57
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,78 bi
| US$ 1,36 mi | 0,16% |
15.351
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
58
Cummins
CMI
US$ 71,2 bi
| US$ 1,35 mi | 0,16% |
2.621
+1.435
| +121% | +US$ 866 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
59
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 1,33 mi | 0,15% |
9.325
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
60
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRW
US$ 1,12 bi
| US$ 1,25 mi | 0,15% |
25.875
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
61
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 1,17 mi | 0,14% |
10.869
-140
| -1% | -US$ 15,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
62
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 1,15 mi | 0,13% |
4.216
-200
| -5% | -US$ 58,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
63
Oneok
OKE
US$ 60,4 bi
| US$ 1,15 mi | 0,13% |
13.428
+8.848
| +193% | +US$ 814 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
64
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 1,11 mi | 0,13% |
6.839
-66
| -1% | -US$ 10,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
65
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,1 mi | 0,13% |
15.311
+470
| +3% | +US$ 35,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
66
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 1,06 mi | 0,12% |
10.163
-145
| -1% | -US$ 15,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
67
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 1,05 mi | 0,12% |
4.582
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
68
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 80,8 bi
| US$ 1,03 mi | 0,12% |
6.501
+80
| +1% | +US$ 12,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
69
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 947 mil | 0,11% |
6.519
-38
| -0,6% | -US$ 5,57 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
70
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 918 mil | 0,11% |
13.740
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
71
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45 bi
| US$ 915 mil | 0,11% |
7.095
-40
| -0,6% | -US$ 5,04 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
72
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 910 mil | 0,11% |
4.647
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
73
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 880 mil | 0,1% |
5.676
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
74
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 876 mil | 0,1% |
3.985
-45
| -1% | -US$ 10,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
75
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 825 mil | 0,1% |
2.641
-45
| -2% | -US$ 15,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HP
Revisão da carteira de Berman McAleer no T3 2026
No T3 2026, Berman McAleer detinha 189 posições no valor de US$ 862 mi, uma queda de 0,22% em relação a US$ 864 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Berman McAleer mostra 14 novas, 25 aumentaram, 58 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em KKR & Co: 6.449 ações no valor de US$ 589 mil. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, estimada em US$ 1,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Berman McAleer no T3 2026 foi KKR & Co: 6.449 ações no valor de US$ 589 mil.
- Berman McAleer foi quem mais aumentou sua posição em SBA Communications no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,63 mi.
- A maior redução de Berman McAleer em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, com um corte estimado de US$ 1,78 mi.
- Berman McAleer encerrou totalmente sua posição em iShares Future AI & Tech ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 263 mil.
- As dez maiores posições de Berman McAleer representam 61% de sua carteira de US$ 862 mi no T3 2026.
- Berman McAleer abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Berman McAleer caiu 0,22% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 862 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Berman McAleer referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.